Breaking Ionq, Inc. (Ionq) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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US | Technology | Computer Hardware | NYSE

IonQ, Inc. (IONQ) Bundle

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Verständnis von Ionq, Inc. (Ionq) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung für das Quantencomputerunternehmen zeigt die folgenden Einnahmenerkenntnisse:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 23,3 Millionen US -Dollar +385%
2023 47,4 Millionen US -Dollar +103.4%

Einnahmeströme Aufschlüsselung:

  • Quantencomputerdienste: 35,6 Millionen US -Dollar
  • Cloud-basierter Quantenzugriff: 8,2 Millionen US -Dollar
  • Forschungspartnerschaften: 3,6 Millionen US -Dollar

Geografische Einnahmeverteilung:

Region Umsatzbeitrag Prozentsatz
Vereinigte Staaten 38,5 Millionen US -Dollar 81.2%
Europa 6,3 Millionen US -Dollar 13.3%
Asiatisch-pazifik 2,6 Millionen US -Dollar 5.5%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ionq, Inc. (Ionq)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -68.4% -72.3%
Betriebsspanne -247.8% -266.5%
Nettogewinnmarge -250.1% -269.7%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Einnahmen für 2023: 23,5 Millionen US -Dollar
  • Gesamtbetriebskosten: 85,4 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 54,2 Millionen US -Dollar

Betriebswirkungsgradmetriken zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Umsatzwachstumsrate 54.3%
Umsatzkosten 16,1 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ionq, Inc. (Ionq) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 18,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 3,2 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldungsquote 0.65
Eigenkapital der Aktionäre 412,7 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
  • Zinsaufwand: 1,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.3%

Aktuelle Details der Aktienfinanzierung:

  • Aktienerhebung im Jahr 2023: 75,2 Millionen US -Dollar
  • Aktien hervorragend: 223,4 Millionen
  • Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 22%
Eigenkapitalfinanzierung 78%



Bewertung der Liquidität von Ionq, Inc. (Ionq)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.52
Schnellverhältnis 1.37
Betriebskapital $89,4 Millionen

Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:

  • Betriebscashflow: -67,2 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -42,5 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 112,3 Millionen US -Dollar

Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 256,7 Millionen US -Dollar
  • Gesamtverschuldung: 18,3 Millionen US -Dollar
  • Nettogeldposition: 238,4 Millionen US -Dollar
Finanzgesundheitsindikator Status
Tage im täglichen Umsatz ausstehend 45 Tage
Cash Conversion Cycle 37 Tage



Ist Ionq, Inc. (Ionq) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -16.52
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 4.89
Enterprise Value/EBITDA -14.37

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisklasse
52 Wochen niedrig $3.92
52 Wochen hoch $12.25
Aktueller Aktienkurs $6.74

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 45%
  • Empfehlungen halten: 35%
  • Empfehlungen verkaufen: 20%
  • Durchschnittspreisziel: $8.63

Bewertungsindikatoren

Das Unternehmen demonstriert negative Einnahmen, was auf kontinuierliche Investitionen in Wachstum und technologische Entwicklung hinweist.

Finanzindikator Wert
Marktkapitalisierung 1,89 Milliarden US -Dollar
Preis-/Umsatzquote 37.52



Wichtige Risiken gegenüber Ionq, Inc. (Ionq)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Bargeldposition Begrenzte Bargeldreserven 58,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023
Umsatzvolatilität Quantum Computing -Marktunsicherheit 14,2 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2023

Betriebsrisiken

  • Herausforderungen für die Technologieentwicklung
  • Begrenzte kommerzielle Quantencomputeranwendungen
  • Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten

Marktrisiken

Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:

  • Intensive Konkurrenz im Quanten -Computersektor
  • Sich schnell entwickelnde Technologielandschaft
  • Potenzielle regulatorische Veränderungen

Finanzielle Risikokennzahlen

Metrisch Wert
Nettoverlust (2023) 89,7 Millionen US -Dollar
Forschungs- und Entwicklungskosten 52,3 Millionen US -Dollar
Bruttomarge -237%

Strategische Risiken

Das Unternehmen steht vor erheblichen strategischen Herausforderungen bei der Entwicklung und Kommerzialisierung der Quantencomputertechnologie.

  • Begrenzte skalierbare Quantencomputerlösungen
  • Hohe Kundenerwerbskosten
  • Komplexe technische Implementierung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Ionq, Inc. (Ionq)

Wachstumschancen

Der Quantum -Computersektor bietet ein erhebliches Expansionspotenzial, wobei Marktprojektionen erhebliche Wachstumschancen aufnehmen.

Wachstumsmetrik Projizierter Wert Zeitrahmen
Globale Quantum Computing -Marktgröße 65,98 Milliarden US -Dollar Bis 2030
Quantencomputer CAGR 56.0% 2022-2030

Strategische Wachstumsinitiativen konzentrieren sich auf mehrere Schlüsselbereiche:

  • Quantenhardwareentwicklung
  • Cloud-basierte Quantencomputerdienste
  • Enterprise Quantenlösungen

Zu den zentralen technologischen Fortschritten gehören:

Technologie Aktuelle Leistung Verbesserungsziel
Quantenqubit -Kohärenz 180 Mikrosekunden Verlängerte Quantenberechnungszeit
Quantenfehlerkorrektur Laufende Forschung Erhöhte Rechenzuverlässigkeit

Potenzielle Marktsegmente für die Expansion:

  • Finanzdienstleistungen
  • Pharmazeutische Forschung
  • Cybersicherheit
  • Künstliche Intelligenz

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 48,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 repräsentiert 67% der Gesamtbetriebskosten.

DCF model

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