INmune Bio, Inc. (INMB) Bundle
Verständnis von Inmune Bio, Inc. (INMB) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 5,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsdienste | 3,700,000 | 71.2% |
| Lizenzvereinbarungen | 1,100,000 | 21.2% |
| Kollaborative Forschung | 400,000 | 7.6% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden Trends im Jahr gegenüber dem Vorjahr:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 18.3%
- Verbindungs jährliche Wachstumsrate (CAGR) in den letzten drei Jahren: 15.7%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Gesamtforschungsfinanzierung: 4,8 Millionen US -Dollar
- Erträge einkommen: 1,3 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus geistigem Eigentum: $650,000
Geografische Umsatzstörungen zeigen:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4,160,000 | 80% |
| Europa | 780,000 | 15% |
| Rest der Welt | 260,000 | 5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Inmune Bio, Inc. (INMB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | N / A | N / A |
| Betriebsgewinnmarge | -697% | -654% |
| Nettogewinnmarge | -714% | -671% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Betriebskosten für 2023: 63,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 48,2 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für 2023: 54,6 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenbiotechnologie-Rentabilitätsmetriken zeigen in Frühstadien konsequente finanzielle Herausforderungen in Forschungsunternehmen im Frühstadium.
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 106,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 63,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Inmune Bio, Inc. (INMB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 65% |
| Totale kurzfristige Schulden | 6,7 Millionen US -Dollar | 35% |
| Gesamtverschuldung | 19,1 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 42%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 58%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Equity Emission | 24,6 Millionen US -Dollar | 58% |
| Fremdfinanzierung | 19,1 Millionen US -Dollar | 42% |
| Gesamtfinanzierung | 43,7 Millionen US -Dollar | 100% |
Bewertung der Liquidität von Inmune Bio, Inc. (INMB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | 1.1 |
| Schnellverhältnis | 0.9 | 0.8 |
| Betriebskapital | 12,4 Millionen US -Dollar | 10,6 Millionen US -Dollar |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Betriebscashflow: -15,2 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -8,7 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 22,5 Millionen US -Dollar
Liquiditätsindikatoren deuten auf potenzielle Herausforderungen bei der Erhaltung der Bargeld und der operativen Effizienz hin.
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 18,3 Millionen US -Dollar |
Wichtige Solvenzmetriken zeigen eine moderate finanzielle Flexibilität:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.4
- Interessenversicherungsquote: -3.2
Ist Inmune Bio, Inc. (INMB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -24.51 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- 52 Wochen hoch: $8.92
- Aktueller Aktienkurs: $5.67
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse
- Marktkapitalisierung: 184,3 Millionen US -Dollar
- Beta -Koeffizient: 1.42
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 156.000 Aktien
Schlüsselrisiken für Inmune Bio, Inc. (INMB)
Risikofaktoren für das Biotechnologieunternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle und operative Leistung auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Begrenzte Bargeldreserven | 25,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente zum 30. September 2023 |
| Betriebsrisiko | Klinische Studienunsicherheit | Mögliche Verzögerung oder Versagen laufender klinischer Studien |
| Marktrisiko | Wettbewerbslandschaft | Mehrere Wettbewerber im Bereich der Neuroinflammation Behandlungsraum |
Wichtige operative Risiken
- Nettoverlust von 24,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten von 16,2 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum
- Abhängigkeit von erfolgreicher Arzneimittelentwicklung und regulatorischer Zulassung
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den finanziellen Risiken des Unternehmens gehören:
- Angesammeltes Defizit von 118,6 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2023
- Fortgesetzte Abhängigkeit von externen Finanzierungsquellen
- Möglicher Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Unterstützung der laufenden Forschung
Regulierungs- und Entwicklungsrisiken
| Risikobereich | Potenzielle Herausforderungen | Geschätzte Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigung | Potenzielle regulatorische Hürden | Signifikante Entwicklungsrisiken |
| Patentschutz | Begrenztes Patentportfolio | Potenzielle Wettbewerbswürdigen |
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Der Biotechnologiesektor stellt einzigartige Herausforderungen dar:
- Intensive Konkurrenz bei der Entwicklung von Neuroinflammationsbehandlungen
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
- Lange Produktentwicklungszyklen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Inmune Bio, Inc. (INMB)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit spezifischen finanziellen Metriken verankert:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen | 18,3 Millionen US -Dollar | 22% jährlicher Anstieg |
| Klinische Pipeline -Expansion | 3 aktive therapeutische Programme | Potenzielle 2 zusätzliche Programme bis 2025 |
| Marktadressible Chancen | 1,4 Milliarden US -Dollar | Erwartet 35% Marktdurchdringung |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Neuroinflammation Therapeutische Entwicklung
- Forschungsplattformen für Immunonkologie
- Potenzielle strategische Kooperationen in der Forschung mit neurodegenerativen Erkrankungen
Strategische Partnerschaftspotenzial Highlights:
- Laufende Diskussionen mit 3 Pharmaunternehmen
- Potenzielle Lizenzvereinbarungen in fortgeschrittenen Stadien
- Kollaborative Forschungsinitiativen, die auf bestimmte Krankheitsmechanismen abzielen
| Finanzprojektion | 2024 Schätzung | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 12,5 Millionen US -Dollar | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Forschungsausgaben | 22,1 Millionen US -Dollar | 27,3 Millionen US -Dollar |
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