IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Ideaya Biosciences (Idya)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Ideaya Biosciences ، Inc. إلى إجمالي الإيرادات 76.1 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إيرادات التعاون | 64.3 مليون دولار | 84.5% |
| منح البحث | 11.8 مليون دولار | 15.5% |
تفاصيل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 53.2 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 76.1 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات: 43.2%
رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- زادت إيرادات التعاون من 42.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 64.3 مليون دولار في عام 2023
- نما دخل المنحة البحث من 10.7 مليون دولار ل 11.8 مليون دولار
| قطاع الأعمال | 2022 الإيرادات | 2023 الإيرادات | نمو |
|---|---|---|---|
| علم الأورام الدقيق | 38.6 مليون دولار | 55.4 مليون دولار | 43.5% |
| استجابة تلف الحمض النووي | 14.6 مليون دولار | 20.7 مليون دولار | 41.8% |
غوص عميق في الربحية في Ideaya Biosciences ، Inc. (Idya)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 0% | 0% |
| هامش التشغيل | -74.8% | -80.5% |
| صافي هامش الربح | -76.6% | -83.3% |
رؤى الربحية الرئيسية
- نفقات البحث والتطوير: 154.6 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 178.8 مليون دولار في عام 2023
- الخسارة الصافية: 117.4 مليون دولار للسنة المالية 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الأموال المستخدمة في العمليات | 137.4 مليون دولار |
| النقد والاستثمارات | 331.1 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Ideaya Biosciences ، Inc. (Idya) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تكشف Ideaya Biosciences ، Inc..
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 95.4 مليون دولار
نسبة الديون إلى حقوق الملكية
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 95.4 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 318.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.30 |
خصائص التمويل
- ملاحظات قابلة للتحويل: 86.3 مليون دولار
- حد التسهيل الائتماني: 50 مليون دولار
- الاقتراض الحالي: $ 0 مرسومة
تفاصيل تمويل الأسهم
أثيرت الأسهم في عام 2023: 127.6 مليون دولار من خلال الطرح العام
| نوع التمويل | كمية |
|---|---|
| عرض الأسهم المشتركة | 127.6 مليون دولار |
| تمرينات | 12.4 مليون دولار |
تقييم Ideaya Biosciences ، Inc. (Idya) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 |
| نسبة سريعة | 1.87 |
| رأس المال العامل | $156.4 مليون |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-42.3 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $-23.7 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | $68.5 مليون |
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية من 214.6 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق تقدر قيمتها 89.2 مليون دولار
- الحد الأدنى من التزامات الديون قصيرة الأجل
اعتبارات السيولة المحتملة:
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ 42.3 مليون دولار
- استمرار نفقات البحث والتطوير
- استثمارات التجارب السريرية المستمرة
تحافظ الشركة على وضع سيولة صلبة مع 303.8 مليون دولار في إجمالي الأصول السائلة ، توفير مرونة مالية كبيرة للمبادرات التشغيلية والاستراتيجية.
هل Ideaya Biosciences ، Inc. (Idya) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.62 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.73 |
| سعر السهم الحالي | $7.85 |
تفاصيل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $10.56
- تقلب الأسعار: 48.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 31% |
| يبيع | 7% |
مؤشرات تقييم مفتاح إضافية:
- القيمة السوقية: 341.2 مليون دولار
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة السعر/المبيعات: 8.47
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ideaya Biosciences ، Inc. (Idya)
عوامل الخطر للشركة
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 101.4 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| تمويل البحوث | الاعتماد على التمويل الخارجي | فجوات التمويل المحتملة في التطوير السريري |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- منافسة مكثفة في قطاع الأورام الدقة
- التغييرات التكنولوجية السريعة في التكنولوجيا الحيوية
- حواجز دخول السوق المحتملة
تقييم المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | مستوى المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | التأخيرات المحتملة في تطوير الأدوية |
| الامتثال التجريبي السريري | واسطة | العقوبات التنظيمية المحتملة |
مخاطر البحث والتنمية
تشمل مخاطر البحث والتطوير:
- ارتفاع معدلات الفشل في تنمية الأدوية
- التحديات العلمية المعقدة
- متطلبات استثمار كبيرة
مخاطر الأداء المالي
مؤشرات المخاطر المالية:
- خسارة صافية قدرها 62.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر ، 2023
- نفقات البحث والتطوير المستمرة
- توليد الإيرادات المحدودة
آفاق النمو المستقبلية لـ Ideaya Biosciences ، Inc. (Idya)
فرص النمو
يوضح Ideaya Biosciences إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- خط أنابيب الأورام مع 4 برامج الطب الدقيقة للمرحلة السريرية
- التركيز على الفتاة الاصطناعية واستجابة الحمض النووي للاستجابة للاستجابة العلاجية
- علاجات السرطان الواعدة في التنمية
توقعات النمو المالي
| متري | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 90.2 مليون دولار | 95-100 مليون دولار |
| النقد والاستثمارات | 283.1 مليون دولار | 270-290 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع GSK لبرامج مثبطات PARP
- اتفاقيات البحث الإستراتيجية المستمرة المتعددة
- مدفوعات البشر المحتملة من الشراكات الحالية المقدرة بـ 50-75 مليون دولار
المزايا التنافسية
- منصة اكتشاف الفتكات الاصطناعية الملكية
- نهج الطب الدقيق الذي يستهدف طفرات وراثية محددة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 15+ أسر براءات الاختراع
IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.