Brise Down Ionq, Inc. (IONQ) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Brise Down Ionq, Inc. (IONQ) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Compréhension des sources de revenus Ionq, Inc. (IONQ)

Analyse des revenus

Les performances financières de la société informatique quantique révèlent les informations sur les revenus suivantes:

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 23,3 millions de dollars +385%
2023 47,4 millions de dollars +103.4%

Répartition des sources de revenus:

  • Services informatiques quantiques: 35,6 millions de dollars
  • Accès quantique basé sur le cloud: 8,2 millions de dollars
  • Partenariats de recherche: 3,6 millions de dollars

Distribution des revenus géographiques:

Région Contribution des revenus Pourcentage
États-Unis 38,5 millions de dollars 81.2%
Europe 6,3 millions de dollars 13.3%
Asie-Pacifique 2,6 millions de dollars 5.5%



Une plongée profonde dans la rentabilité d'Ionq, Inc. (IONQ)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -68.4% -72.3%
Marge opérationnelle -247.8% -266.5%
Marge bénéficiaire nette -250.1% -269.7%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour 2023: 23,5 millions de dollars
  • Dépenses d'exploitation totales: 85,4 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 54,2 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis continus dans la gestion des coûts et la génération de revenus.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Taux de croissance des revenus 54.3%
Coût des revenus 16,1 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Ionq, Inc. (IONQ) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 18,4 millions de dollars
Dette à court terme 3,2 millions de dollars
Ratio total de dettes / fonds propres 0.65
Total des capitaux propres des actionnaires 412,7 millions de dollars

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: B + de Standard & Poor's
  • Intérêt des intérêts: 1,6 million de dollars pour l'exercice 2023
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.3%

Détails de financement en actions récentes:

  • Augmentation sur les actions en 2023: 75,2 millions de dollars
  • Actions en circulation: 223,4 millions
  • Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 22%
Financement par actions 78%



Évaluation des liquidités Ionq, Inc. (IONQ)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.52
Rapport rapide 1.37
Fonds de roulement $89,4 millions

Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: - 67,2 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 42,5 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 112,3 millions de dollars

Observations clés de liquidité:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 256,7 millions de dollars
  • Dette totale: 18,3 millions de dollars
  • Position de trésorerie nette: 238,4 millions de dollars
Indicateur de santé financière Statut
Les ventes de jours en suspens 45 jours
Cycle de conversion en espèces 37 jours



Ionq, Inc. (IONQ) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -16.52
Ratio de prix / livre (P / B) 4.89
Valeur d'entreprise / EBITDA -14.37

Performance du cours des actions

Période Fourchette
52 semaines de bas $3.92
52 semaines de haut $12.25
Cours actuel $6.74

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 45%
  • Recommandations de maintien: 35%
  • Vendre des recommandations: 20%
  • Objectif de prix moyen: $8.63

Indicateurs d'évaluation

La société démontre des bénéfices négatifs, indiquant des investissements continus dans la croissance et le développement technologique.

Indicateur financier Valeur
Capitalisation boursière 1,89 milliard de dollars
Ratio de prix / de vente 37.52



Risques clés face à Ionq, Inc. (IONQ)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position de marché.

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact financier potentiel
Poste de trésorerie Réserves de trésorerie limitées 58,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023
Volatilité des revenus Incertitude du marché de l'informatique quantique 14,2 millions de dollars Revenu total en 2023

Risques opérationnels

  • Défis de développement technologique
  • Applications informatiques quantiques commerciales limitées
  • Frais de recherche et de développement élevés

Risques de marché

Les principaux risques liés au marché comprennent:

  • Concurrence intense dans le secteur de l'informatique quantique
  • Paysage technologique en évolution rapide
  • Changements de réglementation potentielles

Métriques de risque financier

Métrique Valeur
Perte nette (2023) 89,7 millions de dollars
Frais de recherche et de développement 52,3 millions de dollars
Marge brute -237%

Risques stratégiques

La société est confrontée à des défis stratégiques importants dans le développement et la commercialisation des technologies de l'informatique quantique.

  • Solutions informatiques quantiques évolutives limitées
  • Coûts d'acquisition des clients élevés
  • Mise en œuvre technique complexe



Perspectives de croissance futures pour Ionq, Inc. (IONQ)

Opportunités de croissance

Le secteur de l'informatique quantique présente un potentiel d'expansion important, les projections du marché indiquant des opportunités de croissance substantielles.

Métrique de croissance Valeur projetée Laps de temps
Taille du marché mondial de l'informatique quantique 65,98 milliards de dollars D'ici 2030
CAGR informatique quantique 56.0% 2022-2030

Les initiatives de croissance stratégique se concentrent sur plusieurs domaines clés:

  • Développement matériel quantique
  • Services informatiques quantiques basés sur le cloud
  • Solutions quantiques d'entreprise

Les progrès technologiques clés comprennent:

Technologie Performance actuelle Cible d'amélioration
Cohérence quantique quit 180 microsecondes Temps de calcul quantique étendu
Correction d'erreur quantique Recherche en cours Fiabilité de calcul accrue

Segments de marché potentiels pour l'expansion:

  • Services financiers
  • Recherche pharmaceutique
  • Cybersécurité
  • Intelligence artificielle

Investissement de recherche et développement: 48,3 millions de dollars en 2023, représentant 67% du total des dépenses d'exploitation.

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