IonQ, Inc. (IONQ) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Ionq ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لشركة الحوسبة الكمومية عن رؤى الإيرادات التالية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 23.3 مليون دولار | +385% |
| 2023 | 47.4 مليون دولار | +103.4% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- خدمات الحوسبة الكمومية: 35.6 مليون دولار
- وصول الكم المستند إلى مجموعة النظراء: 8.2 مليون دولار
- شراكات البحث: 3.6 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 38.5 مليون دولار | 81.2% |
| أوروبا | 6.3 مليون دولار | 13.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2.6 مليون دولار | 5.5% |
غوص عميق في الربحية Ionq ، Inc. (IONQ)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.4% | -72.3% |
| هامش التشغيل | -247.8% | -266.5% |
| صافي هامش الربح | -250.1% | -269.7% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 23.5 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 85.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 54.2 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مستمرة في إدارة التكاليف وتوليد الإيرادات.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| معدل نمو الإيرادات | 54.3% |
| تكلفة الإيرادات | 16.1 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: How Ionq ، Inc. (IONQ) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 18.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 412.7 مليون دولار |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 1.6 مليون دولار للسنة المالية 2023
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.3%
تفاصيل تمويل الأسهم الحديثة:
- رفع الأسهم في عام 2023: 75.2 مليون دولار
- الأسهم المعلقة: 223.4 مليون
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 22% |
| تمويل الأسهم | 78% |
تقييم سيولة Ionq ، Inc. (IONQ)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.37 |
| رأس المال العامل | $89.4 مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: -67.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -42.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 112.3 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 256.7 مليون دولار
- إجمالي الديون: 18.3 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: 238.4 مليون دولار
| مؤشر الصحة المالية | حالة |
|---|---|
| مبيعات أيام معلقة | 45 يومًا |
| دورة تحويل النقد | 37 يومًا |
هل Ionq ، Inc. (IONQ) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول المواقع المالية للشركة وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.37 |
أداء سعر السهم
| فترة | النطاق السعري |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $3.92 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.25 |
| سعر السهم الحالي | $6.74 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
- متوسط السعر المستهدف: $8.63
مؤشرات التقييم
توضح الشركة الأرباح السلبية ، مما يشير إلى الاستثمار المستمر في النمو والتنمية التكنولوجية.
| المؤشر المالي | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.89 مليار دولار |
| نسبة السعر/المبيعات | 37.52 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه IONQ ، Inc. (IONQ)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقف السوق.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 58.4 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| تقلب الإيرادات | عدم اليقين في سوق الحوسبة | 14.2 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2023 |
المخاطر التشغيلية
- تحديات تطوير التكنولوجيا
- تطبيقات الحوسبة الكمومية التجارية المحدودة
- نفقات البحث والتطوير عالية
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- منافسة مكثفة في قطاع الحوسبة الكمومية
- مشهد التكنولوجيا المتطور بسرعة
- التغييرات التنظيمية المحتملة
مقاييس المخاطر المالية
| متري | قيمة |
|---|---|
| خسارة صافية (2023) | 89.7 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 52.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | -237% |
المخاطر الاستراتيجية
تواجه الشركة تحديات استراتيجية كبيرة في تطوير وتسويق تكنولوجيا الحوسبة الكمومية.
- حلول حوسبة كمية محدودة قابلة للتطوير
- ارتفاع تكاليف اكتساب العملاء
- التنفيذ الفني المعقد
آفاق النمو المستقبلية لـ IONQ ، Inc. (IONQ)
فرص النمو
يقدم قطاع الحوسبة الكمومية إمكانات كبيرة للتوسع ، حيث تشير توقعات السوق إلى فرص نمو كبيرة.
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| حجم سوق الحوسبة الكمومية العالمية | 65.98 مليار دولار | بحلول عام 2030 |
| الحوسبة الكمية CAGR | 56.0% | 2022-2030 |
تركز مبادرات النمو الاستراتيجي على العديد من المجالات الرئيسية:
- تطوير الأجهزة الكم
- خدمات الحوسبة الكمومية المستندة إلى مجموعة النظراء
- حلول Quantum Enterprise
تشمل التطورات التكنولوجية الرئيسية:
| تكنولوجيا | الأداء الحالي | هدف التحسين |
|---|---|---|
| تماسك Qubit الكم | 180 ميكروثانية | الوقت الحاسوبية الكمومية الممتدة |
| تصحيح الخطأ الكمومي | البحث المستمر | زيادة الموثوقية الحسابية |
قطاعات السوق المحتملة للتوسع:
- الخدمات المالية
- البحوث الصيدلانية
- الأمن السيبراني
- الذكاء الاصطناعي
الاستثمار في البحث والتطوير: 48.3 مليون دولار في عام 2023 ، يمثل 67% من إجمالي نفقات التشغيل.
IonQ, Inc. (IONQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.