Breaking Ibio, Inc. (IBIO) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Ibio, Inc. (IBIO) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Veränderung des Jahres
2022 4,6 Millionen US -Dollar -32.5%
2023 3,2 Millionen US -Dollar -30.4%

Umsatzaufschlüsselung nach Segment:

  • Vertragsentwicklung: 68% des Gesamtumsatzes
  • Fertigungsdienstleistungen: 22% des Gesamtumsatzes
  • Forschungskooperationen: 10% des Gesamtumsatzes

Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:

  • Vierteljährliche Einnahmen für vierte Quartale 2023: 0,89 Millionen US -Dollar
  • Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 3,2 Millionen US -Dollar
  • Bargeld aus Operationen: -6,1 Millionen Dollar
Geografische Einnahmeverteilung Prozentsatz
Nordamerika 85%
Europa 12%
Asiatisch-pazifik 3%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ibio, Inc. (IBIO)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -38.6% -42.3%
Betriebsgewinnmarge -129.4% -145.7%
Nettogewinnmarge -135.2% -152.8%

Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen

  • Gesamtumsatz: 4,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
  • Betriebskosten: 5,4 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 3,1 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzindikatoren

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Umsatzkosten 6,5 Millionen US -Dollar
Betriebscashflow -3,8 Millionen Dollar

Das Unternehmen demonstriert weiterhin herausfordernde finanzielle Leistung mit anhaltenden negativen Rentabilitätsmetriken in den wichtigsten finanziellen Dimensionen.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ibio, Inc. (Ibio) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 8,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 3,2 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 42,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.27

Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:

  • Verschuldungsquote signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt von 0,75
  • Minimales Vertrauen in die externe Schuldenfinanzierung
  • Primärkapitalerzeugung durch Eigenkapitalumgabe

Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen konservativen Ansatz zur Kapitalstruktur.

Finanzierungsaktivität Details
Eigenkapitalangebot 15,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 gesammelt
Verschuldungsrefinanzierung Keine signifikanten Refinanzierungsaktivitäten

Das Unternehmen unterhält eine robuste finanzielle Strategie für Eigenkapital mit minimalem Schulden.




Bewertung der Liquidität von Ibio, Inc. (IBIO)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorperiode
Stromverhältnis 1.23 1.15
Schnellverhältnis 0.87 0.79
Betriebskapital 3,2 Millionen US -Dollar 2,8 Millionen US -Dollar

Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • Betriebscashflow: 1,5 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -0,9 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -0,6 Millionen US -Dollar

Liquiditätsindikatoren zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 4,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,3 Millionen US -Dollar
  • Nettogeldposition: 2,4 Millionen US -Dollar
Solvenzmetrik Wert
Verschuldungsquote 0.65
Zinsabdeckungsquote 2.1



Ist Ibio, Inc. (Ibio) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse

Die aktuellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische finanzielle Erkenntnisse:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -3.52
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.85
Enterprise Value/EBITDA -9.76
Aktienkurs (52-Wochen-Reichweite) $0.23 - $0.62

Zu den wichtigsten Bewertungsperspektiven gehören:

  • Aktueller Aktienkurs: $0.37
  • Marktkapitalisierung: 57,8 Millionen US -Dollar
  • Analystenkonsens: überwiegend "Hold" -Rating

Dividendenbezogene Metriken:

  • Dividendenrendite: 0%
  • Auszahlungsquote: nicht anwendbar
Analystenempfehlung Prozentsatz
Kaufen 20%
Halten 60%
Verkaufen 20%



Wichtige Risiken gegenüber Ibio, Inc. (Ibio)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Bargeldposition Begrenzte Bargeldreserven 4,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023
Schuldenmanagement Ausstehende Schulden 6,7 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung

Betriebsrisiken

  • Vorschriften für behördliche Compliance
  • Unsicherheiten der Technologieentwicklung
  • Schutz des geistigen Eigentums

Marktrisiken

Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:

  • Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
  • Finanzierungsvolatilität
  • Unsicherheiten für Forschung und Entwicklung

Investitionsrisiken

Risikotyp Metrisch Aktueller Status
Lagervolatilität Preisschwankungsbereich ±35% in den letzten 12 Monaten
Marktkapitalisierung Gesamtmarktwert 42,1 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Ibio, Inc. (Ibio)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf strategische Marktpositionierung und innovative Biotechnologie -Lösungen.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Proprietäre Proteinproduktionsplattform auf pflanzlicher Basis
  • Impfstoffentwicklungstechnologien
  • Biopharmazeutische Vertragsfertigungsfähigkeiten

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 8,2 Millionen US -Dollar 12.5%
2025 11,6 Millionen US -Dollar 41.5%

Strategische Partnerschaften

  • Zusammenarbeit mit NIAID für die Impfstoffentwicklung
  • Fertigungsvereinbarungen mit Biotechnologie -Forschungsinstitutionen
  • Vertragsfertigungsmöglichkeiten im Pharmasektor

Wettbewerbsvorteile

Zu den Schlüsselvorteilen der Schlüsselvorteile gehören:

  • Proprietäre pflanzliche Expressionsplattform
  • Skalierbare Fertigungsfähigkeiten
  • Kostengünstige Proteinproduktionstechnologien

Marktexpansionspotential

Marktsegment Geschätzte Marktgröße Wachstumspotential
Impfstoffentwicklung 48,3 Milliarden US -Dollar 15.2%
Biologics Manufacturing 35,7 Milliarden US -Dollar 18.6%

DCF model

iBio, Inc. (IBIO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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