Illumina, Inc. (ILMN) Bundle
Verständnis von Illumina, Inc. (ILMN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Illumina, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 4,25 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 darstellen a 3.2% Wachstum von Jahr zu Jahr ab 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verkaufsinstrumentenverkäufe | 1,58 Milliarden US -Dollar | 37.2% |
| Verbrauchsmaterialien und Reagenzien | 2,41 Milliarden US -Dollar | 56.7% |
| Dienstleistungen und andere | 260 Millionen Dollar | 6.1% |
Geografische Umsatzbaus:
- Nordamerika: 2,15 Milliarden US -Dollar (50.6%)
- Europa: 1,02 Milliarden US -Dollar (24%)
- Asiatisch-pazifik: 780 Millionen Dollar (18.3%)
- Rest der Welt: 290 Millionen Dollar (7.1%)
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum für 2023:
- Umsatzwachstum des Sequenzierungsinstrumenten: 5.4%
- Verbrauchsmaterialien und Reagenzienwachstum: 2.8%
- Dienstleistungsumsatzwachstum: 1.9%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Illumina, Inc. (ILMN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 71.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -24.7% | -15.6% |
| Nettogewinnmarge | -27.5% | -18.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 71.2% Zu 68.3%
- Betriebsverluste weiteten sich aus -15.6% Zu -24.7%
- Die Nettogewinnmarge ging von ab -18.9% Zu -27.5%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 92.5% |
| Forschungs- und Entwicklungsausgaben | 811 Millionen US -Dollar |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt eine Unterperformance im Vergleich zu Rentabilitätsbenchmarks für den Median -Technologiesektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Illumina, Inc. (ILMN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,84 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 456 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 3,296 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.15
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Im Jahr 2023 gab das Unternehmen aus 750 Millionen US -Dollar In Cabrio -Senior -Notizen mit einer Gutscheinquote von 2,25% im Jahr 2028.
Bewertung der Liquidität von Illumina, Inc. (ILMN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.15 |
| Betriebskapital | 1,38 Milliarden US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 487 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -612 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -215 Millionen Dollar
| Liquiditätsindikatoren | 2023 Leistung |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1,24 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 782 Millionen Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 2,02 Milliarden US -Dollar |
Wichtige Solvenzmetriken zeigen finanzielle Stabilität:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 7.3
Ist Illumina, Inc. (ILMN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 38,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 7.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 25,3x |
Aktienkursleistung
Aktienkurs -Trend in den letzten 12 Monaten:
| Zeitraum | Aktienkursbereich |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $123.45 |
| 52 Wochen hoch | $285.67 |
| Aktueller Preis | $210.22 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 55%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0.75% |
| Auszahlungsquote | 22% |
Wichtige Risiken gegenüber Illumina, Inc. (ILMN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken:
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Quantitative Auswirkung | Mögliche Exposition |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 341,7 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Varianz | Hohe Marktempfindlichkeit |
| Forschungsinvestition | 18.6% Jahresumsatz | Erhebliche F & E -Ausgaben |
| Marktwettbewerb | 3-5 wichtige Wettbewerbsbedrohungen | Potenzielle Marktanteilerosion |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen der regulatorischen Compliance bei genetischen Sequenzierungstechnologien
- Potenzielle Patentstreitigkeiten Risiken
- Globale Sicherheitslücken für Lieferkettenstörungen
- Technologie -Obsoleszenzbedrohungen
Marktzustandsrisiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Genomforschungsfinanzierungsschwankungen
- Änderungen der Gesundheitspolitik
- Internationale Handelsbeschränkungen
- Technologische Innovationsbeschleunigung
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Risikometrik | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 | Mittel finanzieller Hebel |
| Cash Reserve Depletion Rate | 12-18 Monate | Potenzielle Liquiditätsbeschränkungen |
| Vierteljährliche Gewinnvolatilität | ±7.3% | Unsicherheit der Anleger |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Illumina, Inc. (ILMN)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen des Unternehmens sind in mehreren strategischen Bereichen mit quantifizierbarem Potenzial verankert:
- Marktgröße für genomische Sequenzierung: erwartet von erreichen 35,7 Milliarden US -Dollar bis 2028
- Markt für Präzisionsmedizin: prognostiziert, um zu wachsen 11.5% CAGR bis 2027
- Markt für Gentests: erwartet von überschritten 21,3 Milliarden US -Dollar bis 2026
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Onkologiediagnostik | 1,2 Milliarden US -Dollar | 15.3% |
| Klinische Genomik | 875 Millionen US -Dollar | 12.7% |
| Forschungssequenzierung | 650 Millionen Dollar | 9.4% |
Zu den wichtigsten strategischen Partnerschaften und jüngsten Akquisitionen gehören:
- Partnerschaft mit Pharmaunternehmen: 450 Millionen US -Dollar in kollaborativen Forschungsabkommen
- Investition in AI-gesteuerte genomische Technologien: 180 Millionen Dollar F & E -Zuteilung
- Internationale Markterweiterung: Targeting 25% Umsatzwachstum in Schwellenländern
| Geografischer Markt | Aktueller Marktanteil | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Nordamerika | 58% | Stabil |
| Europa | 22% | Hoch |
| Asiatisch-pazifik | 15% | Sehr hoch |
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