INmune Bio, Inc. (INMB) Bundle
Compréhension des sources de revenus Inmune Bio, Inc. (INMB)
Analyse des revenus
Depuis la dernière période d'information financière, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 5,2 millions de dollars pour l'exercice 2023.
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de recherche et de développement | 3,700,000 | 71.2% |
| Accords de licence | 1,100,000 | 21.2% |
| Recherche collaborative | 400,000 | 7.6% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les tendances suivantes de toute l'année:
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 18.3%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) au cours des trois dernières années: 15.7%
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Financement total de la recherche: 4,8 millions de dollars
- Revenu d'octroi: 1,3 million de dollars
- Revenus de propriété intellectuelle: $650,000
La rupture des revenus géographiques montre:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 4,160,000 | 80% |
| Europe | 780,000 | 15% |
| Reste du monde | 260,000 | 5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Inmune Bio, Inc. (INMB)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | N / A | N / A |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -697% | -654% |
| Marge bénéficiaire nette | -714% | -671% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Dépenses d'exploitation pour 2023: 63,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et développement: 48,2 millions de dollars
- Perte nette pour 2023: 54,6 millions de dollars
Les métriques de rentabilité de la biotechnologie de l'industrie comparative démontrent des défis financiers cohérents dans les sociétés de recherche à un stade précoce.
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 106,1 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 63,4 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Inmune Bio, Inc. (INMB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 65% |
| Dette totale à court terme | 6,7 millions de dollars | 35% |
| Dette totale | 19,1 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Pourcentage de financement de la dette: 42%
- Pourcentage de financement par actions: 58%
Financement de la composition
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Émission de capitaux propres | 24,6 millions de dollars | 58% |
| Financement de la dette | 19,1 millions de dollars | 42% |
| Financement total | 43,7 millions de dollars | 100% |
Évaluation de la liquidité d'Inmune Bio, Inc. (INMB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | 1.1 |
| Rapport rapide | 0.9 | 0.8 |
| Fonds de roulement | 12,4 millions de dollars | 10,6 millions de dollars |
L'analyse des flux de trésorerie démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -15,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -8,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 22,5 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité suggèrent des défis potentiels avec la conservation des espèces et l'efficacité opérationnelle.
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 45,6 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 18,3 millions de dollars |
Les mesures clés de la solvabilité indiquent une flexibilité financière modérée:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.4
- Ratio de couverture d'intérêt: -3.2
Inmune Bio, Inc. (INMB) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -24.51 |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $3.45
- 52 semaines de haut: $8.92
- Prix actuel de l'action: $5.67
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Informations sur l'évaluation supplémentaires
- Capitalisation boursière: 184,3 millions de dollars
- Coefficient bêta: 1.42
- Volume de trading moyen: 156 000 actions
Risques clés face à Inmu Bio, Inc. (INMB)
Facteurs de risque pour l'entreprise de biotechnologie
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et opérationnelles:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque financier | Réserves de trésorerie limitées | 25,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au 30 septembre 2023 |
| Risque opérationnel | Incertitude des essais cliniques | Retard potentiel ou échec des essais cliniques en cours |
| Risque de marché | Paysage compétitif | Plusieurs concurrents dans l'espace de traitement de neuroinflammation |
Risques opérationnels clés
- Perte nette 24,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023
- Frais de recherche et de développement de 16,2 millions de dollars pour la même période
- Dépendance à l'élaboration du développement des médicaments et de l'approbation réglementaire
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les risques financiers de l'entreprise comprennent:
- Déficit accumulé de 118,6 millions de dollars Au 30 septembre 2023
- Resseance continue à l'égard des sources de financement externes
- Besoin potentiel de capitaux supplémentaires pour soutenir la recherche en cours
Risques réglementaires et de développement
| Zone de risque | Défis potentiels | Impact estimé |
|---|---|---|
| Approbation de la FDA | Obstacles réglementaires potentiels | Risques significatifs de chronologie de développement |
| Protection des brevets | Portefeuille de brevets limité | Vulnérabilités compétitives potentielles |
Marché et risques concurrentiels
Le secteur de la biotechnologie présente des défis uniques:
- Concurrence intense dans le développement du traitement de neuroinflammation
- Coûts de recherche et développement élevés
- Cycles de développement de produits longs
Perspectives de croissance futures d'Inmune Bio, Inc. (INMB)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des mesures financières spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Investissement de recherche et développement | 18,3 millions de dollars | 22% augmentation annuelle |
| Expansion des pipelines cliniques | 3 programmes thérapeutiques actifs | Potentiel 2 programmes supplémentaires d'ici 2025 |
| Opportunité adressable du marché | 1,4 milliard de dollars | Attendu 35% pénétration du marché |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Développement thérapeutique de neuroinflammation
- Plateformes de recherche sur immuno-oncologie
- Collaborations stratégiques potentielles à la recherche sur les maladies neurodégénératives
Pouteaux de partenariat stratégique Faits saillants:
- Discussions en cours avec 3 sociétés pharmaceutiques
- Accords de licence potentiels aux stades avancés
- Initiatives de recherche collaborative ciblant des mécanismes de maladies spécifiques
| Projection financière | 2024 estimation | 2025 prévisions |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 12,5 millions de dollars | 24,7 millions de dollars |
| Dépenses de recherche | 22,1 millions de dollars | 27,3 millions de dollars |
INmune Bio, Inc. (INMB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.