iBio, Inc. (IBIO) Bundle
Verständnis von Ibio, Inc. (IBIO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 4,6 Millionen US -Dollar | -32.5% |
| 2023 | 3,2 Millionen US -Dollar | -30.4% |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment:
- Vertragsentwicklung: 68% des Gesamtumsatzes
- Fertigungsdienstleistungen: 22% des Gesamtumsatzes
- Forschungskooperationen: 10% des Gesamtumsatzes
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Vierteljährliche Einnahmen für vierte Quartale 2023: 0,89 Millionen US -Dollar
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 3,2 Millionen US -Dollar
- Bargeld aus Operationen: -6,1 Millionen Dollar
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 85% |
| Europa | 12% |
| Asiatisch-pazifik | 3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ibio, Inc. (IBIO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -38.6% | -42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -129.4% | -145.7% |
| Nettogewinnmarge | -135.2% | -152.8% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Gesamtumsatz: 4,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebskosten: 5,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 3,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 6,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebscashflow | -3,8 Millionen Dollar |
Das Unternehmen demonstriert weiterhin herausfordernde finanzielle Leistung mit anhaltenden negativen Rentabilitätsmetriken in den wichtigsten finanziellen Dimensionen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ibio, Inc. (Ibio) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 8,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.27 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Verschuldungsquote signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt von 0,75
- Minimales Vertrauen in die externe Schuldenfinanzierung
- Primärkapitalerzeugung durch Eigenkapitalumgabe
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen konservativen Ansatz zur Kapitalstruktur.
| Finanzierungsaktivität | Details |
|---|---|
| Eigenkapitalangebot | 15,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 gesammelt |
| Verschuldungsrefinanzierung | Keine signifikanten Refinanzierungsaktivitäten |
Das Unternehmen unterhält eine robuste finanzielle Strategie für Eigenkapital mit minimalem Schulden.
Bewertung der Liquidität von Ibio, Inc. (IBIO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
| Betriebskapital | 3,2 Millionen US -Dollar | 2,8 Millionen US -Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 1,5 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -0,9 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -0,6 Millionen US -Dollar
Liquiditätsindikatoren zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 4,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,3 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: 2,4 Millionen US -Dollar
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.1 |
Ist Ibio, Inc. (Ibio) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Die aktuellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -3.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.76 |
| Aktienkurs (52-Wochen-Reichweite) | $0.23 - $0.62 |
Zu den wichtigsten Bewertungsperspektiven gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $0.37
- Marktkapitalisierung: 57,8 Millionen US -Dollar
- Analystenkonsens: überwiegend "Hold" -Rating
Dividendenbezogene Metriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: nicht anwendbar
| Analystenempfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 20% |
| Halten | 60% |
| Verkaufen | 20% |
Wichtige Risiken gegenüber Ibio, Inc. (Ibio)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 4,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Schuldenmanagement | Ausstehende Schulden | 6,7 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung |
Betriebsrisiken
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Unsicherheiten der Technologieentwicklung
- Schutz des geistigen Eigentums
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
- Finanzierungsvolatilität
- Unsicherheiten für Forschung und Entwicklung
Investitionsrisiken
| Risikotyp | Metrisch | Aktueller Status |
|---|---|---|
| Lagervolatilität | Preisschwankungsbereich | ±35% in den letzten 12 Monaten |
| Marktkapitalisierung | Gesamtmarktwert | 42,1 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ibio, Inc. (Ibio)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf strategische Marktpositionierung und innovative Biotechnologie -Lösungen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Proprietäre Proteinproduktionsplattform auf pflanzlicher Basis
- Impfstoffentwicklungstechnologien
- Biopharmazeutische Vertragsfertigungsfähigkeiten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 8,2 Millionen US -Dollar | 12.5% |
| 2025 | 11,6 Millionen US -Dollar | 41.5% |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit NIAID für die Impfstoffentwicklung
- Fertigungsvereinbarungen mit Biotechnologie -Forschungsinstitutionen
- Vertragsfertigungsmöglichkeiten im Pharmasektor
Wettbewerbsvorteile
Zu den Schlüsselvorteilen der Schlüsselvorteile gehören:
- Proprietäre pflanzliche Expressionsplattform
- Skalierbare Fertigungsfähigkeiten
- Kostengünstige Proteinproduktionstechnologien
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Geschätzte Marktgröße | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Impfstoffentwicklung | 48,3 Milliarden US -Dollar | 15.2% |
| Biologics Manufacturing | 35,7 Milliarden US -Dollar | 18.6% |
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