INmune Bio, Inc. (INMB) Bundle
فهم INmune Bio، Inc. (INMB) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 5.2 مليون دولار للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات البحث والتطوير | 3,700,000 | 71.2% |
| اتفاقات الترخيص | 1,100,000 | 21.2% |
| البحث التعاوني | 400,000 | 7.6% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن الاتجاهات التالية على أساس سنوي:
- نمو الإيرادات من 2022 إلى 2023: 18.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) على مدى السنوات الثلاث الماضية: 15.7%
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي تمويل البحث: 4.8 مليون دولار
- دخل المنحة: 1.3 مليون دولار
- إيرادات الملكية الفكرية: $650,000
ويبين توزيع الإيرادات الجغرافية ما يلي:
| المنطقة | الإيرادات ($) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4,160,000 | 80% |
| أوروبا | 780,000 | 15% |
| بقية العالم | 260,000 | 5% |
غوص عميق في INmune Bio، Inc. (INMB) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| هامش الربح التشغيلي | -697% | -654% |
| صافي هامش الربح | -714% | -671% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- مصاريف التشغيل لعام 2023: 63.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 48.2 مليون دولار
- صافي الخسارة لعام 2023: 54.6 مليون دولار
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة الحيوية المقارنة تحديات مالية ثابتة في شركات الأبحاث في المراحل المبكرة.
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 106.1 مليون دولار |
| مجموع مصروفات التشغيل | 63.4 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: How INmune Bio، Inc. (INMB) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة وأسهمها عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 65% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 6.7 مليون دولار | 35% |
| مجموع الديون | 19.1 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.2
- النسبة المئوية لتمويل الديون: 42%
- النسبة المئوية لتمويل حقوق الملكية: 58%
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إصدار الأسهم | 24.6 مليون دولار | 58% |
| تمويل الديون | 19.1 مليون دولار | 42% |
| مجموع التمويل | 43.7 مليون دولار | 100% |
تقييم INmune Bio، Inc. (INMB) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.1 |
| نسبة سريعة | 0.9 | 0.8 |
| رأس المال المتداول | 12.4 مليون دولار | 10.6 مليون دولار |
يوضح تحليل التدفق النقدي الخصائص الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -15.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 22.5 مليون دولار
تشير مؤشرات السيولة إلى التحديات المحتملة في الحفاظ على النقد والكفاءة التشغيلية.
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 45.6 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار |
تشير المقاييس الرئيسية للملاءة المالية إلى مرونة مالية معتدلة:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.4
- نسبة تغطية الفائدة: -3.2
IS INmune Bio، Inc. (INMB) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -24.51 |
أداء سعر السهم
تظهر اتجاهات أسعار الأسهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية تقلبات كبيرة:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $3.45
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $8.92
- سعر السهم الحالي: $5.67
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 3 |
| انتظر | 2 |
| بيع | 0 |
رؤى تقييم إضافية
- القيمة السوقية: 184.3 مليون دولار
- معامل بيتا: 1.42
- متوسط حجم التداول: 156000 مشاركة
المخاطر الرئيسية التي تواجه INmune Bio، Inc. (المعهد الوطني للمرأة)
عوامل الخطر لشركة التكنولوجيا الحيوية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي والتشغيلي:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | الاحتياطيات النقدية المحدودة | 25.4 مليون دولار النقدية وما يعادلها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
| المخاطر التشغيلية | عدم اليقين بشأن التجارب السريرية | التأخير أو الفشل المحتمل للتجارب السريرية الجارية |
| مخاطر السوق | المشهد التنافسي | منافسون متعددون في مجال علاج الالتهاب العصبي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- صافي خسارة 24.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023
- نفقات البحث والتطوير 16.2 مليون دولار للفترة نفسها
- الاعتماد على تطوير العقاقير الناجح والموافقة التنظيمية
مؤشرات الضعف المالي
تشمل المخاطر المالية للشركة ما يلي:
- العجز المتراكم 118.6 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023
- استمرار الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي
- الحاجة المحتملة لرأس مال إضافي لدعم البحوث الجارية
المخاطر التنظيمية والإنمائية
| منطقة الخطر | التحديات المحتملة | الأثر التقديري |
|---|---|---|
| موافقة إدارة الغذاء والدواء | العقبات التنظيمية المحتملة | مخاطر كبيرة في الجدول الزمني للتنمية |
| حماية براءات الاختراع | حافظة براءات الاختراع المحدودة | نقاط الضعف التنافسية المحتملة |
السوق والمخاطر التنافسية
ويطرح قطاع التكنولوجيا الأحيائية تحديات فريدة:
- المنافسة الشديدة في تطوير علاج الالتهاب العصبي
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير
- دورات تطوير المنتجات الطويلة
آفاق النمو المستقبلي لشركة INmune Bio، Inc. (المعهد الوطني للمرأة)
فرص النمو
ترتكز إمكانات نمو الشركة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية بمقاييس مالية محددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث والتطوير | 18.3 مليون دولار | 22% زيادة سنوية |
| توسيع خط الأنابيب السريري | 3 برامج علاجية نشطة | البرامج المحتملة 2 الإضافية حسب 2025 |
| فرصة السوق القابلة للعنونة | 1.4 مليار دولار | متوقع 35% اختراق السوق |
تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- التطور العلاجي للالتهاب العصبي
- منصات أبحاث علم الأورام المناعي
- التعاون الاستراتيجي المحتمل في أبحاث الأمراض التنكسية العصبية
يسلط الضوء على إمكانات الشراكة الاستراتيجية:
- ثالثا - المناقشات الجارية مع 3 شركات أدوية
- اتفاقات الترخيص المحتملة في مراحل متقدمة
- مبادرات بحثية تعاونية تستهدف آليات أمراض محددة
| التوقعات المالية | تقديرات 2024 | توقعات 2025 |
|---|---|---|
| الإيرادات المحتملة | 12.5 مليون دولار | 24.7 مليون دولار |
| نفقات البحوث | 22.1 مليون دولار | 27.3 مليون دولار |
INmune Bio, Inc. (INMB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.