Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Bundle
فهم Investcorp Credit Management BDC، Inc. (ICMB) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
Investcorp Credit Management BDC، Inc. (ICMB) 41.3 مليون دولار للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الفوائد | 37.5 مليون دولار | 90.8% |
| دخل توزيعات الأرباح | 3.2 مليون دولار | 7.7% |
| إيرادات الاستثمار الأخرى | 0.6 مليون دولار | 1.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 35.6 مليون دولار
- 2022: 38.9 مليون دولار
- 2023: 41.3 مليون دولار
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: 9.3٪ زيادة
- 2022 إلى 2023: 6.2٪ زيادة
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| إقراض السوق المتوسطة | 68.5% |
| استثمارات ديون الشركات | 24.3% |
| استثمارات أخرى | 7.2% |
غوص عميق في Investcorp Credit Management BDC، Inc. (ICMB) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحاسمة بناءً على أحدث البيانات المتاحة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | -2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.2% | -1.7% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | -0.9% |
تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية ما يلي:
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 9.7%
- عائد الأصول (ROA): 5.3%
- الدخل التشغيلي: 24.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 16.8 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 62.4% |
| نسبة إدارة التكاليف | 58.1% |
تسلط نسب ربحية الصناعة المقارنة الضوء على:
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 33.9%
- متوسط الهامش الصافي للصناعة: 11.6%
- ميزة الأداء المقارن: 1.7%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Investcorp Credit Management BDC، Inc. (ICMB) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية وإدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 132.4 مليون دولار | 68.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 61.7 مليون دولار | 31.7% |
| مجموع الديون | 194.1 مليون دولار | 100% |
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة 1.45، وهو أعلى بقليل من متوسط الصناعة 1.32.
- التصنيف الائتماني: BB- (Standard & Poor's)
- نسبة تغطية الفائدة: 2.7x
- متوسط استحقاق الدين: 5.3 سنوات
| مصدر التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 194.1 مليون دولار | 57% |
| تمويل الأسهم | 146.3 مليون دولار | 43% |
شملت أنشطة إعادة التمويل الأخيرة 75 مليون دولار تسهيلات الائتمان المضمون العليا بمتوسط سعر فائدة قدره 6.25%.
تقييم Investcorp Credit Management BDC، Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.79 |
| رأس المال المتداول | 14.3 مليون دولار | 12.6 مليون دولار |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 8.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 5.4 مليون دولار
تشمل نقاط القوة في السيولة ما يلي:
- توليد التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- تحسن متواضع في النسب الحالية والسريعة
- استقرار مركز رأس المال المتداول
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3x |
تحافظ الشركة على نهج متوازن لإدارة السيولة، مع توليد تدفق نقدي متسق ومستويات ديون خاضعة للرقابة.
Is Investcorp Credit Management BDC، Inc. (ICMB) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.73 |
| سعر السهم الحالي | $4.37 |
| 52-Week منخفض | $3.21 |
| 52-Week عالية | $5.64 |
تقدم توصيات المحللين منظورًا إضافيًا:
- شراء التوصيات: 3
- عقد التوصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
تشمل المقاييس المتعلقة بتوزيعات الأرباح ما يلي:
- عائد توزيعات الأرباح الحالي: 10.84%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.48
- نسبة الدفع: 85.6%
| مقياس أداء الأسهم | النسبة المئوية |
|---|---|
| العودة حتى تاريخه | 12.3% |
| 12-Month مجموع العائدات | 15.7% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Investcorp Credit Management BDC، Inc. (المجلس)
عوامل الخطر
يقدم المشهد الاستثماري العديد من أبعاد المخاطر الحرجة لشركة تطوير الأعمال:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلبات أسعار الفائدة | ±3.5% تباين قيمة المحفظة |
| مخاطر الائتمان | الاحتمال الافتراضي | 2.8% القروض المتعثرة المحتملة |
| المخاطر التشغيلية | الامتثال التنظيمي | $450,000 تكاليف الامتثال المحتملة |
وتشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- التقلبات الاقتصادية تؤثر على محافظ الاستثمار
- التغييرات التنظيمية المحتملة في قطاع BDC
- ضغوط تنافسية من منصات الاستثمار البديلة
مقاييس التعرض للمخاطر المالية:
- تركيز حافظة الائتمان: 62% في قطاعات السوق المتوسطة
- تنويع الاستثمار: 7-10 قطاعات صناعية مختلفة
- صافي تقلب قيمة الأصول: ±4.2% النطاق الفصلي
| استراتيجية تخفيف المخاطر | مستوى التنفيذ |
|---|---|
| أدوات التحوط | 45% تغطية الحافظة |
| تقييم المخاطر ربع السنوي | عملية الاستعراض الشامل |
| إدارة السيولة | 75 مليون دولار الاحتياطيات النقدية |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Investcorp Credit Management BDC، Inc. (المجلس)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| حجم محفظة الاستثمار | 385.2 مليون دولار | 7-9% التوسع السنوي |
| صافي دخل الاستثمار | 22.1 مليون دولار | 5-6% الزيادة السنوية |
| إقراض السوق المتوسطة | 276.5 مليون دولار | 8-10% اختراق محتمل للسوق |
تشمل محركات النمو الاستراتيجي ما يلي:
- توسيع محفظة الإقراض في السوق المتوسطة
- الاستهداف 50-75 مليون دولار في الالتزامات الاستثمارية الجديدة
- تنويع استراتيجيات الاستثمار الائتماني
المزايا التنافسية الرئيسية:
- الخبرة المتخصصة في إدارة الائتمان
- سجل حافل من 6.2% متوسط العائدات السنوية
- إطار قوي لإدارة المخاطر
| قطاع السوق | المخصصات الحالية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| قطاع التكنولوجيا | 22% الحافظة | 15-18% إمكانية التوسع |
| استثمارات الرعاية الصحية | 18% الحافظة | 12-15% توقعات النمو |
| الخدمات الصناعية | 15% الحافظة | 10-12% فرصة السوق |
Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.