Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Bundle
Entendendo a InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) fluxos de receita
Análise de receita
A InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) relatou receita total de investimento de US $ 41,3 milhões Para o ano fiscal de 2023.
| Fonte de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de juros | US $ 37,5 milhões | 90.8% |
| Renda de dividendos | US $ 3,2 milhões | 7.7% |
| Outras receitas de investimento | US $ 0,6 milhão | 1.5% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 35,6 milhões
- 2022: US $ 38,9 milhões
- 2023: US $ 41,3 milhões
Taxa de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022: 9,3% de aumento
- 2022 a 2023: 6,2% de aumento
| Segmento de negócios | Contribuição da receita |
|---|---|
| Empréstimos do mercado médio | 68.5% |
| Investimentos de dívida corporativa | 24.3% |
| Outros investimentos | 7.2% |
Um profundo mergulho no Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade com base nos dados mais recentes disponíveis:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | -2.3% |
| Margem de lucro operacional | 18.2% | -1.7% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | -0.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 9.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 5.3%
- Receita operacional: US $ 24,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 16,8 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 62.4% |
| Taxa de gerenciamento de custos | 58.1% |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria destacam:
- Margem bruta mediana da indústria: 33.9%
- Margem líquida mediana da indústria: 11.6%
- Vantagem de desempenho comparativo: 1.7%
Dívida vs. Equity: como a InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira e gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 132,4 milhões | 68.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 61,7 milhões | 31.7% |
| Dívida total | US $ 194,1 milhões | 100% |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.45, que é um pouco mais alto do que a mediana da indústria de 1.32.
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxa de cobertura de juros: 2.7x
- Maturidade média da dívida: 5,3 anos
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 194,1 milhões | 57% |
| Financiamento de ações | US $ 146,3 milhões | 43% |
Atividade recente de refinanciamento incluiu um US $ 75 milhões Linha de crédito garantida sênior com uma taxa de juros média de 6.25%.
Avaliando a liquidez da InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
| Capital de giro | US $ 14,3 milhões | US $ 12,6 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,1 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 5,4 milhões
Os pontos fortes de liquidez incluem:
- Geração de fluxo de caixa operacional positivo
- Melhoria modesta nas proporções atuais e rápidas
- Posição de capital de giro estável
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.3x |
A empresa mantém uma abordagem equilibrada para o gerenciamento de liquidez, com geração consistente de fluxo de caixa e níveis de dívida controlados.
A InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.92 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
| Preço atual das ações | $4.37 |
| 52 semanas baixo | $3.21 |
| 52 semanas de altura | $5.64 |
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
As métricas relacionadas aos dividendos incluem:
- Rendimento atual de dividendos: 10.84%
- Dividendo anual por ação: $0.48
- Taxa de pagamento: 85.6%
| Métrica de desempenho de ações | Percentagem |
|---|---|
| Retorno no ano | 12.3% |
| Retorno total de 12 meses | 15.7% |
Riscos -chave enfrentados pela InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Fatores de risco
O cenário de investimento apresenta várias dimensões críticas de risco para a empresa de desenvolvimento de negócios:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Flutuações da taxa de juros | ±3.5% Variação do valor do portfólio |
| Risco de crédito | Probabilidade padrão | 2.8% empréstimos potenciais não-desempenho |
| Risco operacional | Conformidade regulatória | $450,000 custos potenciais de conformidade |
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Volatilidade econômica impactando portfólios de investimento
- Possíveis mudanças regulatórias no setor de BDC
- Pressões competitivas de plataformas de investimento alternativas
Métricas de exposição ao risco financeiro:
- Concentração do portfólio de crédito: 62% em segmentos de mercado intermediário
- Diversificação de investimentos: 7-10 diferentes setores da indústria
- Volatilidade do valor do ativo líquido: ±4.2% intervalo trimestral
| Estratégia de mitigação de risco | Nível de implementação |
|---|---|
| Instrumentos de hedge | 45% Cobertura de portfólio |
| Avaliação trimestral de risco | Processo de revisão abrangente |
| Gerenciamento de liquidez | US $ 75 milhões Reservas de caixa |
Perspectivas futuras de crescimento para a InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Tamanho do portfólio de investimentos | US $ 385,2 milhões | 7-9% expansão anual |
| Receita de investimento líquido | US $ 22,1 milhões | 5-6% aumento de um ano a ano |
| Empréstimos do mercado médio | US $ 276,5 milhões | 8-10% penetração potencial de mercado |
Os fatores de crescimento estratégico incluem:
- Portfólio de empréstimos do mercado médio em expansão
- Direcionamento US $ 50-75 milhões Em novos compromissos de investimento
- Diversificando estratégias de investimento de crédito
Principais vantagens competitivas:
- Experiência especializada em gerenciamento de crédito
- Histórico comprovado de 6.2% retornos médios anuais
- Estrutura robusta de gerenciamento de risco
| Segmento de mercado | Alocação atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Setor de tecnologia | 22% de portfólio | 15-18% potencial de expansão |
| Investimentos em saúde | 18% de portfólio | 12-15% Projeção de crescimento |
| Serviços industriais | 15% de portfólio | 10-12% oportunidade de mercado |
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