Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Bundle
Verständnis der Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse zeigt kritische finanzielle Metriken für die Leistung des Unternehmens in den letzten Jahren.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 579,3 Millionen US -Dollar | -26.4% |
| 2023 | 413,7 Millionen US -Dollar | -28.6% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Hydroponikausrüstung: 62% des Gesamtumsatzes
- Beleuchtungssysteme anbauen: 23% des Gesamtumsatzes
- Nährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel: 15% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 84% |
| Europa | 12% |
| Andere Regionen | 4% |
Signifikante Umsatzänderungen
Die wichtigsten Faktoren, die den Umsatz beeinflussen, sind Marktkontraktion, verringerte Verbraucherausgaben und branchenweite Herausforderungen im Bereich der Agrartechnologie.
- Bruttomarge nahm ab von ab 32.1% im Jahr 2022 bis 28.5% im Jahr 2023
- Betriebskosten auf reduziert auf 164,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust für 2023 war 97,6 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen für Agrartechnologie:
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 23.4% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.6% | -22.3% |
| Nettogewinnmarge | -17.2% | -25.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 197,3 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn für 2023: 38,8 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 87,4 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 158,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 44.3% |
Branchenvergleichsanalyse zeigt:
- Peer -durchschnittlicher Bruttomarge: 26.5%
- Peer -Durchschnittsmarge: -12.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Hydrofarm Holdings Group, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 96,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 23,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 178,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.68 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 125 Millionen Dollar totales Engagement
- Variabler Zinssatz von von 6,5% bis 8,25%
- Reifedatum festgelegt für November 2026
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Autorisierte Stammaktien: 50 Millionen Aktien
- Aktuelle ausstehende Aktien: 22,4 Millionen Aktien
- Durchschnittliche Eigenkapitalerhöhung pro Jahr: 45,3 Millionen US -Dollar
Die Finanzierungsstrategie zeigt einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur mit 57% Eigenkapital und 43% Fremdfinanzierung.
Bewertung der Liquidität von Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.97 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 18,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 22,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: -16.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 12,4 Millionen US -Dollar | 15,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,2 Millionen Dollar | -11,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,6 Millionen US -Dollar | -4,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 15,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Ist die Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.23 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.85 |
Aktienleistunganalyse
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $2.41 - $8.76
- Aktienkursvolatilität: 48.5%
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -62.3%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Dividendenmetriken
Dividendenrendite: 0%
Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für die Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)
Risikofaktoren für Hydrofarm Holdings Group, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Agrarmarktschwankungen | 12,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Lieferkette | Produktbeschaffungsherausforderungen | 15% Potenzielle Bestandsstörung |
| Regulatorisch | Canabis Market Compliance | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
Finanzielle Risiken
- Gesamtverschuldung: 89,4 Millionen US -Dollar Ab Q3 2023
- Liquiditätsrisiko: 14,2 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit
- Zinsaufwand: 4,7 Millionen US -Dollar jährliche finanzielle Belastung
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Marktwettbewerbsintensität: 22% Erhöhter Wettbewerbsdruck
- Herausforderungen für die Technologieanpassung
- Potenzielle Marktkonsolidierungsbedrohungen
Regulatorische Umweltrisiken
| Regulierungsbereich | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Cannabisgesetzgebung | Hoch | 6,5 Millionen US -Dollar potenzielle Anpassungskosten |
| Landwirtschaftliche Einhaltung | Medium | 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle Konformitätskosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | 8,3 Milliarden US -Dollar | 12.5% CAGR bis 2027 |
| Produktinnovationsinvestitionen | 14,2 Millionen US -Dollar | Erwartete 18% F & E -Expansion |
| Geografische Expansion | 3 neue Märkte | Potenzielle Umsatzsteigerung von 22% |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Vertikale Integration mit 6,7 Millionen US -Dollar für die Optimierung der Lieferkette zugewiesen
- Entwicklung der Technologieplattform mit 3,5 Millionen US -Dollar Investition
- Strategische Partnerschaften mit Targeting 25% Marktanteilerung
Wichtige Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Eigentumsbereitschaftsportfolio im Wert 22,1 Millionen US -Dollar
- Patentportfolio mit 17 aktive Patente
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten, die die Produktionskosten durch die Verringerung der Produktionskosten durchführen 15%
| Finanzwachstumsprojektion | 2024 Schätzung | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Einnahmen | 187,6 Millionen US -Dollar | 224,1 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 28,3 Millionen US -Dollar | 36,5 Millionen US -Dollar |
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