Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Bundle
Comprendre les sources de revenus Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus révèle des mesures financières critiques pour les performances de l'entreprise ces dernières années.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 579,3 millions de dollars | -26.4% |
| 2023 | 413,7 millions de dollars | -28.6% |
Répartition des sources de revenus
- Équipement hydroponique: 62% de revenus totaux
- Systèmes d'éclairage de croissance: 23% de revenus totaux
- Nutriments et suppléments: 15% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 84% |
| Europe | 12% |
| Autres régions | 4% |
Changements de revenus importants
Les facteurs clés ayant un impact sur les revenus comprennent la contraction du marché, la réduction des dépenses de consommation et les défis à l'échelle de l'industrie dans le secteur des technologies agricoles.
- La marge brute a diminué de 32.1% en 2022 à 28.5% en 2023
- Les dépenses d'exploitation réduites à 164,2 millions de dollars en 2023
- La perte nette pour 2023 était 97,6 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de la société de technologie agricole:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 23.4% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.6% | -22.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -17.2% | -25.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 197,3 millions de dollars
- Bénéfice brut pour 2023: 38,8 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 87,4 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 158,5 millions de dollars |
| Ratio de coûts d'exploitation | 44.3% |
L'analyse comparative de l'industrie révèle:
- Marge brute moyenne des pairs: 26.5%
- Marge nette moyenne des pairs: -12.8%
Dette vs Équité: comment Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Hydrofarm Holdings Group, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 96,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 23,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 178,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.68 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 125 millions de dollars engagement total
- Taux d'intérêt variable allant de 6,5% à 8,25%
- Date de maturité définie pour Novembre 2026
Les détails du financement des actions révèlent:
- Actions ordinaires autorisées: 50 millions d'actions
- Actions en circulation actuelles: 22,4 millions d'actions
- Augmentation moyenne des actions par an: 45,3 millions de dollars
La stratégie de financement indique une approche équilibrée de la structure du capital avec 57% équité et 43% Financement de la dette.
Évaluation des liquidités Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.42 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.97 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 18,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 22,3 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: -16.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 12,4 millions de dollars | 15,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,2 millions de dollars | - 11,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,6 millions de dollars | - 4,9 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 22,1 millions de dollars
- Dette à court terme: 15,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de cette entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son attractivité financière.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.23 |
| Cours actuel | $3.85 |
Analyse des performances des stocks
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $2.41 - $8.76
- Volatilité des cours des actions: 48.5%
- Changement de prix du début de l'année: -62.3%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 44.4% |
| Vendre | 22.3% |
Métriques de dividendes
Rendement des dividendes: 0%
Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)
Facteurs de risque pour Hydrofarm Holdings Group, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations du marché agricole | 12,7 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
| Chaîne d'approvisionnement | Défis d'approvisionnement de produits | 15% perturbation des stocks potentiels |
| Réglementaire | Compliance du marché du cannabis | 3,2 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
Risques financiers
- Dette totale: 89,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- Risque de liquidité: 14,2 millions de dollars déficit du fonds de roulement
- Intérêt des intérêts: 4,7 millions de dollars Fardeau financier annuel
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Intensité de la concurrence du marché: 22% augmentation de la pression concurrentielle
- Défis d'adaptation technologique
- Menaces potentielles de consolidation du marché
Risques de l'environnement réglementaire
| Zone de réglementation | Niveau de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Législation sur le cannabis | Haut | 6,5 millions de dollars Coûts d'ajustement réglementaire potentiels |
| Conformité agricole | Moyen | 2,1 millions de dollars dépenses de conformité potentielles |
Perspectives de croissance futures de Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Marché total adressable | 8,3 milliards de dollars | 12.5% CAGR d'ici 2027 |
| Investissement de l'innovation des produits | 14,2 millions de dollars | Expansion attendue de 18% |
| Expansion géographique | 3 nouveaux marchés | Augmentation potentielle des revenus de 22% |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Intégration verticale avec 6,7 millions de dollars alloué à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement
- Développement de la plate-forme technologique avec 3,5 millions de dollars investissement
- Ciblage de partenariats stratégiques 25% Expansion des parts de marché
Avantages concurrentiels clés stimulant la croissance future:
- Portefeuille de technologie propriétaire évalué à 22,1 millions de dollars
- Portefeuille de brevets avec 17 brevets actifs
- Capacités de fabrication avancées réduisant les coûts de production par 15%
| Projection de croissance financière | 2024 estimation | 2025 prévisions |
|---|---|---|
| Revenu | 187,6 millions de dollars | 224,1 millions de dollars |
| EBITDA | 28,3 millions de dollars | 36,5 millions de dollars |
Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.