InnovAge Holding Corp. (INNV) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Innovage Holding Corp. (INNV)
Análise de receita
Innovage Holding Corp. relatou receita total de US $ 798,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita da seguinte forma:
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Receita de serviços de programa | US $ 765,2 milhões | 95.8% |
| Outra receita | US $ 33,2 milhões | 4.2% |
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 685,3 milhões | N / D |
| 2022 | US $ 742,6 milhões | 8.3% |
| 2023 | US $ 798,4 milhões | 7.5% |
As fontes de receita primária incluem:
- Pace (Programa de Cuidados com All Inclusion para idosos) Serviços: US $ 712,3 milhões
- Serviços de Gerenciamento de Saúde: US $ 52,9 milhões
- Serviços de Saúde Suplementares: US $ 33,2 milhões
Distribuição de receita geográfica:
- Colorado: US $ 345,6 milhões
- Califórnia: US $ 276,8 milhões
- Novo México: US $ 98,3 milhões
- Outros estados: US $ 77,7 milhões
Indicadores notáveis de desempenho de receita:
- Receita média por participante: $64,500
- Número de participantes atendidos: 12,380
- Margem operacional: 7.2%
Um profundo mergulho na Innovage Holding Corp. (Innv) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de serviços de saúde:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.2% | 12.7% |
| Margem de lucro operacional | -8.3% | -5.6% |
| Margem de lucro líquido | -9.7% | -6.9% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 372,4 milhões em 2022 para US $ 401,6 milhões em 2023
- Despesas operacionais alcançadas US $ 436,2 milhões em 2023
- A perda de receita líquida foi US $ 43,7 milhões Para o ano fiscal
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Receita por paciente: $78,900
- Taxa de gerenciamento de custos: 1.23
- Taxa de despesas operacionais: 92.4%
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 14.2% | 16.5% |
| Margem operacional | -8.3% | -3.7% |
Dívida vs. patrimônio: como a Innovage Holding Corp. (Innv) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de financiamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 287,4 milhões | 65.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 152,6 milhões | 34.7% |
| Dívida total | US $ 440 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Indústria Média de dívida / patrimônio líquido: 1,25
- Classificação de crédito: bb-
Estratégia de financiamento
A abordagem de financiamento da empresa demonstra uma preferência pela dívida sobre o patrimônio líquido, com 68% de crescimento financiado por instrumentos de dívida e 32% através de contribuições de ações.
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 298,6 milhões | 68% |
| Financiamento de ações | US $ 141,4 milhões | 32% |
Atividade de dívida recente
- Última emissão de títulos: US $ 75 milhões com taxa de juros de 6,25%
- Atividade de refinanciamento: taxa média de juros reduzida por 0.5%
- Maturidade da dívida Profile: Maturidade média de 5,7 anos
Avaliando a Innovage Holding Corp. (Innv) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 87,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 129,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
Possíveis preocupações de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 53,8 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
A Innovage Holding Corp. (Innv) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6 |
O desempenho do preço das ações fornece contexto adicional para avaliação de avaliação:
- Baixa de 52 semanas: $6.45
- Alta de 52 semanas: $13.22
- Preço atual das ações: $9.87
| Análise de dividendos | Métricas |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
Preço -alvo médio: $11.75, representando a 19% Potencial posterior dos níveis de negociação atuais.
Riscos -chave enfrentando a Innovage Holding Corp. (Innv)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam sua estabilidade operacional e financeira:
Riscos regulatórios e de conformidade
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Mudanças regulatórias de saúde | Receita potencial de receita | Médio-alto |
| Políticas de reembolso do Medicare/Medicaid | Volatilidade do desempenho financeiro | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Perda líquida para o ano fiscal de 2023: US $ 74,4 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 191,6 milhões
- Déficit de capital de giro: US $ 22,3 milhões
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Potenciais flutuações do censo de pacientes
- Desafios de pessoal e recrutamento
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
Riscos de concorrência no mercado
| Dimensão competitiva | Nível de risco | Impacto no mercado |
|---|---|---|
| Saturação do mercado de cuidados sênior | Alto | Compressão de margem |
| Transformação da saúde digital | Médio | Adaptação tecnológica necessária |
Mitigação de riscos estratégicos
As estratégias primárias de mitigação de risco incluem:
- Diversificando ofertas de serviços
- Aprimorando as capacidades tecnológicas
- Implementando medidas de controle de custos
Perspectivas de crescimento futuro para a Innovage Holding Corp. (Innv)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Região geográfica | Crescimento do mercado projetado | Novos mercados em potencial |
|---|---|---|
| Sudoeste dos Estados Unidos | 12.4% | Colorado, Novo México |
| Califórnia | 8.7% | San Diego, Los Angeles |
Drivers de crescimento estratégico
- Expandindo a cobertura do programa de saúde sênior de 8 estados para 12 Estados até 2025
- Aumentando os investimentos em tecnologia da saúde digital por US $ 15,2 milhões
- Desenvolvendo programas de gerenciamento de cuidados especializados
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 624,3 milhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 689,5 milhões | 10.4% |
Principais áreas de investimento
- Infraestrutura de tecnologia: US $ 22,6 milhões
- Plataformas de coordenação de cuidados: US $ 18,4 milhões
- Tecnologias de envolvimento do paciente: US $ 12,7 milhões
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