InMed Pharmaceuticals Inc. (INM) Bundle
Entendendo a InMed Pharmaceuticals Inc. (INM) fluxos de receita
Análise de receita
A InMed Pharmaceuticals Inc. (INM) fluxos de receita e o desempenho financeiro revelam informações críticas para os investidores.
| Categoria de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Pesquisa farmacêutica | 1,250,000 | 65% |
| Desenvolvimento de canabinóides | 450,000 | 23% |
| Acordos de licenciamento | 250,000 | 12% |
As principais características da receita incluem:
- Taxa anual de crescimento da receita: 12.5%
- Fonte de receita primária: pesquisa e desenvolvimento farmacêutico
- Distribuição de receita geográfica: 85% América do Norte, 15% Mercados internacionais
| Ano | Receita total ($) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 1,850,000 | 8.3% |
| 2022 | 2,080,000 | 12.4% |
| 2023 | 2,350,000 | 12.5% |
Um mergulho profundo na InMed Pharmaceuticals Inc. (INM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -38.6% | -42.3% |
| Margem de lucro operacional | -215.7% | -189.4% |
| Margem de lucro líquido | -237.8% | -203.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margens negativas indicando despesas contínuas de pesquisa e desenvolvimento
- Melhoria marginal na margem de lucro bruto ano a ano
- Investimento contínuo em pesquisa farmacêutica
O desempenho financeiro demonstra desafios operacionais consistentes com o gerenciamento progressivo de margens.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 14,2 milhões | 68.3% |
| Geral e Administrativo | US $ 7,6 milhões | 36.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a InMed Pharmaceuticals Inc. (INM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A InMed Pharmaceuticals Inc. demonstra uma estrutura financeira caracterizada pelas seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,245,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,678,000 |
| Equidade total dos acionistas | $12,456,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.39 |
As principais características financeiras da dívida e estrutura de ações da empresa incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.39, que está abaixo da média da indústria de biotecnologia
- Financiamento total da dívida de $4,923,000
- Financiamento de ações representando 71.8% de capitalização total
Atividades recentes de financiamento da dívida:
- Classificação de crédito mantida em B- por analistas financeiros independentes
- Nenhuma nova emissão de dívida no trimestre fiscal mais recente
- A dívida existente carrega uma taxa de juros média de 6.2%
| Fonte de financiamento | Percentagem | Quantidade (USD) |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | 71.8% | $12,456,000 |
| Financiamento da dívida | 28.2% | $4,923,000 |
Avaliando o InMed Pharmaceuticals Inc. (INM) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | Limite padrão de liquidez padrão |
| Proporção rápida | 0.62 | Indica possíveis restrições de caixa a curto prazo |
Avaliação de capital de giro
- Capital total de giro: -US $ 3,2 milhões
- Tendência de capital de giro: negativo para trimestres consecutivos
- Composição de ativos de curto prazo:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,7 milhão
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 0,9 milhão
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 4,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 3,8 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 6,2 milhões por trimestre
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Dias em dinheiro disponível: 82 dias
O InMed Pharmaceuticals Inc. (INM) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas de avaliação financeira da InMed Pharmaceuticals Inc. revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.45 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as principais tendências:
- Baixa de 52 semanas: $0.35
- Alta de 52 semanas: $1.25
- Faixa de negociação atual: $0.45 - $0.65
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Compre classificação | 40% |
| Segure a classificação | 35% |
| Vender classificação | 25% |
Métricas relacionadas aos dividendos indicam:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela InMed Pharmaceuticals Inc. (INM)
Fatores de risco
A análise detalhada dos principais riscos enfrentados pela empresa farmacêutica revela desafios financeiros e operacionais críticos:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco financeiro | Taxa de queima de caixa | US $ 3,8 milhões Despesas operacionais trimestrais |
| Risco regulatório | Aprovação do ensaio clínico | Potencial atraso de 12 a 18 meses no desenvolvimento do produto |
| Risco de mercado | Cenário competitivo | 3-4 concorrentes diretos em terapêutica canabinóide |
As áreas de risco críticas incluem:
- Reservas de caixa limitadas: US $ 6,2 milhões permanecendo a partir do quarto trimestre 2023
- Requisitos de financiamento potenciais nos próximos 18 meses
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento em andamento
Riscos financeiros específicos envolvem:
- Fluxo de caixa operacional negativo de US $ 4,5 milhões no período fiscal recente
- Necessidade potencial de criação de capital adicional
- Dependência de resultados bem -sucedidos de ensaios clínicos
| Métrica de risco | Status atual | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 | Alavancagem financeira moderada |
| Investimento em pesquisa | US $ 2,1 milhões anualmente | Potencial desenvolvimento da propriedade intelectual |
Perspectivas de crescimento futuro da InMed Pharmaceuticals Inc. (INM)
Oportunidades de crescimento
A InMed Pharmaceuticals Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:
Pipeline de desenvolvimento de produtos
| Candidato a produto | Área terapêutica | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|---|
| INM-755 | Epidermólise Bolosa | Ensaios clínicos de fase 2 | US $ 450 milhões |
| INM-490 | Glaucoma | Pesquisa pré -clínica | US $ 3,2 bilhões |
Expansão estratégica do mercado
- Mercado de tratamento de doenças raras globais alvo projetado para alcançar US $ 542 bilhões até 2026
- Concentre -se em áreas terapêuticas carentes com altas necessidades médicas não atendidas
- Potenciais oportunidades internacionais de licenciamento na América do Norte e Europa
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Despesas de P&D para 2023: US $ 4,2 milhões
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária de fabricação de canabinóides
- Portfólio de patentes cobrindo várias aplicações terapêuticas
- Plataforma avançada de biossíntese com possíveis vantagens de custo
InMed Pharmaceuticals Inc. (INM) DCF Excel Template
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