InMed Pharmaceuticals Inc. (INM) Bundle
Comprendre Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM) Stronces de revenus
Analyse des revenus
INMED Pharmaceuticals Inc. (INM) Les sources de revenus et les performances financières révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
| Catégorie de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Recherche pharmaceutique | 1,250,000 | 65% |
| Développement de cannabinoïdes | 450,000 | 23% |
| Accords de licence | 250,000 | 12% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Taux de croissance des revenus annuels: 12.5%
- Source des revenus primaires: recherche et développement pharmaceutiques
- Distribution des revenus géographiques: 85% Amérique du Nord, 15% marchés internationaux
| Année | Revenu total ($) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 1,850,000 | 8.3% |
| 2022 | 2,080,000 | 12.4% |
| 2023 | 2,350,000 | 12.5% |
Une plongée profonde dans Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -38.6% | -42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -215.7% | -189.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -237.8% | -203.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marges négatives indiquant les frais de recherche et de développement en cours
- Amélioration marginale de la marge bénéficiaire brute d'une année à l'autre
- Investissement continu dans la recherche pharmaceutique
La performance financière démontre des défis opérationnels cohérents avec une gestion progressive des marges.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 14,2 millions de dollars | 68.3% |
| Général et administratif | 7,6 millions de dollars | 36.5% |
Dette vs Équité: comment Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
INMED Pharmaceuticals Inc. démontre une structure financière caractérisée par la dette clé et les métriques des actions suivantes:
| Métrique financière | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,245,000 |
| Dette totale à court terme | $1,678,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $12,456,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.39 |
Les principales caractéristiques financières de la dette et de la structure des actions de l'entreprise comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.39, qui est en dessous de la moyenne de l'industrie de la biotechnologie
- Financement total de la dette de $4,923,000
- Financement des actions représentant 71.8% de la capitalisation totale
Activités récentes de financement de la dette:
- Note de crédit maintenue chez B- par des analystes financiers indépendants
- Aucune nouvelle émission de dette au cours du dernier trimestre financier
- La dette existante comporte un taux d'intérêt moyen de 6.2%
| Source de financement | Pourcentage | Montant (USD) |
|---|---|---|
| Financement par actions | 71.8% | $12,456,000 |
| Financement de la dette | 28.2% | $4,923,000 |
Évaluation des liquidités INMED Pharmaceuticals Inc. (INM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | En dessous du seuil de liquidité standard |
| Rapport rapide | 0.62 | Indique des contraintes de trésorerie à court terme potentielles |
Évaluation du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: négatif pour les trimestres consécutifs
- Composition d'actifs à court terme:
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,7 million de dollars
- Titres commercialisables: 0,9 million de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 4,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 3,8 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 6,2 millions de dollars par trimestre
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Jours en espèces à portée de main: 82 jours
Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Inmed Pharmaceuticals Inc. Les mesures d'évaluation financière révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:
- 52 semaines de bas: $0.35
- 52 semaines de haut: $1.25
- Fourchette de négociation actuelle: $0.45 - $0.65
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Note d'achat | 40% |
| Cote de maintien | 35% |
| Cote de vente | 25% |
Les mesures liées au dividende indiquent:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Inmed Pharmaceuticals Inc. (INM)
Facteurs de risque
Une analyse détaillée des risques clés auxquels la société pharmaceutique révèle des défis financiers et opérationnels critiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque financier | Taux de brûlure en espèces | 3,8 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles |
| Risque réglementaire | Approbation des essais cliniques | Détroitement potentiel de 12 à 18 mois dans le développement de produits |
| Risque de marché | Paysage compétitif | 3-4 concurrents directs dans la thérapeutique cannabinoïde |
Les zones de risque critiques comprennent:
- Réserves de trésorerie limitées: 6,2 millions de dollars restant au quatrième trimestre 2023
- Exigences de financement potentiels dans les 18 prochains mois
- Dépenses de recherche et développement en cours
Les risques financiers spécifiques impliquent:
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 4,5 millions de dollars au cours de l'exercice récent
- Besoin potentiel de levée de capitaux supplémentaires
- Dépendance à l'égard des résultats réussis des essais cliniques
| Métrique à risque | État actuel | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 | LETTRE FINANCE MODÉRÉE |
| Investissement en recherche | 2,1 millions de dollars annuellement | Développement potentiel de la propriété intellectuelle |
Perspectives de croissance futures d'InMed Pharmaceuticals Inc. (INM)
Opportunités de croissance
INMED Pharmaceuticals Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions stratégiques:
Pipeline de développement de produits
| Produit candidat | Zone thérapeutique | Étape de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|---|
| INM-755 | Épidermolyse bullosa | Essais cliniques de phase 2 | 450 millions de dollars |
| INM-490 | Glaucome | Recherche préclinique | 3,2 milliards de dollars |
Expansion stratégique du marché
- Cible le marché mondial du traitement des maladies rares prévu pour atteindre 542 milliards de dollars d'ici 2026
- Concentrez-vous sur les zones thérapeutiques mal desservies avec des besoins médicaux non satisfaits
- Opportunités potentielles de licence internationale en Amérique du Nord et en Europe
Investissement de la recherche et du développement
Dépenses de R&D pour 2023: 4,2 millions de dollars
Avantages compétitifs
- Technologie de fabrication de cannabinoïdes propriétaire
- Portefeuille de brevets couvrant plusieurs applications thérapeutiques
- Plateforme de biosynthèse avancée avec des avantages de coût potentiels
InMed Pharmaceuticals Inc. (INM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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