INmune Bio, Inc. (INMB) Bundle
Entendendo os fluxos de receita InMune Bio, Inc. (INMB)
Análise de receita
No último período de relatório financeiro, a empresa relatou receita total de US $ 5,2 milhões Para o ano fiscal de 2023.
| Fonte de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de pesquisa e desenvolvimento | 3,700,000 | 71.2% |
| Acordos de licenciamento | 1,100,000 | 21.2% |
| Pesquisa colaborativa | 400,000 | 7.6% |
A análise de crescimento da receita revela as tendências seguintes de ano a ano:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 18.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos três anos: 15.7%
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Financiamento total da pesquisa: US $ 4,8 milhões
- Concessão de receita: US $ 1,3 milhão
- Receita da propriedade intelectual: $650,000
A quebra de receita geográfica mostra:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 4,160,000 | 80% |
| Europa | 780,000 | 15% |
| Resto do mundo | 260,000 | 5% |
Um mergulho profundo na Inmune Bio, Inc. (INMB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | N / D | N / D |
| Margem de lucro operacional | -697% | -654% |
| Margem de lucro líquido | -714% | -671% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Despesas operacionais para 2023: US $ 63,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 48,2 milhões
- Perda líquida para 2023: US $ 54,6 milhões
As métricas comparativas de lucratividade da biotecnologia da indústria demonstram desafios financeiros consistentes em empresas de pesquisa em estágio inicial.
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 106,1 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 63,4 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Inmune Bio, Inc. (INMB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões | 65% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 6,7 milhões | 35% |
| Dívida total | US $ 19,1 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Porcentagem de financiamento da dívida: 42%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 58%
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Emissão de patrimônio | US $ 24,6 milhões | 58% |
| Financiamento da dívida | US $ 19,1 milhões | 42% |
| Financiamento total | US $ 43,7 milhões | 100% |
Avaliação da Inmune Bio, Inc. (INMB) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | 1.1 |
| Proporção rápida | 0.9 | 0.8 |
| Capital de giro | US $ 12,4 milhões | US $ 10,6 milhões |
A análise do fluxo de caixa demonstra as seguintes características -chave:
- Fluxo de caixa operacional: $ -15,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -8,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 22,5 milhões
Os indicadores de liquidez sugerem possíveis desafios com conservação de caixa e eficiência operacional.
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 45,6 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 18,3 milhões |
As principais métricas de solvência indicam flexibilidade financeira moderada:
- Relação dívida / patrimônio: 0.4
- Taxa de cobertura de juros: -3.2
A Inmune Bio, Inc. (INMB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e sentimento de investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -24.51 |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $3.45
- Alta de 52 semanas: $8.92
- Preço atual das ações: $5.67
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Insights adicionais de avaliação
- Capitalização de mercado: US $ 184,3 milhões
- Coeficiente beta: 1.42
- Volume médio de negociação: 156.000 ações
Riscos -chave enfrentados pela Inmune Bio, Inc. (INMB)
Fatores de risco para a empresa de biotecnologia
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e operacional:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco financeiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 25,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2023 |
| Risco operacional | Incerteza do ensaio clínico | Atraso potencial ou falha dos ensaios clínicos em andamento |
| Risco de mercado | Cenário competitivo | Vários concorrentes no espaço de tratamento de neuroinflamação |
Principais riscos operacionais
- Perda líquida de US $ 24,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 16,2 milhões pelo mesmo período
- Dependência do desenvolvimento de medicamentos bem -sucedidos e aprovação regulatória
Indicadores de vulnerabilidade financeira
Os riscos financeiros da empresa incluem:
- Déficit acumulado de US $ 118,6 milhões em 30 de setembro de 2023
- Confiança contínua de fontes de financiamento externas
- Necessidade potencial de capital adicional para apoiar a pesquisa em andamento
Riscos regulatórios e de desenvolvimento
| Área de risco | Desafios potenciais | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Aprovação da FDA | Possíveis obstáculos regulatórios | Riscos significativos da linha do tempo |
| Proteção de patentes | Portfólio de patentes limitadas | Vulnerabilidades competitivas em potencial |
Riscos de mercado e competitivos
O setor de biotecnologia apresenta desafios únicos:
- Concorrência intensa no desenvolvimento de tratamento de neuroinflamação
- Altos custos de pesquisa e desenvolvimento
- Ciclos de desenvolvimento de produtos longos
Perspectivas de crescimento futuro para Inmune Bio, Inc. (INMB)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes com métricas financeiras específicas:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Investimento de pesquisa e desenvolvimento | US $ 18,3 milhões | 22% aumento anual |
| Expansão clínica do pipeline | 3 programas terapêuticos ativos | Potencial 2 programas adicionais até 2025 |
| Oportunidade endereçável de mercado | US $ 1,4 bilhão | Esperado 35% penetração de mercado |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Desenvolvimento terapêutico de neuroinflamação
- Plataformas de pesquisa de imuno-oncologia
- Potenciais colaborações estratégicas na pesquisa de doenças neurodegenerativas
Destaques potenciais de parceria estratégica:
- Discussões em andamento com 3 empresas farmacêuticas
- Acordos de licenciamento em potencial em estágios avançados
- Iniciativas de pesquisa colaborativa direcionadas a mecanismos específicos de doenças
| Projeção financeira | 2024 Estimativa | 2025 Previsão |
|---|---|---|
| Potencial de receita | US $ 12,5 milhões | US $ 24,7 milhões |
| Despesas de pesquisa | US $ 22,1 milhões | US $ 27,3 milhões |
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