InnovAge Holding Corp. (INNV) Bundle
Comprendre Innovage Holding Corp. (INNV) Strots de revenus
Analyse des revenus
Innovage Holding Corp. a déclaré des revenus totaux de 798,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Revenus de services de programme | 765,2 millions de dollars | 95.8% |
| Autres revenus | 33,2 millions de dollars | 4.2% |
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 685,3 millions de dollars | N / A |
| 2022 | 742,6 millions de dollars | 8.3% |
| 2023 | 798,4 millions de dollars | 7.5% |
Les sources de revenus primaires comprennent:
- PACE (Programme des services de soins tout compris pour les personnes âgées): 712,3 millions de dollars
- Services de gestion des soins de santé: 52,9 millions de dollars
- Services de santé supplémentaires: 33,2 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques:
- Colorado: 345,6 millions de dollars
- Californie: 276,8 millions de dollars
- New Mexico: 98,3 millions de dollars
- Autres États: 77,7 millions de dollars
Indicateurs de performance des revenus notables:
- Revenu moyen par participant: $64,500
- Nombre de participants servis: 12,380
- Marge opérationnelle: 7.2%
Une plongée profonde dans Innovage Holding Corp. (Innv) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de la société de services de santé:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.2% | 12.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.3% | -5.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -9.7% | -6.9% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 372,4 millions de dollars en 2022 à 401,6 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation atteintes 436,2 millions de dollars en 2023
- La perte de revenu net était 43,7 millions de dollars pour l'exercice
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Revenus par patient: $78,900
- Ratio de gestion des coûts: 1.23
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 92.4%
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 14.2% | 16.5% |
| Marge opérationnelle | -8.3% | -3.7% |
Dette vs Équité: comment Innovage Holding Corp. (INNV) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie de financement des capitaux.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 287,4 millions de dollars | 65.3% |
| Dette à court terme | 152,6 millions de dollars | 34.7% |
| Dette totale | 440 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1,25
- Note de crédit: BB-
Stratégie de financement
L'approche de financement de l'entreprise démontre une préférence pour la dette sur les capitaux propres, avec 68% de croissance financée par des instruments de dette et 32% par le biais des contributions des actions.
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 298,6 millions de dollars | 68% |
| Financement par actions | 141,4 millions de dollars | 32% |
Activité de dette récente
- Dernière émission d'obligations: 75 millions de dollars À 6,25%
- Activité de refinancement: réduction du taux d'intérêt moyen par 0.5%
- Maturité de la dette Profile: Maturité moyenne de 5,7 ans
Évaluation des liquidités Innovage Holding Corp. (Innv)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.12 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 129,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
Présentations potentielles de liquidité
- Obligations de dette à court terme: 53,8 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
Innovage Holding Corp. (Innv) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6 |
Les performances du cours des actions fournissent un contexte supplémentaire pour l'évaluation de l'évaluation:
- 52 semaines de bas: $6.45
- 52 semaines de haut: $13.22
- Prix actuel de l'action: $9.87
| Analyse des dividendes | Métrique |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.3% |
| Ratio de paiement | 35.6% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
Prix cible moyen: $11.75, représentant un 19% potentiel à la hausse des niveaux de négociation actuels.
Risques clés face à Innovage Holding Corp. (Innv)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur sa stabilité opérationnelle et financière:
Risques réglementaires et conformes
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Changements de réglementation des soins de santé | Perturbation des revenus potentiels | Moyen-élevé |
| Politiques de remboursement de Medicare / Medicaid | Volatilité des performances financières | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Perte nette pour l'exercice 2023: 74,4 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 191,6 millions de dollars
- Déficit du fonds de roulement: 22,3 millions de dollars
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Fluctuations potentielles du recensement des patients
- Défis de dotation et de recrutement
- Limitations de l'infrastructure technologique
Risques de concurrence sur le marché
| Dimension compétitive | Niveau de risque | Impact du marché |
|---|---|---|
| Saturation du marché des soins aux personnes âgées | Haut | Compression de marge |
| Transformation de la santé numérique | Moyen | Adaptation technologique requise |
Atténuation stratégique des risques
Les principales stratégies d'atténuation des risques comprennent:
- Diversifier les offres de services
- Améliorer les capacités technologiques
- Mise en œuvre des mesures de contrôle des coûts
Perspectives de croissance futures pour Innovage Holding Corp. (Innv)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Région géographique | Croissance du marché prévu | De nouveaux marchés potentiels |
|---|---|---|
| Southwestern United States | 12.4% | Colorado, Nouveau-Mexique |
| Californie | 8.7% | San Diego, Los Angeles |
Moteurs de croissance stratégique
- Élargir la couverture du programme de soins de santé senior de 8 déclare 12 États d'ici 2025
- Augmentation des investissements de technologie de santé numérique par 15,2 millions de dollars
- Développer des programmes de gestion des soins spécialisés
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 624,3 millions de dollars | 7.2% |
| 2025 | 689,5 millions de dollars | 10.4% |
Domaines d'investissement clés
- Infrastructure technologique: 22,6 millions de dollars
- Plateformes de coordination des soins: 18,4 millions de dollars
- Technologies d'engagement des patients: 12,7 millions de dollars
InnovAge Holding Corp. (INNV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.