IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) Bundle
Comprensión de Ideeya Biosciences, Inc. (IDYA) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Ideeya Biosciences, Inc. reportó ingresos totales de $ 76.1 millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado de las fuentes de ingresos:
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ingresos de colaboración | $ 64.3 millones | 84.5% |
| Subvenciones de investigación | $ 11.8 millones | 15.5% |
Detalles de crecimiento de ingresos año tras año:
- 2022 Ingresos totales: $ 53.2 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 76.1 millones
- Tasa de crecimiento de ingresos: 43.2%
Información de ingresos clave para 2023:
- Los ingresos de colaboración aumentaron de $ 42.5 millones en 2022 a $ 64.3 millones en 2023
- Los ingresos de la subvención de investigación crecieron de $ 10.7 millones a $ 11.8 millones
| Segmento de negocios | 2022 Ingresos | 2023 ingresos | Crecimiento |
|---|---|---|---|
| Oncología de precisión | $ 38.6 millones | $ 55.4 millones | 43.5% |
| Respuesta al daño del ADN | $ 14.6 millones | $ 20.7 millones | 41.8% |
Una profundidad de inmersión en Ideeya Biosciences, Inc. (Idya) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 0% | 0% |
| Margen operativo | -74.8% | -80.5% |
| Margen de beneficio neto | -76.6% | -83.3% |
Informes clave de rentabilidad
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 154.6 millones en 2023
- Gastos operativos totales: $ 178.8 millones en 2023
- Pérdida neta: $ 117.4 millones para el año fiscal 2023
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Efectivo utilizado en operaciones | $ 137.4 millones |
| Efectivo e inversiones | $ 331.1 millones |
Deuda vs. Equidad: cómo Ideeya Biosciences, Inc. (Idya) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Ideeya Biosciences, Inc. La estructura financiera revela un enfoque matizado para la gestión de capital a partir del último período de informes.
Deuda Overview
Deuda total a largo plazo al 31 de diciembre de 2023: $ 95.4 millones
Relación deuda / capital
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 95.4 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 318.7 millones |
| Relación deuda / capital | 0.30 |
Características de financiamiento
- Notas convertibles: $ 86.3 millones
- Límite de la facilidad de crédito: $ 50 millones
- Préstamo actual: $ 0 dibujado
Detalles de financiamiento de capital
Equidad planteada en 2023: $ 127.6 millones A través de la oferta pública
| Tipo de financiamiento | Cantidad |
|---|---|
| Oferta de acciones comunes | $ 127.6 millones |
| Ejercicios de orden | $ 12.4 millones |
Evaluar la liquidez de Ideeya Biosciences, Inc. (Idya)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 2.15 |
| Relación rápida | 1.87 |
| Capital de explotación | $156.4 millones |
El análisis del estado de flujo de efectivo revela las siguientes tendencias clave:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $-42.3 millones |
| Invertir flujo de caja | $-23.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $68.5 millones |
Las fortalezas de liquidez clave incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 214.6 millones
- Valores comercializables valorados en $ 89.2 millones
- Obligaciones mínimas de deuda a corto plazo
Consideraciones potenciales de liquidez:
- Flujo de efectivo operativo negativo de $ 42.3 millones
- Gastos continuos de investigación y desarrollo
- Inversiones en ensayos clínicos en curso
La compañía mantiene una posición sólida de liquidez con $ 303.8 millones en activos líquidos totales, proporcionando una flexibilidad financiera sustancial para las iniciativas operativas y estratégicas.
¿Ideya Biosciences, Inc. (idya) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
A partir de febrero de 2024, las métricas financieras para la compañía revelan ideas de valoración crítica:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -14.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.62 |
| Valor empresarial/EBITDA | -15.73 |
| Precio de las acciones actual | $7.85 |
Detalles del rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $4.12
- 52 semanas de altura: $10.56
- Volatilidad de los precios: 48.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Sostener | 31% |
| Vender | 7% |
Indicadores de valoración clave adicionales:
- Capitalización de mercado: $ 341.2 millones
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Relación de precio/ventas: 8.47
Riesgos clave que enfrenta Ideeya Biosciences, Inc. (Idya)
Factores de riesgo para la empresa
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 101.4 millones Equivalentes de efectivo y efectivo a partir del tercer trimestre de 2023 |
| Financiación de la investigación | Dependencia de la financiación externa | Posibles brechas de financiación en el desarrollo clínico |
Riesgos operativos
- Incertidumbres del ensayo clínico
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Protección de propiedad intelectual
Mercado y riesgos competitivos
Los riesgos clave del mercado incluyen:
- Competencia intensa en segmento de oncología de precisión
- Cambios tecnológicos rápidos en la biotecnología
- Barreras potenciales de entrada al mercado
Evaluación de riesgos regulatorios
| Área reguladora | Nivel de riesgo | Consecuencia potencial |
|---|---|---|
| Proceso de aprobación de la FDA | Alto | Posibles retrasos en el desarrollo de fármacos |
| Cumplimiento del ensayo clínico | Medio | Sanciones regulatorias potenciales |
Riesgos de investigación y desarrollo
Los riesgos de I + D incluyen:
- Altas tasas de fracaso en el desarrollo de fármacos
- Desafíos científicos complejos
- Requisitos de inversión significativos
Riesgos de desempeño financiero
Indicadores de riesgo financiero:
- Pérdida neta de $ 62.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023
- Gastos continuos de investigación y desarrollo
- Generación de ingresos limitados
Perspectivas de crecimiento futuro para Ideeya Biosciences, Inc. (Idya)
Oportunidades de crecimiento
Ideeya Biosciences demuestra un potencial significativo para el crecimiento futuro en múltiples dimensiones estratégicas.
Conductores de crecimiento clave
- Tubería oncológica con 4 programas de medicina de precisión de etapa clínica
- Centrarse en la letalidad sintética y las áreas terapéuticas de respuesta al daño del ADN
- Prometedoras terapias de cáncer dirigidas en el desarrollo
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrico | Valor 2023 | 2024 proyectado |
|---|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 90.2 millones | $ 95-100 millones |
| Efectivo e inversiones | $ 283.1 millones | $ 270-290 millones |
Asociaciones estratégicas
- Colaboración con GSK para programas de inhibidores de PARP
- Múltiples acuerdos de investigación estratégica en curso
- Pagos potenciales de hitos de las asociaciones existentes estimadas en $ 50-75 millones
Ventajas competitivas
- Plataforma de descubrimiento de letalidad sintética patentada
- Enfoque de medicina de precisión dirigida a mutaciones genéticas específicas
- Cartera de propiedad intelectual fuerte con Más de 15 familias de patentes
IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.