Illumina, Inc. (ILMN) Bundle
Compréhension des sources de revenus Illumina, Inc. (ILMN)
Analyse des revenus
Illumina, Inc. a déclaré des revenus totaux de 4,25 milliards de dollars en 2023, représentant un 3.2% Croissance d'une année à l'autre de 2022.
| Flux de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes d'instruments de séquençage | 1,58 milliard de dollars | 37.2% |
| Consommables et réactifs | 2,41 milliards de dollars | 56.7% |
| Services et autres | 260 millions de dollars | 6.1% |
Répartition des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 2,15 milliards de dollars (50.6%)
- Europe: 1,02 milliard de dollars (24%)
- Asie-Pacifique: 780 millions de dollars (18.3%)
- Reste du monde: 290 millions de dollars (7.1%)
Mesures clés de la croissance des revenus pour 2023:
- Croissance des ventes d'instruments de séquençage: 5.4%
- Consommables et réactifs Croissance: 2.8%
- Services GROPPORT DE LES REVENUS: 1.9%
Une plongée profonde dans Illumina, Inc. (ILMN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 71.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -24.7% | -15.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -27.5% | -18.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 71.2% à 68.3%
- Les pertes de fonctionnement s'élargissent de -15.6% à -24.7%
- La marge bénéficiaire nette a diminué de -18.9% à -27.5%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 92.5% |
| Dépenses de recherche et développement | 811 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie indique les sous-performances par rapport aux références de rentabilité du secteur de la technologie médiane.
Dette vs Équité: comment Illumina, Inc. (ILMN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 2,84 milliards de dollars |
| Dette totale à court terme | 456 millions de dollars |
| Dette totale | 3,296 milliards de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.15
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 45% |
| Financement par actions | 55% |
Activités de dette récentes
En 2023, la société a publié 750 millions de dollars dans des billets pour personnes âgées convertibles avec un taux de coupon de 2,25%, à maturation en 2028.
Évaluation des liquidités Illumina, Inc. (ILMN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.15 |
| Fonds de roulement | 1,38 milliard de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 487 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 612 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 215 millions de dollars
| Indicateurs de liquidité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 1,24 milliard de dollars |
| Investissements à court terme | 782 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 2,02 milliards de dollars |
Les mesures clés de la solvabilité démontrent la stabilité financière:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.3
Illumina, Inc. (ILMN) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 38,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 7.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 25,3x |
Performance du cours des actions
Tendance des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
| Période de temps | Gamme de cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $123.45 |
| 52 semaines de haut | $285.67 |
| Prix actuel | $210.22 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 55%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 10%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0.75% |
| Ratio de paiement | 22% |
Risques clés face à Illumina, Inc. (ILMN)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel:
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact quantitatif | Exposition potentielle |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 341,7 millions de dollars variance trimestrielle potentielle | Sensibilité élevée au marché |
| Investissement en recherche | 18.6% des revenus annuels | Dépenses de R&D importantes |
| Concurrence sur le marché | 3-5 menaces concurrentielles majeures | Érosion potentielle des parts de marché |
Risques opérationnels
- Défis de conformité régulatrice dans les technologies de séquençage génétique
- Risques potentiels de litige en matière de brevets
- Vulnérabilités mondiales de la chaîne d'approvisionnement
- Menaces de l'obsolescence technologique
Risques sur l'état du marché
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Financement de la recherche génomique Fluctuations
- Changements de politique de santé
- Restrictions du commerce international
- Accélération de l'innovation technologique
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique à risque | État actuel | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 | LETTRE FINANCE MODÉRÉE |
| Taux d'épuisement de la réserve de trésorerie | 12-18 mois | Contraintes de liquidité potentielles |
| Volatilité trimestrielle des bénéfices | ±7.3% | Incertitude des investisseurs |
Perspectives de croissance futures pour Illumina, Inc. (ILMN)
Opportunités de croissance
Les opportunités de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques avec un potentiel quantifiable:
- Taille du marché du séquençage génomique: devrait atteindre 35,7 milliards de dollars d'ici 2028
- Marché de la médecine de précision: prévoit de croître à 11.5% CAGR jusqu'en 2027
- Marché des tests génétiques: prévu de dépasser 21,3 milliards de dollars d'ici 2026
| Segment de la croissance | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Diagnostic en oncologie | 1,2 milliard de dollars | 15.3% |
| Génomique clinique | 875 millions de dollars | 12.7% |
| Séquençage de recherche | 650 millions de dollars | 9.4% |
Les principaux partenariats stratégiques et acquisitions récentes comprennent:
- Partenariat avec les sociétés pharmaceutiques: 450 millions de dollars Dans les accords de recherche collaborative
- Investissement dans les technologies génomiques axées sur l'IA: 180 millions de dollars Allocation de R&D
- Extension du marché international: ciblage 25% Croissance des revenus sur les marchés émergents
| Marché géographique | Part de marché actuel | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 58% | Écurie |
| Europe | 22% | Haut |
| Asie-Pacifique | 15% | Très haut |
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