IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) Bundle
Verständnis von ideya Biosciences, Inc. (IDYA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
IDEAYA Biosciences, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 76,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Einnahme von Einnahmequellen:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | 64,3 Millionen US -Dollar | 84.5% |
| Forschungszuschüsse | 11,8 Millionen US -Dollar | 15.5% |
Jahr-für-Vorjahreswachstumsdetails: Details:
- 2022 Gesamtumsatz: 53,2 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 76,1 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstumsrate: 43.2%
Wichtige Umsatzerkenntnisse für 2023:
- Die Einnahmen der Zusammenarbeit stiegen von stieg von 42,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 64,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Forschungsstipendienerträge stiegen aus 10,7 Millionen US -Dollar Zu 11,8 Millionen US -Dollar
| Geschäftssegment | 2022 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Wachstum |
|---|---|---|---|
| Präzisionsonkologie | 38,6 Millionen US -Dollar | 55,4 Millionen US -Dollar | 43.5% |
| DNA -Schadensantwort | 14,6 Millionen US -Dollar | 20,7 Millionen US -Dollar | 41.8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ideya Biosciences, Inc. (IDYA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 0% | 0% |
| Betriebsspanne | -74.8% | -80.5% |
| Nettogewinnmarge | -76.6% | -83.3% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 154,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 178,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust: 117,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Bargeld, die im Betrieb verwendet werden | 137,4 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Investitionen | 331,1 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Ideaya Biosciences, Inc. (IDYA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Ideaya Biosciences, Inc. zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Berichtszeitraum.
Schulden Overview
Gesamt langfristige Schulden zum 31. Dezember 2023: 95,4 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 95,4 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 318,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.30 |
Finanzierungsmerkmale
- Cabrio -Notizen: 86,3 Millionen US -Dollar
- Kreditfazilitätsgrenze: 50 Millionen Dollar
- Aktuelle Kreditaufnahme: $ 0 gezeichnet
Aktienfinanzierungsdetails
Eigenkapital im Jahr 2023 erhoben: 127,6 Millionen US -Dollar durch öffentliches Angebot
| Finanzierungstyp | Menge |
|---|---|
| Stammaktienangebot | 127,6 Millionen US -Dollar |
| Übungen rechtfertigen | 12,4 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Ideaya Biosciences, Inc. (IDYA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 |
| Schnellverhältnis | 1.87 |
| Betriebskapital | $156,4 Millionen |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $-42,3 Millionen |
| Cashflow investieren | $-23,7 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $68,5 Millionen |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente von 214,6 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere im Wert von im Wert 89,2 Millionen US -Dollar
- Minimale kurzfristige Schuldenverpflichtungen
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen:
- Negativer operativer Cashflow von 42,3 Millionen US -Dollar
- Weitere Forschungs- und Entwicklungsausgaben
- Laufende Investitionen für klinische Studien
Das Unternehmen unterhält eine solide Liquiditätsposition mit 303,8 Millionen US -Dollar Insgesamt liquide Vermögenswerte bieten eine erhebliche finanzielle Flexibilität für operative und strategische Initiativen.
Ist Ideya Biosciences, Inc. (IDYA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab Februar 2024 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | -15.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $7.85 |
Aktienkursleistung Details:
- 52 Wochen niedrig: $4.12
- 52 Wochen hoch: $10.56
- Preisvolatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 31% |
| Verkaufen | 7% |
Zusätzliche wichtige Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 341,2 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-/Umsatzquote: 8.47
Wichtige Risiken für Ideya Biosciences, Inc. (Idya)
Risikofaktoren für das Unternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 101,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Forschungsfinanzierung | Abhängigkeit von externer Finanzierung | Potenzielle Finanzierungslücken in der klinischen Entwicklung |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Intensiver Wettbewerb im Präzisions -Onkologie -Segment
- Schnelle technologische Veränderungen in der Biotechnologie
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsbereich | Risikoniveau | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | Mögliche Verzögerungen bei der Arzneimittelentwicklung |
| Einhaltung klinischer Studie | Medium | Potenzielle regulatorische Strafen |
Forschungs- und Entwicklungsrisiken
F & E -Risiken umfassen:
- Hohe Versagensraten in der Arzneimittelentwicklung
- Komplexe wissenschaftliche Herausforderungen
- Erhebliche Anlagebedürfnisse
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzrisikoindikatoren:
- Nettoverlust von 62,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2023
- Laufende Forschungs- und Entwicklungskosten
- Begrenzte Umsatzgenerierung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ideaya Biosciences, Inc. (IDYA)
Wachstumschancen
Die Ideaya -Biosciences zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum in mehreren strategischen Dimensionen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Onkologische Pipeline mit 4 Programme für die klinische Stufe Präzisionsmedizin
- Konzentrieren Sie sich auf therapeutische Bereiche der synthetischen Letalität und DNA -Schadensreaktion therapeutisch
- Vielversprechende gezielte Krebstherapien in der Entwicklung
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 90,2 Millionen US -Dollar | 95-100 Millionen US-Dollar |
| Bargeld und Investitionen | 283,1 Millionen US -Dollar | 270-290 Millionen US-Dollar |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit GSK für PARP -Inhibitor -Programme
- Mehrere laufende strategische Forschungsabkommen
- Potenzielle Meilensteinzahlungen aus bestehenden Partnerschaften geschätzt auf 50-75 Millionen US-Dollar
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre synthetische Letalität Entdeckungsplattform
- Präzisionsmedizin -Ansatz, die auf spezifische genetische Mutationen abzielen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 15+ Patentfamilien
IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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