Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Bundle
فهم Hydrofarm Holdings Group، Inc. (HYFM) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات عن مقاييس مالية حاسمة لأداء الشركة في السنوات الأخيرة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 579.3 مليون دولار | -26.4% |
| 2023 | 413.7 مليون دولار | -28.6% |
توزيع تدفقات الإيرادات
- معدات الزراعة المائية: 62% مجموع الإيرادات
- أنظمة الإضاءة تنمو: 23% مجموع الإيرادات
- المغذيات والمكملات: 15% مجموع الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 84% |
| أوروبا | 12% |
| مناطق أخرى | 4% |
تغييرات كبيرة في الإيرادات
تشمل العوامل الرئيسية المؤثرة على الإيرادات انكماش السوق، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، والتحديات على مستوى الصناعة في قطاع التكنولوجيا الزراعية.
- انخفض الهامش الإجمالي من 32.1% في عام 2022 إلى 28.5% في عام 2023
- خفضت مصروفات التشغيل إلى 164.2 مليون دولار في عام 2023
- كان صافي الخسارة لعام 2023 97.6 مليون دولار
غوص عميق في Hydrofarm Holdings Group، Inc. (HYFM) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية حاسمة لشركة التكنولوجيا الزراعية:
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.4% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.6% | -22.3% |
| صافي هامش الربح | -17.2% | -25.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- إيرادات عام 2023: 197.3 مليون دولار
- إجمالي الربح لعام 2023: 38.8 مليون دولار
- مصروفات التشغيل: 87.4 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة السلع المباعة | 158.5 مليون دولار |
| نسبة تكاليف التشغيل | 44.3% |
يكشف التحليل المقارن للصناعة:
- متوسط الهامش الإجمالي للنظراء: 26.5%
- متوسط صافي هامش النظير: -12.8%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Hydrofarm Holdings Group، Inc. (HYFM) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح مجموعة Hydrofarm Holdings، Inc. الخصائص التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 96.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 23.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 178.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.68 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية مع 125 مليون دولار الالتزام الكامل
- سعر الفائدة المتغير الذي يتراوح بين 6.5٪ إلى 8.25٪
- تاريخ الاستحقاق المحدد لـ نوفمبر 2026
تكشف تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعتمدة: 50 مليون سهم
- الأسهم الحالية القائمة: 22.4 مليون سهم
- متوسط زيادة الأسهم سنويًا: 45.3 مليون دولار
تشير استراتيجية التمويل إلى اتباع نهج متوازن إزاء هيكل رأس المال 57% والإنصاف 43% وتمويل الديون.
تقييم Hydrofarm Holdings Group، Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.97 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- 2023 رأس المال العامل: 18.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 22.3 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: -16.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 12.4 مليون دولار | 15.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 8.2 مليون دولار | - 11.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 5.6 مليون دولار | - 4.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد وما يعادله: 22.1 مليون دولار
- الديون قصيرة الأجل: 15.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.75
Is Hydrofarm Holdings Group، Inc. (HYFM) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لهذه الشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -6.23 |
| سعر السهم الحالي | $3.85 |
تحليل أداء الأسهم
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $2.41 - $8.76
- تقلب أسعار الأسهم: 48.5%
- تغير السعر حتى تاريخه: -62.3%
توصيات المحللين
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33.3% |
| انتظر | 44.4% |
| بيع | 22.3% |
مقاييس توزيع الأرباح
عائد توزيعات الأرباح: 0%
نسبة توزيعات الأرباح: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه Hydrofarm Holdings Group، Inc. (HYFM)
عوامل الخطر لمجموعة Hydrofarm Holdings Group، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي:
مخاطر السوق والتشغيل
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات السوق الزراعية | 12.7 مليون دولار احتمال خفض الإيرادات |
| سلسلة التوريد | تحديات تحديد مصادر المنتجات | 15% احتمال تعطل المخزون |
| التنظيم | الامتثال لسوق القنب | 3.2 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 89.4 مليون دولار حتى Q3 2023
- مخاطر السيولة: 14.2 مليون دولار عجز رأس المال المتداول
- مصاريف الفائدة: 4.7 مليون دولار العبء المالي السنوي
المخاطر الاستراتيجية
وتشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- كثافة المنافسة في السوق: 22% زيادة الضغط التنافسي
- تحديات التكيف مع التكنولوجيا
- تهديدات توحيد السوق المحتملة
المخاطر البيئية التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | مستوى المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تشريع القنب | عالية | 6.5 مليون دولار تكاليف التكيف التنظيمي المحتملة |
| الامتثال الزراعي | متوسطة | 2.1 مليون دولار نفقات الامتثال المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Hydrofarm Holdings Group، Inc. (HYFM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي السوق القابلة للعنونة | 8.3 مليار دولار | 12.5% معدل نمو سنوي مركب بحلول عام 2027 |
| الاستثمار في ابتكار المنتجات | 14.2 مليون دولار | توقع 18٪ توسع في البحث والتطوير |
| التوسع الجغرافي | 3 أسواق جديدة | الزيادة المحتملة في الإيرادات من 22% |
وتشمل مبادرات النمو الاستراتيجي ما يلي:
- التكامل الرأسي مع 6.7 مليون دولار مخصصة لتحسين سلسلة التوريد
- تطوير منصة التكنولوجيا مع 3.5 مليون دولار الاستثمار
- الشراكات الاستراتيجية التي تستهدف 25% توسع حصة السوق
المزايا التنافسية الرئيسية التي تقود النمو المستقبلي:
- حافظة التكنولوجيا المسجلة الملكية التي تقدر قيمتها بـ 22.1 مليون دولار
- محفظة براءات الاختراع مع 17 براءة اختراع نشطة
- قدرات التصنيع المتقدمة تقلل تكاليف الإنتاج بنسبة 15%
| توقعات النمو المالي | تقديرات 2024 | توقعات 2025 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 187.6 مليون دولار | 224.1 مليون دولار |
| EBITDA | 28.3 مليون دولار | 36.5 مليون دولار |
Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.