iBio, Inc. (IBIO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات IBIO ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 4.6 مليون دولار | -32.5% |
| 2023 | 3.2 مليون دولار | -30.4% |
انهيار الإيرادات حسب القطاع:
- تطوير العقود: 68% من إجمالي الإيرادات
- خدمات التصنيع: 22% من إجمالي الإيرادات
- التعاون البحثي: 10% من إجمالي الإيرادات
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- الإيرادات الفصلية للربع الرابع 2023: 0.89 مليون دولار
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 3.2 مليون دولار
- النقد من العمليات: -6.1 مليون دولار
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 85% |
| أوروبا | 12% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3% |
غوص عميق في ربحية IBIO ، Inc. (IBIO)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -38.6% | -42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -129.4% | -145.7% |
| صافي هامش الربح | -135.2% | -152.8% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- إجمالي الإيرادات: 4.2 مليون دولار في السنة المالية 2023
- نفقات التشغيل: 5.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 3.1 مليون دولار
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 6.5 مليون دولار |
| تشغيل التدفق النقدي | -3.8 مليون دولار |
تواصل الشركة إظهار الأداء المالي الصعبة مع مقاييس الربحية السلبية المستمرة عبر الأبعاد المالية الرئيسية.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم IBIO ، Inc. (IBIO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة حول ديونها وتكوين الأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 42.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.27 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط الصناعة 0.75
- الحد الأدنى من الاعتماد على تمويل الديون الخارجية
- توليد رأس المال الأساسي من خلال إصدار الأسهم
تُظهر أنشطة التمويل الحديثة نهجًا محافظًا في هيكل رأس المال.
| نشاط التمويل | تفاصيل |
|---|---|
| عرض الأسهم | تم جمع 15.3 مليون دولار في عام 2023 |
| إعادة تمويل الديون | لا توجد أنشطة إعادة التمويل كبيرة |
تحتفظ الشركة باستراتيجية مالية قوية تركز على الأسهم مع الحد الأدنى من التعرض للديون.
تقييم سيولة IBIO ، Inc. (IBIO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
| رأس المال العامل | 3.2 مليون دولار | 2.8 مليون دولار |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 1.5 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -0.9 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -0.6 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الخصائص التالية:
- النقد والمكافئات النقدية: 4.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.3 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: 2.4 مليون دولار
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.1 |
هل Ibio ، Inc. (IBIO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
تكشف مقاييس التقييم الحالية للشركة رؤى مالية حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -3.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.76 |
| سعر السهم (نطاق 52 أسبوعًا) | $0.23 - $0.62 |
تشمل وجهات نظر التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $0.37
- القيمة السوقية: 57.8 مليون دولار
- إجماع المحلل: في الغالب "عقد" تصنيف
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: لا تنطبق
| توصية المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 20% |
| يمسك | 60% |
| يبيع | 20% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه IBIO ، Inc. (IBIO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 4.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| إدارة الديون | ديون معلقة | 6.7 مليون دولار إجمالي الديون |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- عدم اليقين في تطوير التكنولوجيا
- حماية الملكية الفكرية
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
- تقلب التمويل
- أوجه عدم اليقين في البحث والتطوير
مخاطر الاستثمار
| نوع المخاطر | متري | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| تقلب الأسهم | نطاق تقلب الأسعار | ±35% خلال الـ 12 شهرًا الماضية |
| القيمة السوقية | إجمالي القيمة السوقية | 42.1 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ IBIO ، Inc. (IBIO)
فرص النمو
ينمو النمو المحتملة للشركة في تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق وحلول التكنولوجيا الحيوية المبتكرة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- منصة إنتاج البروتين القائمة على النباتات الملكية
- تقنيات تطوير اللقاحات
- قدرات تصنيع العقود الصيدلانية الحيوية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 8.2 مليون دولار | 12.5% |
| 2025 | 11.6 مليون دولار | 41.5% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع Niaid لتطوير اللقاحات
- اتفاقيات التصنيع مع مؤسسات أبحاث التكنولوجيا الحيوية
- فرص تصنيع العقود في قطاع الأدوية
المزايا التنافسية
تشمل المزايا التكنولوجية الرئيسية:
- منصة التعبير القائمة على النباتات الملكية
- قدرات التصنيع القابلة للتطوير
- تقنيات إنتاج البروتين الفعالة من حيث التكلفة
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | حجم السوق المقدر | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| تنمية اللقاح | 48.3 مليار دولار | 15.2% |
| تصنيع البيولوجيا | 35.7 مليار دولار | 18.6% |
iBio, Inc. (IBIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.