iBio, Inc. (IBIO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Ibio, Inc. (IBIO)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 4,6 milhões | -32.5% |
| 2023 | US $ 3,2 milhões | -30.4% |
Receita de receita por segmento:
- Desenvolvimento de contratos: 68% de receita total
- Serviços de fabricação: 22% de receita total
- Colaborações de pesquisa: 10% de receita total
As principais características da receita incluem:
- Receita trimestral para o quarto trimestre 2023: US $ 0,89 milhão
- Receita de doze meses à direita: US $ 3,2 milhões
- Dinheiro das operações: -US $ 6,1 milhões
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| América do Norte | 85% |
| Europa | 12% |
| Ásia-Pacífico | 3% |
Um mergulho profundo na Ibio, Inc. (Ibio) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -38.6% | -42.3% |
| Margem de lucro operacional | -129.4% | -145.7% |
| Margem de lucro líquido | -135.2% | -152.8% |
Principais observações de rentabilidade
- Receita total: US $ 4,2 milhões No ano fiscal de 2023
- Despesas operacionais: US $ 5,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 3,1 milhões
Indicadores de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 6,5 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 3,8 milhões |
A empresa continua a demonstrar desempenho financeiro desafiador com métricas persistentes de lucratividade negativa nas principais dimensões financeiras.
Dívida vs. Equidade: Como Ibio, Inc. (Ibio) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua composição de dívidas e patrimônio.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 8,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,2 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 42,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.27 |
As principais características de financiamento incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio líquido significativamente menor que a média da indústria de 0,75
- Dependência mínima do financiamento da dívida externa
- Geração de capital primário através de emissões de ações
As atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem conservadora da estrutura de capital.
| Atividade de financiamento | Detalhes |
|---|---|
| Oferta de ações | US $ 15,3 milhões arrecadados em 2023 |
| Refinanciamento da dívida | Não há atividades de refinanciamento significativas |
A empresa mantém uma estratégia financeira robusta focada em patrimônio com exposição mínima da dívida.
Avaliando a liquidez da Ibio, Inc. (IBIO)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.15 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
| Capital de giro | US $ 3,2 milhões | US $ 2,8 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 1,5 milhão
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 0,9 milhão
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 0,6 milhão
Os indicadores de liquidez demonstram as seguintes características:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 4,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,3 milhões
- Posição líquida em dinheiro: US $ 2,4 milhões
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.1 |
A Ibio, Inc. (Ibio) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
As métricas atuais de avaliação para a empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -3.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.85 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.76 |
| Preço das ações (intervalo de 52 semanas) | $0.23 - $0.62 |
As perspectivas de avaliação -chave incluem:
- Preço atual das ações: $0.37
- Capitalização de mercado: US $ 57,8 milhões
- Consenso do analista: predominantemente "Hold" Classing
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: não aplicável
| Recomendação de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 20% |
| Segurar | 60% |
| Vender | 20% |
Riscos -chave enfrentados pela Ibio, Inc. (Ibio)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 4,2 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Gerenciamento de dívida | Dívida pendente | US $ 6,7 milhões dívida total |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória
- Desenvolvimento de tecnologia incertezas
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo de biotecnologia
- Volatilidade do financiamento
- Pesquisa e desenvolvimento incertezas
Riscos de investimento
| Tipo de risco | Métrica | Status atual |
|---|---|---|
| Volatilidade do estoque | Faixa de flutuação de preços | ±35% nos últimos 12 meses |
| Capitalização de mercado | Valor total de mercado | US $ 42,1 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a IBIO, Inc. (Ibio)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa centra -se sobre posicionamento estratégico de mercado e soluções inovadoras de biotecnologia.
Principais fatores de crescimento
- Plataforma proprietária de produção de proteínas à base de plantas
- Tecnologias de desenvolvimento de vacinas
- Capacidades de fabricação de contratos biofarmacêuticos
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 8,2 milhões | 12.5% |
| 2025 | US $ 11,6 milhões | 41.5% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com o NIAID para desenvolvimento de vacinas
- Acordos de fabricação com instituições de pesquisa de biotecnologia
- Oportunidades de fabricação contratada no setor farmacêutico
Vantagens competitivas
As principais vantagens tecnológicas incluem:
- Plataforma de expressão baseada em plantas proprietária
- Recursos de fabricação escaláveis
- Tecnologias de produção de proteínas econômicas
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Tamanho estimado do mercado | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Desenvolvimento da vacina | US $ 48,3 bilhões | 15.2% |
| Manufatura biológica | US $ 35,7 bilhões | 18.6% |
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