Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Bundle
Comprensión de InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) informó ingresos por inversiones totales de $ 41.3 millones para el año fiscal 2023.
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingresos por intereses | $ 37.5 millones | 90.8% |
| Ingreso de dividendos | $ 3.2 millones | 7.7% |
| Otros ingresos por inversiones | $ 0.6 millones | 1.5% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 35.6 millones
- 2022: $ 38.9 millones
- 2023: $ 41.3 millones
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año:
- 2021 a 2022: Aumento del 9.3%
- 2022 a 2023: Aumento de 6.2%
| Segmento de negocios | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Préstamos del mercado intermedio | 68.5% |
| Inversiones de deuda corporativa | 24.3% |
| Otras inversiones | 7.2% |
Una inmersión profunda en InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad basadas en los datos disponibles más recientes:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.6% | -2.3% |
| Margen de beneficio operativo | 18.2% | -1.7% |
| Margen de beneficio neto | 12.4% | -0.9% |
Los indicadores de rendimiento de rentabilidad clave incluyen:
- Regreso sobre la equidad (ROE): 9.7%
- Retorno de los activos (ROA): 5.3%
- Ingresos operativos: $ 24.6 millones
- Lngresos netos: $ 16.8 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 62.4% |
| Relación de gestión de costos | 58.1% |
Las relaciones de rentabilidad comparativa de la industria resaltan:
- Margen bruto de la industria mediana: 33.9%
- Margen neto mediano de la industria: 11.6%
- Ventaja de rendimiento comparativo: 1.7%
Deuda versus capital: cómo InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera y gestión de capital.
| Métrico de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 132.4 millones | 68.3% |
| Deuda total a corto plazo | $ 61.7 millones | 31.7% |
| Deuda total | $ 194.1 millones | 100% |
La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 1.45, que es ligeramente más alto que la mediana de la industria de 1.32.
- Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
- Relación de cobertura de interés: 2.7x
- Madurez promedio de la deuda: 5.3 años
| Fuente de financiación | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | $ 194.1 millones | 57% |
| Financiamiento de capital | $ 146.3 millones | 43% |
La actividad de refinanciamiento reciente incluyó un $ 75 millones Facilidad de crédito asegurada senior con una tasa de interés promedio de 6.25%.
Evaluación de la liquidez de InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor actual | Período anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | 1.18 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.79 |
| Capital de explotación | $ 14.3 millones | $ 12.6 millones |
El análisis del estado de flujo de efectivo revela las siguientes tendencias clave:
- Flujo de efectivo operativo: $ 22.1 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 8.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 5.4 millones
Las fortalezas de liquidez incluyen:
- Generación positiva de flujo de efectivo operativo
- Mejora modesta en las relaciones actuales y rápidas
- Posición estable de capital de trabajo
| Indicador de solvencia | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.45 |
| Relación de cobertura de intereses | 2.3x |
La Compañía mantiene un enfoque equilibrado para la gestión de liquidez, con una generación constante de flujo de efectivo y niveles de deuda controlados.
¿InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
A partir de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.92 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.73 |
| Precio de las acciones actual | $4.37 |
| Bajo de 52 semanas | $3.21 |
| 52 semanas de altura | $5.64 |
Las recomendaciones de los analistas proporcionan una perspectiva adicional:
- Recomendaciones de compra: 3
- Hacer recomendaciones: 2
- Vender recomendaciones: 0
Las métricas relacionadas con los dividendos incluyen:
- Rendimiento de dividendos actuales: 10.84%
- Dividendo anual por acción: $0.48
- Ratio de pago: 85.6%
| Métrica de rendimiento de stock | Porcentaje |
|---|---|
| Retorno a la fecha | 12.3% |
| Retorno total de 12 meses | 15.7% |
Riesgos clave que enfrenta InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Factores de riesgo
El panorama de la inversión presenta varias dimensiones de riesgo crítico para la empresa de desarrollo de negocios:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Fluctuaciones de tasa de interés | ±3.5% Variación del valor de la cartera |
| Riesgo de crédito | Probabilidad predeterminada | 2.8% Posibles préstamos sin rendimiento |
| Riesgo operativo | Cumplimiento regulatorio | $450,000 Costos potenciales de cumplimiento |
Los factores de riesgo externos clave incluyen:
- Volatilidad económica que impacta las carteras de inversión
- Cambios regulatorios potenciales en el sector BDC
- Presiones competitivas de plataformas de inversión alternativas
Métricas de exposición al riesgo financiero:
- Concentración de cartera de crédito: 62% en segmentos del mercado medio
- Diversificación de inversión: 7-10 diferentes sectores de la industria
- Volatilidad del valor del activo neto: ±4.2% rango trimestral
| Estrategia de mitigación de riesgos | Nivel de implementación |
|---|---|
| Instrumentos de cobertura | 45% cobertura de cartera |
| Evaluación trimestral de riesgos | Proceso de revisión integral |
| Gestión de liquidez | $ 75 millones reservas de efectivo |
Perspectivas de crecimiento futuro para InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras y de mercado específicas:
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Tamaño de la cartera de inversiones | $ 385.2 millones | 7-9% expansión anual |
| Ingresos de inversión netos | $ 22.1 millones | 5-6% Aumento año tras año |
| Préstamos del mercado intermedio | $ 276.5 millones | 8-10% Penetración potencial del mercado |
Los impulsores de crecimiento estratégico incluyen:
- Ampliando la cartera de préstamos del mercado medio
- Orientación $ 50-75 millones En nuevos compromisos de inversión
- Diversificación de estrategias de inversión crediticia
Ventajas competitivas clave:
- Experiencia especializada de gestión de crédito
- Historial probado de 6.2% devoluciones anuales promedio
- Marco de gestión de riesgos robusto
| Segmento de mercado | Asignación actual | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Sector tecnológico | 22% de cartera | 15-18% potencial de expansión |
| Inversiones en salud | 18% de cartera | 12-15% proyección de crecimiento |
| Servicios industriales | 15% de cartera | 10-12% oportunidad de mercado |
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