iBio, Inc. (IBIO) Bundle
Comprendre IBIO, Inc. (IBIO) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 4,6 millions de dollars | -32.5% |
| 2023 | 3,2 millions de dollars | -30.4% |
Répartition des revenus par segment:
- Développement de contrat: 68% de revenus totaux
- Services de fabrication: 22% de revenus totaux
- Collaborations de recherche: 10% de revenus totaux
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenus trimestriels pour le quatrième trimestre 2023: 0,89 million de dollars
- Revenus de douze mois. 3,2 millions de dollars
- Caisse provenant des opérations: - 6,1 millions de dollars
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique du Nord | 85% |
| Europe | 12% |
| Asie-Pacifique | 3% |
Une plongée profonde dans IBIO, Inc. (IBIO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -38.6% | -42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -129.4% | -145.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -135.2% | -152.8% |
Observations clés de la rentabilité
- Revenu total: 4,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Dépenses de fonctionnement: 5,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 3,1 millions de dollars
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 6,5 millions de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 3,8 millions de dollars |
La Société continue de démontrer des performances financières difficiles avec des mesures de rentabilité négatives persistantes à travers les principales dimensions financières.
Dette vs Équité: comment Ibio, Inc. (IBIO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa composition en actions.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 8,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,2 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 42,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.27 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Le ratio dette / capital-investissement nettement inférieur à la moyenne de l'industrie de 0,75
- Dépendance minimale à l'égard du financement de la dette externe
- Génération de capitaux primaires par le biais d'émissions d'actions
Les activités de financement récentes démontrent une approche conservatrice de la structure du capital.
| Activité de financement | Détails |
|---|---|
| Offrande | 15,3 millions de dollars collectés en 2023 |
| Refinancement de la dette | Aucune activité de refinancement significative |
La Société maintient une solide stratégie financière axée sur les actions avec une exposition à la dette minimale.
Évaluation des liquidités IBIO, Inc. (IBIO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.15 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
| Fonds de roulement | 3,2 millions de dollars | 2,8 millions de dollars |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 1,5 million de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 0,9 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 0,6 million de dollars
Les indicateurs de liquidité démontrent les caractéristiques suivantes:
- Equivalents en espèces et en espèces: 4,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 2,3 millions de dollars
- Position de trésorerie nette: 2,4 millions de dollars
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.1 |
Ibio, Inc. (IBIO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
Les mesures d'évaluation actuelles pour la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -3.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.76 |
| Prix de l'action (gamme de 52 semaines) | $0.23 - $0.62 |
Les principales perspectives d'évaluation comprennent:
- Prix actuel de l'action: $0.37
- Capitalisation boursière: 57,8 millions de dollars
- Consensus d'analyste: note principalement "maintenir"
Mesures liées au dividende:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: non applicable
| Recommandation d'analyste | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 20% |
| Prise | 60% |
| Vendre | 20% |
Risques clés face à Ibio, Inc. (IBIO)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 4,2 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Gestion de la dette | Dette en suspens | 6,7 millions de dollars dette totale |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire
- Incertitudes du développement technologique
- Protection de la propriété intellectuelle
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage de biotechnologie compétitif
- Volatilité du financement
- Incertitudes de la recherche et du développement
Risques d'investissement
| Type de risque | Métrique | État actuel |
|---|---|---|
| Volatilité des stocks | Fourchette de fluctuation des prix | ±35% Au cours des 12 derniers mois |
| Capitalisation boursière | Valeur marchande totale | 42,1 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour IBIO, Inc. (IBIO)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise se concentre sur le positionnement stratégique du marché et les solutions de biotechnologie innovantes.
Moteurs de croissance clés
- Plate-forme de production de protéines à base de plantes propriétaires
- Technologies de développement des vaccins
- Capacités de fabrication de contrats biopharmaceutiques
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 8,2 millions de dollars | 12.5% |
| 2025 | 11,6 millions de dollars | 41.5% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec Niaid pour le développement des vaccins
- Accords de fabrication avec des institutions de recherche en biotechnologie
- Opportunités de fabrication de contrats dans le secteur pharmaceutique
Avantages compétitifs
Les principaux avantages technologiques comprennent:
- Plate-forme d'expression de plantes propriétaires
- Capacités de fabrication évolutives
- Technologies de production de protéines rentables
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taille du marché estimé | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Développement | 48,3 milliards de dollars | 15.2% |
| Fabrication de biologiques | 35,7 milliards de dollars | 18.6% |
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