InMed Pharmaceuticals Inc. (INM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM) والأداء المالي عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البحوث الصيدلانية | 1,250,000 | 65% |
| تطور القنب | 450,000 | 23% |
| اتفاقيات الترخيص | 250,000 | 12% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات السنوي: 12.5%
- مصدر الإيرادات الأولية: البحث الصيدلاني والتطوير
- توزيع الإيرادات الجغرافية: 85% أمريكا الشمالية، 15% الأسواق الدولية
| سنة | إجمالي الإيرادات ($) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 1,850,000 | 8.3% |
| 2022 | 2,080,000 | 12.4% |
| 2023 | 2,350,000 | 12.5% |
الغوص العميق في الربحية Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -38.6% | -42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -215.7% | -189.4% |
| صافي هامش الربح | -237.8% | -203.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- الهوامش السلبية التي تشير إلى نفقات البحث والتطوير المستمرة
- تحسن هامشي في إجمالي هامش الربح على أساس سنوي
- استمرار الاستثمار في البحوث الصيدلانية
يوضح الأداء المالي تحديات تشغيلية ثابتة مع إدارة الهامش التدريجي.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 14.2 مليون دولار | 68.3% |
| عام وإداري | 7.6 مليون دولار | 36.5% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
توضح Inmed Pharmaceuticals Inc. هيكلًا ماليًا يتميز بالديون الرئيسية التالية ومقاييس الأسهم:
| مقياس مالي | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,245,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,678,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $12,456,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.39 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة وهيكل الأسهم:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.39، وهو أقل من متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية
- إجمالي تمويل الديون $4,923,000
- تمويل الأسهم يمثل 71.8% من إجمالي القيمة
أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان في B- من قبل المحللين الماليين المستقلين
- لا توجد إصدار جديد من الديون في الحي المالي الأخير
- يحمل الديون الحالية متوسط سعر الفائدة 6.2%
| مصدر التمويل | نسبة مئوية | المبلغ (USD) |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 71.8% | $12,456,000 |
| تمويل الديون | 28.2% | $4,923,000 |
تقييم السيولة Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | أدناه عتبة السيولة القياسية |
| نسبة سريعة | 0.62 | يشير إلى قيود نقدية قصيرة الأجل محتملة |
تقييم رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: سلبي للربع المتتالية
- تكوين الأصول على المدى القصير:
- النقد والمكافئات النقدية: 1.7 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 0.9 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -4.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 3.8 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 6.2 مليون دولار في الربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- أيام النقدية في متناول اليد: 82 يومًا
هل Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف مقاييس التقييم المالية Inmed Pharmaceuticals Inc. عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.35
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.25
- نطاق التداول الحالي: $0.45 - $0.65
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء تصنيف | 40% |
| عقد تصنيف | 35% |
| بيع تصنيف | 25% |
تشير المقاييس المتعلقة بالتوزيعات إلى:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM)
عوامل الخطر
يكشف التحليل التفصيلي للمخاطر الرئيسية التي تواجه شركة الأدوية عن تحديات مالية وتشغيلية مهمة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | سعر الحرق النقدي | 3.8 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية |
| المخاطر التنظيمية | موافقة التجارب السريرية | تأخير محتمل من 12 إلى 18 شهرًا في تطوير المنتجات |
| مخاطر السوق | المشهد التنافسي | 3-4 المنافسون المباشرون في علاجات القنب |
تشمل مجالات المخاطر الحرجة:
- احتياطيات نقدية محدودة: 6.2 مليون دولار تبقى اعتبارًا من Q4 2023
- متطلبات التمويل المحتملة خلال الـ 18 شهرًا القادمة
- نفقات البحث والتطوير المستمر
تتضمن المخاطر المالية المحددة:
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ 4.5 مليون دولار في الفترة المالية الأخيرة
- الحاجة المحتملة لرفع رأس المال الإضافي
- الاعتماد على نتائج التجارب السريرية الناجحة
| مقياس المخاطر | الوضع الحالي | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | رافعة مالية معتدلة |
| الاستثمار في البحث | 2.1 مليون دولار سنويا | تنمية الملكية الفكرية المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM)
فرص النمو
توضح Inmed Pharmaceuticals Inc. فرص النمو المحتملة عبر عدة أبعاد استراتيجية:
خط أنابيب تطوير المنتج
| مرشح المنتج | منطقة علاجية | مرحلة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|---|
| INM-755 | انحلال البشرة | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | 450 مليون دولار |
| INM-490 | الجلوكوما | البحوث قبل السريرية | 3.2 مليار دولار |
توسع السوق الاستراتيجي
- استهدف سوق علاج الأمراض النادر العالمي من المتوقع الوصول إليه 542 مليار دولار بحلول عام 2026
- التركيز على المناطق العلاجية المحرومة مع احتياجات طبية عالية غير مستوفاة
- فرص الترخيص الدولية المحتملة في أمريكا الشمالية وأوروبا
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير لعام 2023: 4.2 مليون دولار
المزايا التنافسية
- تقنية تصنيع الحشيش
- محفظة براءات الاختراع التي تغطي تطبيقات علاجية متعددة
- منصة التخليق الحيوي المتقدم مع مزايا التكلفة المحتملة
InMed Pharmaceuticals Inc. (INM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.