Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Bundle
Comprendre Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Structure de revenus
Analyse des revenus
Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) a déclaré un revenu de placement total de 41,3 millions de dollars pour l'exercice 2023.
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu d'intérêt | 37,5 millions de dollars | 90.8% |
| Revenu de dividendes | 3,2 millions de dollars | 7.7% |
| Autres revenus de placement | 0,6 million de dollars | 1.5% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 35,6 millions de dollars
- 2022: 38,9 millions de dollars
- 2023: 41,3 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022: Augmentation de 9,3%
- 2022 à 2023: Augmentation de 6,2%
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus |
|---|---|
| Prêts du marché intermédiaire | 68.5% |
| Investissements de la dette des entreprises | 24.3% |
| Autres investissements | 7.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Credit Management Investcorp BDC, Inc. (ICMB)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité basées sur les données les plus récentes disponibles:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.6% | -2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.2% | -1.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | -0.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Retour à l'équité (ROE): 9.7%
- Retour des actifs (ROA): 5.3%
- Résultat d'exploitation: 24,6 millions de dollars
- Revenu net: 16,8 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 62.4% |
| Ratio de gestion des coûts | 58.1% |
Ratios de rentabilité comparative de l'industrie Couvain:
- Marge brute de l'industrie médiane: 33.9%
- Marge nette de l'industrie médiane: 11.6%
- Avantage de performance comparative: 1.7%
Dette vs Équité: comment Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière et sa gestion des capitaux.
| Métrique de la dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 132,4 millions de dollars | 68.3% |
| Dette totale à court terme | 61,7 millions de dollars | 31.7% |
| Dette totale | 194,1 millions de dollars | 100% |
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.45, qui est légèrement supérieur à la médiane de l'industrie de 1.32.
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.7x
- Maturité moyenne de la dette: 5,3 ans
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 194,1 millions de dollars | 57% |
| Financement par actions | 146,3 millions de dollars | 43% |
Une activité de refinancement récente comprenait un 75 millions de dollars facilité de crédit garanti de senior avec un taux d'intérêt moyen de 6.25%.
Évaluation de la liquidité de la gestion du crédit à Investcorp BDC, Inc. (ICMB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.79 |
| Fonds de roulement | 14,3 millions de dollars | 12,6 millions de dollars |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 22,1 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 5,4 millions de dollars
Les forces de liquidité comprennent:
- Génération de flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Amélioration modeste des ratios actuels et rapides
- Position de fonds de roulement stable
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.3x |
La société maintient une approche équilibrée de la gestion des liquidités, avec une génération de flux de trésorerie cohérente et des niveaux de dette contrôlés.
Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.92 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73 |
| Cours actuel | $4.37 |
| 52 semaines de bas | $3.21 |
| 52 semaines de haut | $5.64 |
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
Les mesures liées aux dividendes comprennent:
- Rendement de dividende à courant: 10.84%
- Dividende annuel par action: $0.48
- Ratio de paiement: 85.6%
| Métrique de performance du stock | Pourcentage |
|---|---|
| Retour d'année | 12.3% |
| Retour total de 12 mois | 15.7% |
Risques clés auxquels est confronté Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Facteurs de risque
Le paysage d'investissement présente plusieurs dimensions critiques de risques pour l'entreprise de développement commercial:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Fluctuations des taux d'intérêt | ±3.5% Variation de valeur du portefeuille |
| Risque de crédit | Probabilité par défaut | 2.8% prêts potentiels non performants |
| Risque opérationnel | Conformité réglementaire | $450,000 Coûts de conformité potentiels |
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- La volatilité économique a un impact sur les portefeuilles d'investissement
- Changements réglementaires potentiels dans le secteur du BDC
- Pressions concurrentielles des plateformes d'investissement alternatives
Mesures d'exposition aux risques financiers:
- Concentration du portefeuille de crédit: 62% dans les segments du marché intermédiaire
- Diversification des investissements: 7-10 différents secteurs industriels
- Volatilité de la valeur de l'actif net: ±4.2% gamme trimestrielle
| Stratégie d'atténuation des risques | Niveau de mise en œuvre |
|---|---|
| Instruments de couverture | 45% couverture du portefeuille |
| Évaluation des risques trimestrielle | Processus d'examen complet |
| Gestion des liquidités | 75 millions de dollars réserves en espèces |
Perspectives de croissance futures pour Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Taille du portefeuille d'investissement | 385,2 millions de dollars | 7-9% extension annuelle |
| Revenu de placement net | 22,1 millions de dollars | 5-6% Augmentation d'une année à l'autre |
| Prêts du marché intermédiaire | 276,5 millions de dollars | 8-10% Pénétration potentielle du marché |
Les moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Expansion du portefeuille de prêts au marché intermédiaire
- Ciblage 50-75 millions de dollars Dans de nouveaux engagements d'investissement
- Diversifier les stratégies d'investissement de crédit
Avantages concurrentiels clés:
- Expertise spécialisée en gestion du crédit
- Bouc-vous éprouvé de 6.2% Retours annuels moyens
- Cadre de gestion des risques robuste
| Segment de marché | Allocation actuelle | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Secteur technologique | 22% du portefeuille | 15-18% potentiel d'extension |
| Investissements de soins de santé | 18% du portefeuille | 12-15% projection de croissance |
| Services industriels | 15% du portefeuille | 10-12% opportunité de marché |
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