IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) Bundle
Comprendre Ideaya Biosciences, Inc. (Idya) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Ideaya Biosciences, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 76,1 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Revenus de collaboration | 64,3 millions de dollars | 84.5% |
| Subventions de recherche | 11,8 millions de dollars | 15.5% |
Détails de croissance des revenus d'une année à l'autre:
- 2022 Revenus totaux: 53,2 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 76,1 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus: 43.2%
Clés des informations sur les revenus pour 2023:
- Les revenus de collaboration ont augmenté de 42,5 millions de dollars en 2022 à 64,3 millions de dollars en 2023
- Le revenu de subvention de recherche est passé de 10,7 millions de dollars à 11,8 millions de dollars
| Segment d'entreprise | 2022 Revenus | Revenus de 2023 | Croissance |
|---|---|---|---|
| Oncologie de précision | 38,6 millions de dollars | 55,4 millions de dollars | 43.5% |
| Réponse des dommages à l'ADN | 14,6 millions de dollars | 20,7 millions de dollars | 41.8% |
Une plongée profonde dans Ideaya Biosciences, Inc. (Idya) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 0% | 0% |
| Marge opérationnelle | -74.8% | -80.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -76.6% | -83.3% |
Informations sur la rentabilité clés
- Dépenses de recherche et de développement: 154,6 millions de dollars en 2023
- Dépenses d'exploitation totales: 178,8 millions de dollars en 2023
- Perte nette: 117,4 millions de dollars pour l'exercice 2023
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Espèces utilisées dans les opérations | 137,4 millions de dollars |
| Espèce et investissements | 331,1 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Ideaya Biosciences, Inc. (Idya) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Ideaya Biosciences, Inc. La structure financière révèle une approche nuancée de la gestion du capital à la dernière période de reportage.
Dette Overview
Dette totale à long terme au 31 décembre 2023: 95,4 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 95,4 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 318,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.30 |
Caractéristiques de financement
- Remarques convertibles: 86,3 millions de dollars
- Limite de facilité de crédit: 50 millions de dollars
- Emprunt actuel: 0 $ dessiné
Détails de financement par actions
Capitaux propres levés en 2023: 127,6 millions de dollars par l'offre publique
| Type de financement | Montant |
|---|---|
| Offrande | 127,6 millions de dollars |
| Exercices de garantie | 12,4 millions de dollars |
Évaluation des liquidités Ideaya Biosciences, Inc. (Idya)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 |
| Rapport rapide | 1.87 |
| Fonds de roulement | $156,4 millions |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $-42,3 millions |
| Investir des flux de trésorerie | $-23,7 millions |
| Financement des flux de trésorerie | $68,5 millions |
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Cash et équivalents de trésorerie de 214,6 millions de dollars
- Titres commercialisables évalués à 89,2 millions de dollars
- Obligations minimales de dette à court terme
Considérations potentielles de liquidité:
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 42,3 millions de dollars
- Dépenses de recherche et développement continues
- Investissements en cours d'essais cliniques
La société conserve une position de liquidité solide avec 303,8 millions de dollars Dans le total des actifs liquides, offrant une flexibilité financière substantielle pour les initiatives opérationnelles et stratégiques.
Ideaya Biosciences, Inc. (Idya) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
En février 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.62 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -15.73 |
| Cours actuel | $7.85 |
Détails de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $4.12
- 52 semaines de haut: $10.56
- Volatilité des prix: 48.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 31% |
| Vendre | 7% |
Indicateurs de valorisation clés supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 341,2 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de prix / de vente: 8.47
Risques clés face à Ideaya Biosciences, Inc. (Idya)
Facteurs de risque pour l'entreprise
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 101,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023 |
| Financement de recherche | Dépendance à l'égard du financement externe | Gaps de financement potentiels dans le développement clinique |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis de conformité réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Les risques clés du marché comprennent:
- Concours intense du segment d'oncologie de précision
- Changements technologiques rapides dans la biotechnologie
- Barrières potentielles d'entrée sur le marché
Évaluation des risques réglementaires
| Zone de réglementation | Niveau de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | Retards potentiels dans le développement de médicaments |
| Conformité des essais cliniques | Moyen | Pénalités réglementaires potentielles |
Risques de recherche et de développement
Les risques de R&D comprennent:
- Taux d'échec élevés dans le développement de médicaments
- Défis scientifiques complexes
- Exigences d'investissement importantes
Risques de performance financière
Indicateurs de risque financiers:
- Perte nette de 62,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023
- Frais de recherche et de développement en cours
- Génération limitée des revenus
Perspectives de croissance futures pour Ideaya Biosciences, Inc. (Idya)
Opportunités de croissance
Ideaya Biosciences démontre un potentiel important de croissance future à travers de multiples dimensions stratégiques.
Moteurs de croissance clés
- Pipeline en oncologie avec 4 programmes de médecine de précision à stade clinique
- Concentrez-vous sur les zones thérapeutiques de la létalité synthétique et de l'ADN
- Thérapies de cancer ciblé prometteurs en développement
Projections de croissance financière
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 90,2 millions de dollars | 95 à 100 millions de dollars |
| Espèce et investissements | 283,1 millions de dollars | 270 à 290 millions de dollars |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec GSK pour les programmes d'inhibiteurs PARP
- Plusieurs accords de recherche stratégique en cours
- Paiements de jalons potentiels des partenariats existants estimés à 50-75 millions de dollars
Avantages compétitifs
- Plate-forme de découverte de létalité synthétique propriétaire
- Approche de la médecine de précision ciblant des mutations génétiques spécifiques
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 15+ familles de brevets
IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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