Desglosar Ideya Biosciences, Inc. (Idya) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Ideya Biosciences, Inc. (Idya) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de Ideeya Biosciences, Inc. (IDYA) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

Ideeya Biosciences, Inc. reportó ingresos totales de $ 76.1 millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado de las fuentes de ingresos:

Fuente de ingresos Monto ($) Porcentaje
Ingresos de colaboración $ 64.3 millones 84.5%
Subvenciones de investigación $ 11.8 millones 15.5%

Detalles de crecimiento de ingresos año tras año:

  • 2022 Ingresos totales: $ 53.2 millones
  • 2023 Ingresos totales: $ 76.1 millones
  • Tasa de crecimiento de ingresos: 43.2%

Información de ingresos clave para 2023:

  • Los ingresos de colaboración aumentaron de $ 42.5 millones en 2022 a $ 64.3 millones en 2023
  • Los ingresos de la subvención de investigación crecieron de $ 10.7 millones a $ 11.8 millones
Segmento de negocios 2022 Ingresos 2023 ingresos Crecimiento
Oncología de precisión $ 38.6 millones $ 55.4 millones 43.5%
Respuesta al daño del ADN $ 14.6 millones $ 20.7 millones 41.8%



Una profundidad de inmersión en Ideeya Biosciences, Inc. (Idya) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 0% 0%
Margen operativo -74.8% -80.5%
Margen de beneficio neto -76.6% -83.3%

Informes clave de rentabilidad

  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 154.6 millones en 2023
  • Gastos operativos totales: $ 178.8 millones en 2023
  • Pérdida neta: $ 117.4 millones para el año fiscal 2023

Métricas de eficiencia operativa

Indicador de eficiencia 2023 rendimiento
Efectivo utilizado en operaciones $ 137.4 millones
Efectivo e inversiones $ 331.1 millones



Deuda vs. Equidad: cómo Ideeya Biosciences, Inc. (Idya) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

Ideeya Biosciences, Inc. La estructura financiera revela un enfoque matizado para la gestión de capital a partir del último período de informes.

Deuda Overview

Deuda total a largo plazo al 31 de diciembre de 2023: $ 95.4 millones

Relación deuda / capital

Métrico Valor
Deuda total $ 95.4 millones
Patrimonio de los accionistas $ 318.7 millones
Relación deuda / capital 0.30

Características de financiamiento

  • Notas convertibles: $ 86.3 millones
  • Límite de la facilidad de crédito: $ 50 millones
  • Préstamo actual: $ 0 dibujado

Detalles de financiamiento de capital

Equidad planteada en 2023: $ 127.6 millones A través de la oferta pública

Tipo de financiamiento Cantidad
Oferta de acciones comunes $ 127.6 millones
Ejercicios de orden $ 12.4 millones



Evaluar la liquidez de Ideeya Biosciences, Inc. (Idya)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Liquidez métrica Valor
Relación actual 2.15
Relación rápida 1.87
Capital de explotación $156.4 millones

El análisis del estado de flujo de efectivo revela las siguientes tendencias clave:

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $-42.3 millones
Invertir flujo de caja $-23.7 millones
Financiamiento de flujo de caja $68.5 millones

Las fortalezas de liquidez clave incluyen:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 214.6 millones
  • Valores comercializables valorados en $ 89.2 millones
  • Obligaciones mínimas de deuda a corto plazo

Consideraciones potenciales de liquidez:

  • Flujo de efectivo operativo negativo de $ 42.3 millones
  • Gastos continuos de investigación y desarrollo
  • Inversiones en ensayos clínicos en curso

La compañía mantiene una posición sólida de liquidez con $ 303.8 millones en activos líquidos totales, proporcionando una flexibilidad financiera sustancial para las iniciativas operativas y estratégicas.




¿Ideya Biosciences, Inc. (idya) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

A partir de febrero de 2024, las métricas financieras para la compañía revelan ideas de valoración crítica:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -14.52
Relación de precio a libro (P/B) 3.62
Valor empresarial/EBITDA -15.73
Precio de las acciones actual $7.85

Detalles del rendimiento del precio de las acciones:

  • Bajo de 52 semanas: $4.12
  • 52 semanas de altura: $10.56
  • Volatilidad de los precios: 48.3%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Porcentaje
Comprar 62%
Sostener 31%
Vender 7%

Indicadores de valoración clave adicionales:

  • Capitalización de mercado: $ 341.2 millones
  • Rendimiento de dividendos: 0%
  • Relación de precio/ventas: 8.47



Riesgos clave que enfrenta Ideeya Biosciences, Inc. (Idya)

Factores de riesgo para la empresa

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Posición en efectivo Reservas de efectivo limitadas $ 101.4 millones Equivalentes de efectivo y efectivo a partir del tercer trimestre de 2023
Financiación de la investigación Dependencia de la financiación externa Posibles brechas de financiación en el desarrollo clínico

Riesgos operativos

  • Incertidumbres del ensayo clínico
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio
  • Protección de propiedad intelectual

Mercado y riesgos competitivos

Los riesgos clave del mercado incluyen:

  • Competencia intensa en segmento de oncología de precisión
  • Cambios tecnológicos rápidos en la biotecnología
  • Barreras potenciales de entrada al mercado

Evaluación de riesgos regulatorios

Área reguladora Nivel de riesgo Consecuencia potencial
Proceso de aprobación de la FDA Alto Posibles retrasos en el desarrollo de fármacos
Cumplimiento del ensayo clínico Medio Sanciones regulatorias potenciales

Riesgos de investigación y desarrollo

Los riesgos de I + D incluyen:

  • Altas tasas de fracaso en el desarrollo de fármacos
  • Desafíos científicos complejos
  • Requisitos de inversión significativos

Riesgos de desempeño financiero

Indicadores de riesgo financiero:

  • Pérdida neta de $ 62.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023
  • Gastos continuos de investigación y desarrollo
  • Generación de ingresos limitados



Perspectivas de crecimiento futuro para Ideeya Biosciences, Inc. (Idya)

Oportunidades de crecimiento

Ideeya Biosciences demuestra un potencial significativo para el crecimiento futuro en múltiples dimensiones estratégicas.

Conductores de crecimiento clave

  • Tubería oncológica con 4 programas de medicina de precisión de etapa clínica
  • Centrarse en la letalidad sintética y las áreas terapéuticas de respuesta al daño del ADN
  • Prometedoras terapias de cáncer dirigidas en el desarrollo

Proyecciones de crecimiento financiero

Métrico Valor 2023 2024 proyectado
Gastos de investigación y desarrollo $ 90.2 millones $ 95-100 millones
Efectivo e inversiones $ 283.1 millones $ 270-290 millones

Asociaciones estratégicas

  • Colaboración con GSK para programas de inhibidores de PARP
  • Múltiples acuerdos de investigación estratégica en curso
  • Pagos potenciales de hitos de las asociaciones existentes estimadas en $ 50-75 millones

Ventajas competitivas

  • Plataforma de descubrimiento de letalidad sintética patentada
  • Enfoque de medicina de precisión dirigida a mutaciones genéticas específicas
  • Cartera de propiedad intelectual fuerte con Más de 15 familias de patentes

DCF model

IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) DCF Excel Template

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