Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Bundle
Comprensión de Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Fluyos de ingresos
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos revela métricas financieras críticas para el desempeño de la compañía en los últimos años.
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 579.3 millones | -26.4% |
| 2023 | $ 413.7 millones | -28.6% |
Desglose de flujos de ingresos
- Equipo de hidroponía: 62% de ingresos totales
- Grow Lighting Systems: 23% de ingresos totales
- Nutrientes y suplementos: 15% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 84% |
| Europa | 12% |
| Otras regiones | 4% |
Cambios de ingresos significativos
Los factores clave que afectan los ingresos incluyen la contracción del mercado, el gasto reducido del consumidor y los desafíos en toda la industria en el sector de la tecnología agrícola.
- El margen bruto disminuyó de 32.1% en 2022 a 28.5% en 2023
- Gastos operativos reducidos a $ 164.2 millones en 2023
- La pérdida neta para 2023 fue $ 97.6 millones
Una inmersión profunda en Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la compañía de tecnología agrícola:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 23.4% | 19.7% |
| Margen de beneficio operativo | -15.6% | -22.3% |
| Margen de beneficio neto | -17.2% | -25.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 197.3 millones
- Ganancias brutas para 2023: $ 38.8 millones
- Gastos operativos: $ 87.4 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 158.5 millones |
| Relación de costos operativos | 44.3% |
El análisis comparativo de la industria revela:
- Margen bruto promedio de pares: 26.5%
- Margen neto promedio de pares: -12.8%
Deuda versus capital: cómo Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de las últimas informes financieros, Hydrofarm Holdings Group, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 96.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 23.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 178.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.68 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Línea de crédito con $ 125 millones compromiso total
- Tasa de interés variable que va desde 6.5% a 8.25%
- Fecha de vencimiento establecida para Noviembre de 2026
Los detalles de financiación de capital revelan:
- Acciones comunes autorizadas: 50 millones de acciones
- Acciones en circulación actuales: 22.4 millones de acciones
- Aumento promedio de capital por año: $ 45.3 millones
La estrategia de financiación indica un enfoque equilibrado para la estructura de capital con 57% equidad y 43% Financiación de la deuda.
Evaluación de la liquidez de Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | 1.42 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.97 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- 2023 Capital de trabajo: $ 18.6 millones
- 2022 Capital de trabajo: $ 22.3 millones
- Cambio año tras año: -16.6%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 12.4 millones | $ 15.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 8.2 millones | -$ 11.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 5.6 millones | -$ 4.9 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 22.1 millones
- Deuda a corto plazo: $ 15.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.75
¿Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para esta compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -12.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -6.23 |
| Precio de las acciones actual | $3.85 |
Análisis de rendimiento de stock
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $2.41 - $8.76
- Volatilidad del precio de las acciones: 48.5%
- Cambio de precios hasta la fecha: -62.3%
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 44.4% |
| Vender | 22.3% |
Métricas de dividendos
Rendimiento de dividendos: 0%
Relación de pago de dividendos: N / A
Riesgos clave que enfrenta Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)
Factores de riesgo para Hydrofarm Holdings Group, Inc.
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
Mercado y riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | Fluctuaciones del mercado agrícola | $ 12.7 millones Reducción de ingresos potenciales |
| Cadena de suministro | Desafíos de abastecimiento de productos | 15% posible interrupción del inventario |
| Regulador | Cumplimiento del mercado de cannabis | $ 3.2 millones Costos potenciales de cumplimiento |
Riesgos financieros
- Deuda total: $ 89.4 millones A partir del tercer trimestre de 2023
- Riesgo de liquidez: $ 14.2 millones déficit de capital de trabajo
- Gasto de interés: $ 4.7 millones carga financiera anual
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos clave incluyen:
- Intensidad de la competencia del mercado: 22% aumento de la presión competitiva
- Desafíos de adaptación tecnológica
- Amenazas de consolidación del mercado potencial
Riesgos de medio ambiente regulatorio
| Área reguladora | Nivel de riesgo | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Legislación de cannabis | Alto | $ 6.5 millones Costos de ajuste regulatorio potenciales |
| Cumplimiento agrícola | Medio | $ 2.1 millones Posibles gastos de cumplimiento |
Perspectivas de crecimiento futuro para Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras y de mercado específicas:
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Mercado total direccionable | $ 8.3 mil millones | 12.5% CAGR para 2027 |
| Inversión de innovación de productos | $ 14.2 millones | Expansión esperada del 18% de I + D |
| Expansión geográfica | 3 nuevos mercados | Aumento de ingresos potenciales de 22% |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Integración vertical con $ 6.7 millones asignado para la optimización de la cadena de suministro
- Desarrollo de la plataforma de tecnología con $ 3.5 millones inversión
- Asociaciones estratégicas dirigidas 25% expansión de la cuota de mercado
Ventajas competitivas clave que impulsan el crecimiento futuro:
- Cartera de tecnología patentada valorada en $ 22.1 millones
- Cartera de patentes con 17 patentes activas
- Capacidades de fabricación avanzadas que reducen los costos de producción por 15%
| Proyección de crecimiento financiero | Estimación 2024 | Pronóstico de 2025 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 187.6 millones | $ 224.1 millones |
| Ebitda | $ 28.3 millones | $ 36.5 millones |
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