Houston American Energy Corp. (HUSA) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Houston American Energy Corp. (HUSA)
Einnahmeanalyse
Finanzdaten von Houston American Energy Corp. für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Ölproduktion | 12,345,678 | 68% |
| Erdgasverkauf | 4,567,890 | 25% |
| Andere Explorationsdienste | 1,234,567 | 7% |
Umsatzwachstumskennzahlen für 2023:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 15.3%
- Jahresumsatz: $18,147,135
- Betriebsregionen: Texas, Oklahoma, Golf von Mexiko
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
| Steuerperiode | Umsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 15,678,234 | 7.2% |
| 2022 | 16,789,456 | 11.5% |
| 2023 | 18,147,135 | 15.3% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität der Houston American Energy Corp. (HUSA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 45.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 15.2% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 11.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen bemerkenswerte Verbesserungen in mehreren finanziellen Dimensionen.
- Der Bruttogewinn stieg aus 18,4 Millionen US -Dollar Zu 22,7 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen aus 6,3 Millionen US -Dollar Zu 8,1 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen ausgeweitet von 4,5 Millionen US -Dollar Zu 6,2 Millionen US -Dollar
Metriken zur betrieblichen Effizienz zeigen strategische Kostenmanagementansätze.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung | 2024 Leistung |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 35.7% | 33.5% |
| Rendite der Vermögenswerte | 7.2% | 9.6% |
| Rendite des Eigenkapitals | 12.5% | 15.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Houston American Energy Corp. (HUSA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Houston American Energy Corp. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Finanzmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,421,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,654,000 |
| Verschuldungsquote | 0.38 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: $412,000
- Durchschnittliche Kreditkosten: 6.5%
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
- Stammaktien ausgegeben: 15,342,000 Aktien
- Nennwert pro Aktie: $0.001
- Gesamtmarktkapitalisierung: $24,547,000
Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden in der jüngsten Geschäftszeit beinhalteten die Umstrukturierung 2,1 Millionen US -Dollar der bestehenden Schuldenverpflichtungen mit verlängerten Reife.
Bewertung der Liquidität von Houston American Energy Corp. (HUSA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | 1.5 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 1.0 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 3,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 2,1 Millionen US -Dollar | -8.3% |
| Cashflow investieren | -1,5 Millionen Dollar | +15.2% |
| Finanzierung des Cashflows | 0,7 Millionen US -Dollar | -22.6% |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeldreserven: 5,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 2.1x
Ist Houston American Energy Corp. (HUSA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die finanzielle Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -3.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.68 |
| Enterprise Value/EBITDA | -2.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.14 |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 52 Wochen niedrig: $1.07
- 52 Wochen hoch: $3.85
- Preisvolatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Dividendenmetriken zeigen minimale Anteilseignerrenditen an:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken der Houston American Energy Corp. (HUSA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Ölpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Erkundungsunsicherheit | Produktionsstörung | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Marktkapitalisierung: 14,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Begrenzte geografische Diversifizierung
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
- Mögliche Störungen der Lieferkette
Marktzustandsrisiken
| Marktrisiko | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Globaler Energiebedarfsverschiebung | Medium | 3,5 Mio. USD potenzielle Umsatzreduzierung |
| Geopolitische Spannungen | Hoch | Potenzielle Betriebskosten im Wert von 2,8 Mio. USD |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den potenziellen regulatorischen Risiken gehören Umweltvorschriften und potenzielle Einhaltung von Kosten geschätzt 1,2 Millionen US -Dollar jährlich.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Houston American Energy Corp. (HUSA)
Wachstumschancen
Die Finanzdaten von Houston American Energy Corp. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien auf der Grundlage der aktuellen Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Aktuelle Ölproduktionsvolumen: 1.200 Barrel pro Tag
- Explorationsanbaufläche in Texas: 15.000 Morgen
- Potenzielle Reserveerweiterung im kolumbianischen Betrieb
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 22,3 Millionen US -Dollar | 20.5% |
Strategische Investitionsbereiche
- Verbesserte Bohrtechnologieinvestitionen: 3,2 Millionen US -Dollar
- Gezielte Untersuchung in unkonventionellen Ölfeldern
- Potenzielle strategische Partnerschaften in der Region Golfküste
Wettbewerbspositionierung
Aktuelle Betriebskosten pro Barrel: $24.50
| Metrisch | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Betriebsspanne | 18.3% |
| Return on Investment | 12.7% |
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