Illumina, Inc. (ILMN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Illumina ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Illumina ، شركة إجمالي إيرادات 4.25 مليار دولار في عام 2023 ، يمثل أ 3.2% نمو عام على أساس سنوي من عام 2022.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تسلسل مبيعات أدوات | 1.58 مليار دولار | 37.2% |
| المواد الاستهلاكية والكواشف | 2.41 مليار دولار | 56.7% |
| الخدمات وغيرها | 260 مليون دولار | 6.1% |
انهيار الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 2.15 مليار دولار (50.6%)
- أوروبا: 1.02 مليار دولار (24%)
- آسيا والمحيط الهادئ: 780 مليون دولار (18.3%)
- بقية العالم: 290 مليون دولار (7.1%)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- نمو مبيعات أدوات التسلسل: 5.4%
- نمو المواد الاستهلاكية والكواشف: 2.8%
- نمو إيرادات الخدمات: 1.9%
غوص عميق في الربحية Illumina ، Inc. (ILMN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 71.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -24.7% | -15.6% |
| صافي هامش الربح | -27.5% | -18.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 71.2% ل 68.3%
- اتسعت خسائر التشغيل من -15.6% ل -24.7%
- انخفض صافي هامش الربح من -18.9% ل -27.5%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 92.5% |
| إنفاق الأبحاث والتطوير | 811 مليون دولار |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى ضعف الأداء بالنسبة إلى معايير الربحية في قطاع التكنولوجيا المتوسطة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Illumina ، Inc. (ILMN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.84 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 456 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 3.296 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.15
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
أنشطة الديون الأخيرة
في عام 2023 ، أصدرت الشركة 750 مليون دولار في الملاحظات العليا القابلة للتحويل مع معدل قسيمة 2.25 ٪ ، نضج في عام 2028.
تقييم السيولة Illumina ، Inc. (ILMN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.15 |
| رأس المال العامل | 1.38 مليار دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 487 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -612 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -215 مليون دولار
| مؤشرات السيولة | 2023 الأداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 1.24 مليار دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 782 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 2.02 مليار دولار |
توضح مقاييس الملاءة الرئيسية الاستقرار المالي:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 7.3
هل Illumina ، Inc. (ILMN) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 38.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 7.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 25.3x |
أداء سعر السهم
اتجاه سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
| الفترة الزمنية | نطاق سعر السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $123.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $285.67 |
| السعر الحالي | $210.22 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 55%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 10%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0.75% |
| نسبة الدفع | 22% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Illumina ، Inc. (ILMN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير الكمي | التعرض المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 341.7 مليون دولار التباين الفصلي المحتمل | حساسية السوق العالية |
| الاستثمار في البحث | 18.6% الإيرادات السنوية | نفقات البحث والتطوير كبيرة |
| مسابقة السوق | 3-5 تهديدات تنافسية كبيرة | تآكل حصة السوق المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية في تقنيات التسلسل الجيني
- مخاطر التقاضي المحتملة لبراءات الاختراع
- نقاط الضعف في سلسلة التوريد العالمية
- تهديدات التقادم التكنولوجيا
مخاطر حالة السوق
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- تقلبات تمويل البحوث الجينية
- تغييرات سياسة الرعاية الصحية
- قيود التجارة الدولية
- تسريع الابتكار التكنولوجي
مؤشرات الضعف المالية
| مقياس المخاطر | الوضع الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 | رافعة مالية معتدلة |
| معدل استنزاف الاحتياطي النقدي | 12-18 شهرا | قيود السيولة المحتملة |
| تقلبات الأرباح الفصلية | ±7.3% | عدم اليقين المستثمر |
آفاق النمو المستقبلية لـ Illumina ، Inc. (ILMN)
فرص النمو
يتم تثبيت فرص نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية مع إمكانات قابلة للقياس الكمي:
- حجم سوق التسلسل الجيني: من المتوقع أن تصل 35.7 مليار دولار بحلول عام 2028
- سوق الطب الدقيق: من المتوقع أن ينمو في 11.5% CAGR خلال 2027
- سوق الاختبارات الجينية: من المتوقع أن يتجاوز 21.3 مليار دولار بحلول عام 2026
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| تشخيص الأورام | 1.2 مليار دولار | 15.3% |
| علم الجينوم السريري | 875 مليون دولار | 12.7% |
| تسلسل البحث | 650 مليون دولار | 9.4% |
تشمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية والاستحواذ الأخيرة:
- شراكة مع شركات الأدوية: 450 مليون دولار في اتفاقيات البحث التعاوني
- الاستثمار في التقنيات الجينية التي تحركها AI: 180 مليون دولار تخصيص البحث والتطوير
- التوسع الدولي في السوق: الاستهداف 25% نمو الإيرادات في الأسواق الناشئة
| السوق الجغرافية | حصة السوق الحالية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 58% | مستقر |
| أوروبا | 22% | عالي |
| آسيا والمحيط الهادئ | 15% | عالية جدا |
Illumina, Inc. (ILMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.