InMed Pharmaceuticals Inc. (INM) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM)
Einnahmeanalyse
Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM) Einnahmequellen und finanzielle Leistung zeigen kritische Erkenntnisse für Anleger.
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Forschung | 1,250,000 | 65% |
| Cannabinoidentwicklung | 450,000 | 23% |
| Lizenzvereinbarungen | 250,000 | 12% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatzwachstumsrate: 12.5%
- Haupteinnahmequelle: Pharmazeutische Forschung und Entwicklung
- Geografische Einnahmeverteilung: 85% Nordamerika, 15% Internationale Märkte
| Jahr | Gesamtumsatz ($) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 1,850,000 | 8.3% |
| 2022 | 2,080,000 | 12.4% |
| 2023 | 2,350,000 | 12.5% |
Ein tiefes Eintauchen in Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -38.6% | -42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -215.7% | -189.4% |
| Nettogewinnmarge | -237.8% | -203.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Margen, die auf laufende Forschungs- und Entwicklungskosten hinweisen
- Grenzer Verbesserung der Bruttogewinnmarge von Jahr zu Jahr im Vorjahr
- Fortgesetzte Investitionen in pharmazeutische Forschung
Die finanzielle Leistung zeigt konsistente operative Herausforderungen mit dem progressiven Margin -Management.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 14,2 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Allgemein und administrativ | 7,6 Millionen US -Dollar | 36.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie inmed Pharmaceuticals Inc. (INM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Inmed Pharmaceuticals Inc. zeigt eine finanzielle Struktur, die durch die folgenden Metriken der Schlüsselverschuldung und Eigenkapital gekennzeichnet ist:
| Finanzmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,245,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,678,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,456,000 |
| Verschuldungsquote | 0.39 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Eigenkapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.39, was unter dem Durchschnitt der Biotechnologiebranche liegt
- Gesamtschuldfinanzierung von $4,923,000
- Eigenkapitalfinanzierung vertreten 71.8% der Gesamtkapitalisierung
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten:
- Bonität bei B- von unabhängigen Finanzanalysten beibehalten
- Keine neuen Schuldenausgaben im letzten Geschäftsquartal
- Bestehende Schulden haben einen durchschnittlichen Zinssatz von 6.2%
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz | Betrag (USD) |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 71.8% | $12,456,000 |
| Fremdfinanzierung | 28.2% | $4,923,000 |
Bewertung der Liquidität der Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | Unterhalb der Standard -Liquiditätsschwelle |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Zeigt potenzielle kurzfristige Bargeldbeschränkungen an |
Bewertung des Betriebskapitals
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Betriebskapitaltrend: negativ für aufeinanderfolgende Quartale
- Kurzfristige Vermögenszusammensetzung:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,7 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 0,9 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -4,5 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 3,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 6,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Tage Bargeld zur Hand: 82 Tage
Ist Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Inmed Pharmaceuticals Inc. Finanzielle Bewertungsmetriken zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 52 Wochen niedrig: $0.35
- 52 Wochen hoch: $1.25
- Aktueller Handelsbereich: $0.45 - $0.65
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufrating | 40% |
| Haltenbewertung | 35% |
| Verkaufsrating | 25% |
Dividendenbezogene Metriken geben an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken für Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM)
Risikofaktoren
Eine detaillierte Analyse der wichtigsten Risiken für das Pharmaunternehmen zeigt kritische finanzielle und operative Herausforderungen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Kassenverbrennungsrate | 3,8 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben |
| Regulierungsrisiko | Genehmigung für klinische Studien | Potenzielle 12-18-monatige Verzögerung der Produktentwicklung |
| Marktrisiko | Wettbewerbslandschaft | 3-4 Direkte Konkurrenten in Cannabinoid -Therapeutika |
Kritische Risikobereiche umfassen:
- Begrenzte Bargeldreserven: 6,2 Millionen US -Dollar verbleiben ab dem zweiten Quartal 2023
- Potenzielle Finanzierungsanforderungen innerhalb der nächsten 18 Monate
- Laufende Forschungs- und Entwicklungsausgaben
Spezifische finanzielle Risiken umfassen:
- Negativer operativer Cashflow von 4,5 Millionen US -Dollar In der jüngsten Geschäftszeit
- Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Kapitalbeschaffung
- Abhängigkeit von erfolgreichen Ergebnissen der klinischen Studie
| Risikometrik | Aktueller Status | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 | Mittel finanzieller Hebel |
| Forschungsinvestition | 2,1 Millionen US -Dollar jährlich | Potenzielle Entwicklung des geistigen Eigentums |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM)
Wachstumschancen
Inmed Pharmaceuticals Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen strategischen Dimensionen:
Produktentwicklungspipeline
| Produktkandidat | Therapeutischer Bereich | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|---|
| INM-755 | Epidermolyse Bullosa | Klinische Phase 2 | 450 Millionen US -Dollar |
| INM-490 | Glaukom | Präklinische Forschung | 3,2 Milliarden US -Dollar |
Strategische Markterweiterung
- Ziehen Sie den globalen Markt für seltene Krankheitsbehandlungen voraus, der prognostiziert wird, um zu erreichen 542 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Konzentrieren Sie sich auf unterversorgte therapeutische Bereiche mit hohen, nicht gedeckten medizinischen Bedürfnissen
- Potenzielle internationale Lizenzmöglichkeiten in Nordamerika und Europa
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgaben für 2023: 4,2 Millionen US -Dollar
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Cannabinoidherstellungstechnologie
- Patentportfolio für mehrere therapeutische Anwendungen
- Fortgeschrittene Biosyntheseplattform mit potenziellen Kostenvorteilen
InMed Pharmaceuticals Inc. (INM) DCF Excel Template
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