InnovAge Holding Corp. (INNV) Bundle
Verständnis der Innovage Holding Corp. (INNV) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Innovage Holding Corp. meldete den Gesamtumsatz von 798,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Programmdienste Einnahmen | 765,2 Millionen US -Dollar | 95.8% |
| Andere Einnahmen | 33,2 Millionen US -Dollar | 4.2% |
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 685,3 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2022 | 742,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2023 | 798,4 Millionen US -Dollar | 7.5% |
Die primären Einnahmequellen umfassen:
- PACE (Programm der All-inclusive-Pflege für ältere Menschen) Dienste: 712,3 Millionen US -Dollar
- Gesundheitsmanagementdienste: 52,9 Millionen US -Dollar
- Ergänzende Gesundheitsdienste: 33,2 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung:
- Colorado: 345,6 Millionen US -Dollar
- Kalifornien: 276,8 Millionen US -Dollar
- New Mexico: 98,3 Millionen US -Dollar
- Andere Staaten: 77,7 Millionen US -Dollar
Bemerkenswerte Umsatzleistungsindikatoren:
- Durchschnittlicher Umsatz pro Teilnehmer: $64,500
- Anzahl der Teilnehmer, die bedient wurden: 12,380
- Betriebsspanne: 7.2%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Innovage Holding Corp. (INNV)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen für das Gesundheitswesen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.2% | 12.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.3% | -5.6% |
| Nettogewinnmarge | -9.7% | -6.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 372,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 401,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten erreicht 436,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommensverlust war 43,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Einnahmen pro Patient: $78,900
- Kostenmanagementverhältnis: 1.23
- Betriebskostenverhältnis: 92.4%
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 14.2% | 16.5% |
| Betriebsspanne | -8.3% | -3.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Innovage Holding Corp. (INNV) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalfinanzierungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 287,4 Millionen US -Dollar | 65.3% |
| Kurzfristige Schulden | 152,6 Millionen US -Dollar | 34.7% |
| Gesamtverschuldung | 440 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: 1,25
- Kreditrating: BB-
Finanzierungsstrategie
Der Finanzierungsansatz des Unternehmens zeigt eine Präferenz für Schulden gegenüber Eigenkapital mit 68% von Wachstum finanziert durch Schuldeninstrumente und 32% durch Eigenkapitalbeiträge.
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 298,6 Millionen US -Dollar | 68% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 141,4 Millionen US -Dollar | 32% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Letzte Anleihenausgabe: 75 Millionen Dollar bei 6,25% Zinssatz
- Refinanzierungsaktivität: Reduzierter durchschnittlicher Zinssatz nach 0.5%
- Schuldenfälle Profile: Durchschnittliche Reife von 5,7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Innovage Holding Corp. (INNV)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 129,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
Potenzielle Liquiditätsbedenken
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 53,8 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
Ist Innovage Holding Corp. (INNV) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6 |
Die Aktienkursleistung bietet einen zusätzlichen Kontext für die Bewertung der Bewertung:
- 52 Wochen niedrig: $6.45
- 52 Wochen hoch: $13.22
- Aktueller Aktienkurs: $9.87
| Dividendenanalyse | Metriken |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.3% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Durchschnittliches Kursziel: $11.75, darstellen a 19% potenzieller Aufwärtstrend aus dem aktuellen Handelsniveau.
Wichtige Risiken für Innovage Holding Corp. (INNV)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die operative und finanzielle Stabilität auswirken:
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Veränderungen im Gesundheitswesen | Potenzielle Umsatzstörung | Mittelhoch |
| Medicare/Medicaid -Erstattungsrichtlinien | Finanzielle Leistung Volatilität | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2023: 74,4 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: $ 191,6 Millionen
- Betriebskapitaldefizit: 22,3 Millionen US -Dollar
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Mögliche Schwankungen der Patienten Volkszählung
- Personal- und Rekrutierungsherausforderungen
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsdimension | Risikoniveau | Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Sättigung für Senior Care Market | Hoch | Randkomprimierung |
| Digitale Gesundheitstransformation | Medium | Technologische Anpassung erforderlich |
Strategische Risikominderung
Zu den Strategien zur Minderung der Primärrisiken gehören:
- Diversifizierung von Serviceangeboten
- Verbesserung der technologischen Fähigkeiten
- Implementierung von Kostenkontrollmaßnahmen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Innovage Holding Corp. (INNV)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
| Geografische Region | Projiziertes Marktwachstum | Potenzielle neue Märkte |
|---|---|---|
| Südwestliche Vereinigte Staaten | 12.4% | Colorado, New Mexico |
| Kalifornien | 8.7% | San Diego, Los Angeles |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der Berichterstattung des Senior Healthcare -Programms von 8 Staaten zu 12 Staaten bis 2025
- Erhöhung der Investitionen der digitalen Gesundheitstechnologie durch 15,2 Millionen US -Dollar
- Entwicklungsprogramme für spezielle Pflegeverwaltung entwickeln
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 624,3 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 689,5 Millionen US -Dollar | 10.4% |
Schlüsselinvestitionsbereiche
- Technologieinfrastruktur: 22,6 Millionen US -Dollar
- Pflegekoordinationsplattformen: 18,4 Millionen US -Dollar
- Technologien für Patientenbindung: 12,7 Millionen US -Dollar
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