Illumina, Inc. (ILMN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Illumina, Inc. (ILMN)
Análise de receita
Illumina, Inc. relatou receita total de US $ 4,25 bilhões em 2023, representando um 3.2% crescimento ano a ano a partir de 2022.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de instrumentos de sequenciamento | US $ 1,58 bilhão | 37.2% |
| Consumíveis e reagentes | US $ 2,41 bilhões | 56.7% |
| Serviços e outros | US $ 260 milhões | 6.1% |
Redução de receita geográfica:
- América do Norte: US $ 2,15 bilhões (50.6%)
- Europa: US $ 1,02 bilhão (24%)
- Ásia-Pacífico: US $ 780 milhões (18.3%)
- Resto do mundo: US $ 290 milhões (7.1%)
Métricas principais de crescimento da receita para 2023:
- Crescimento das vendas de instrumentos de sequenciamento: 5.4%
- Crescimento dos consumíveis e reagentes: 2.8%
- Crescimento da receita de serviços: 1.9%
Um mergulho profundo na Illumina, Inc. (ILMN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 71.2% |
| Margem de lucro operacional | -24.7% | -15.6% |
| Margem de lucro líquido | -27.5% | -18.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 71.2% para 68.3%
- Perdas operacionais aumentadas de -15.6% para -24.7%
- A margem de lucro líquido diminuiu de -18.9% para -27.5%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 92.5% |
| Gastos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 811 milhões |
A análise comparativa do setor indica o desempenho inferior aos benchmarks de rentabilidade do setor de tecnologia mediana.
Dívida vs. Equidade: Como Illumina, Inc. (ILMN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2,84 bilhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 456 milhões |
| Dívida total | US $ 3,296 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.15
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45% |
| Financiamento de ações | 55% |
Atividades de dívida recentes
Em 2023, a empresa emitiu US $ 750 milhões Em notas seniores conversíveis com uma taxa de cupom de 2,25%, amadurecendo em 2028.
Avaliando a liquidez da Illumina, Inc. (ILMN)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.15 |
| Capital de giro | US $ 1,38 bilhão |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 487 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 612 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 215 milhões
| Indicadores de liquidez | 2023 desempenho |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1,24 bilhão |
| Investimentos de curto prazo | US $ 782 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 2,02 bilhões |
As principais métricas de solvência demonstram estabilidade financeira:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 7.3
A Illumina, Inc. (ILMN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 38.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 7.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 25.3x |
Desempenho do preço das ações
Tendência do preço das ações nos últimos 12 meses:
| Período de tempo | Faixa de preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $123.45 |
| 52 semanas de altura | $285.67 |
| Preço atual | $210.22 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 55%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 10%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0.75% |
| Taxa de pagamento | 22% |
Os principais riscos enfrentam a Illumina, Inc. (ILMN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu cenário financeiro e operacional:
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto quantitativo | Exposição potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 341,7 milhões Potencial variação trimestral | Alta sensibilidade do mercado |
| Investimento em pesquisa | 18.6% de receita anual | Despesas significativas em P&D |
| Concorrência de mercado | 3-5 grandes ameaças competitivas | Erosão potencial de participação de mercado |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória em tecnologias de sequenciamento genético
- Possíveis riscos de litígios de patentes
- Vulnerabilidades de interrupção da cadeia de suprimentos globais
- Ameaças de obsolescência da tecnologia
Riscos de condição de mercado
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Flutuações de financiamento da pesquisa genômica
- Mudanças na política de saúde
- Restrições comerciais internacionais
- Aceleração de inovação tecnológica
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica de risco | Status atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 | Alavancagem financeira moderada |
| Taxa de depleção de reserva de caixa | 12-18 meses | Possíveis restrições de liquidez |
| Volatilidade trimestral de ganhos | ±7.3% | Incerteza dos investidores |
Perspectivas de crescimento futuro da Illumina, Inc. (ILMN)
Oportunidades de crescimento
As oportunidades de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas com potencial quantificável:
- Tamanho do mercado de sequenciamento genômico: esperado para alcançar US $ 35,7 bilhões até 2028
- Mercado de Medicina de Precisão: Projetado para Crescer em 11.5% CAGR até 2027
- Mercado de testes genéticos: previsto para exceder US $ 21,3 bilhões até 2026
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Diagnóstico de oncologia | US $ 1,2 bilhão | 15.3% |
| Genômica clínica | US $ 875 milhões | 12.7% |
| Sequenciamento de pesquisa | US $ 650 milhões | 9.4% |
Principais parcerias estratégicas e aquisições recentes incluem:
- Parceria com empresas farmacêuticas: US $ 450 milhões em acordos de pesquisa colaborativa
- Investimento em tecnologias genômicas orientadas pela IA: US $ 180 milhões Alocação de P&D
- Expansão do mercado internacional: direcionamento 25% crescimento de receita em mercados emergentes
| Mercado geográfico | Participação de mercado atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 58% | Estável |
| Europa | 22% | Alto |
| Ásia-Pacífico | 15% | Muito alto |
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