InnovAge Holding Corp. (INNV) Bundle
فهم تدفقات إيرادات الابتكار القابضة (InNV)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة الابتكار القابضة إيرادات إجمالية 798.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إيرادات خدمات البرنامج | 765.2 مليون دولار | 95.8% |
| إيرادات أخرى | 33.2 مليون دولار | 4.2% |
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 685.3 مليون دولار | ن/أ |
| 2022 | 742.6 مليون دولار | 8.3% |
| 2023 | 798.4 مليون دولار | 7.5% |
تشمل مصادر الإيرادات الأولية:
- PACE (برنامج الرعاية الشاملة للمسنين): 712.3 مليون دولار
- خدمات إدارة الرعاية الصحية: 52.9 مليون دولار
- خدمات الرعاية الصحية التكميلية: 33.2 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- كولورادو: 345.6 مليون دولار
- كاليفورنيا: 276.8 مليون دولار
- نيو مكسيكو: 98.3 مليون دولار
- دول أخرى: 77.7 مليون دولار
مؤشرات أداء الإيرادات الملحوظة:
- متوسط الإيرادات لكل مشارك: $64,500
- خدم عدد المشاركين: 12,380
- هامش التشغيل: 7.2%
غوص عميق في ربحية شركة الابتكار القابضة (INNV)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية مهمة لشركة خدمات الرعاية الصحية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.2% | 12.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.3% | -5.6% |
| صافي هامش الربح | -9.7% | -6.9% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 372.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 401.6 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل التي تم الوصول إليها 436.2 مليون دولار في عام 2023
- كان صافي الخسارة الدخل 43.7 مليون دولار للسنة المالية
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- إيرادات لكل مريض: $78,900
- نسبة إدارة التكلفة: 1.23
- نسبة مصاريف التشغيل: 92.4%
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 14.2% | 16.5% |
| هامش التشغيل | -8.3% | -3.7% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Innovage Holding Corp (InNV) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تمويل رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 287.4 مليون دولار | 65.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 152.6 مليون دولار | 34.7% |
| إجمالي الديون | 440 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.25
- تصنيف الائتمان: ب ب-
استراتيجية التمويل
يوضح نهج تمويل الشركة تفضيل الديون على الأسهم ، مع 68% النمو الممولة من خلال أدوات الديون و 32% من خلال مساهمات الأسهم.
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 298.6 مليون دولار | 68% |
| تمويل الأسهم | 141.4 مليون دولار | 32% |
نشاط الديون الأخير
- آخر إصدار سندات: 75 مليون دولار بسعر الفائدة 6.25 ٪
- نشاط إعادة التمويل: انخفاض متوسط سعر الفائدة عن طريق 0.5%
- نضج الديون Profile: متوسط نضج 5.7 سنوات
تقييم سيولة Innovage Holding Corp (InNV)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 129.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
مخاوف السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 53.8 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
هل شركة Innovage Holding Corp (INNV) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
يوفر أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا لتقييم التقييم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $6.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $13.22
- سعر السهم الحالي: $9.87
| تحليل الأرباح | المقاييس |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.3% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
متوسط السعر المستهدف: $11.75، يمثل أ 19% الاتجاه الصعودي المحتمل من مستويات التداول الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة الابتكار القابضة (InNV)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على استقرارها التشغيلي والمالي:
مخاطر التنظيمية والامتثال
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| التغيرات التنظيمية للرعاية الصحية | تعطيل الإيرادات المحتمل | متوسطة |
| سياسات سداد Medicare/Medicaid | تقلب الأداء المالي | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 74.4 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 191.6 مليون دولار
- عجز في رأس المال العامل: 22.3 مليون دولار
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تقلبات تعداد المريض المحتملة
- تحديات التوظيف والتوظيف
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
مخاطر المنافسة في السوق
| البعد التنافسي | مستوى المخاطر | تأثير السوق |
|---|---|---|
| تشبع سوق الرعاية الكبير | عالي | ضغط الهامش |
| تحول الصحة الرقمية | واسطة | التكيف التكنولوجي المطلوب |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات تخفيف المخاطر الأولية:
- تنويع عروض الخدمة
- تعزيز القدرات التكنولوجية
- تنفيذ تدابير التحكم في التكاليف
آفاق النمو المستقبلية لـ Innovage Holding Corp. (INNV)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| المنطقة الجغرافية | نمو السوق المتوقع | الأسواق الجديدة المحتملة |
|---|---|---|
| جنوب غرب الولايات المتحدة | 12.4% | كولورادو ، نيو مكسيكو |
| كاليفورنيا | 8.7% | سان دييغو ، لوس أنجلوس |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع نطاق تغطية برنامج الرعاية الصحية العليا من 8 الدول ل 12 الدول بحلول عام 2025
- زيادة استثمارات تكنولوجيا الصحة الرقمية بواسطة 15.2 مليون دولار
- تطوير برامج إدارة الرعاية المتخصصة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 624.3 مليون دولار | 7.2% |
| 2025 | 689.5 مليون دولار | 10.4% |
مجالات الاستثمار الرئيسية
- البنية التحتية للتكنولوجيا: 22.6 مليون دولار
- منصات تنسيق الرعاية: 18.4 مليون دولار
- تقنيات مشاركة المريض: 12.7 مليون دولار
InnovAge Holding Corp. (INNV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.