IonQ, Inc. (IONQ) Bundle
Compréhension des sources de revenus Ionq, Inc. (IONQ)
Analyse des revenus
Les performances financières de la société informatique quantique révèlent les informations sur les revenus suivantes:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 23,3 millions de dollars | +385% |
| 2023 | 47,4 millions de dollars | +103.4% |
Répartition des sources de revenus:
- Services informatiques quantiques: 35,6 millions de dollars
- Accès quantique basé sur le cloud: 8,2 millions de dollars
- Partenariats de recherche: 3,6 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 38,5 millions de dollars | 81.2% |
| Europe | 6,3 millions de dollars | 13.3% |
| Asie-Pacifique | 2,6 millions de dollars | 5.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Ionq, Inc. (IONQ)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.4% | -72.3% |
| Marge opérationnelle | -247.8% | -266.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -250.1% | -269.7% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 23,5 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 85,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 54,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis continus dans la gestion des coûts et la génération de revenus.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance des revenus | 54.3% |
| Coût des revenus | 16,1 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Ionq, Inc. (IONQ) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 18,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,2 millions de dollars |
| Ratio total de dettes / fonds propres | 0.65 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 412,7 millions de dollars |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 1,6 million de dollars pour l'exercice 2023
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.3%
Détails de financement en actions récentes:
- Augmentation sur les actions en 2023: 75,2 millions de dollars
- Actions en circulation: 223,4 millions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 22% |
| Financement par actions | 78% |
Évaluation des liquidités Ionq, Inc. (IONQ)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 |
| Rapport rapide | 1.37 |
| Fonds de roulement | $89,4 millions |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 67,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 42,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 112,3 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 256,7 millions de dollars
- Dette totale: 18,3 millions de dollars
- Position de trésorerie nette: 238,4 millions de dollars
| Indicateur de santé financière | Statut |
|---|---|
| Les ventes de jours en suspens | 45 jours |
| Cycle de conversion en espèces | 37 jours |
Ionq, Inc. (IONQ) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.37 |
Performance du cours des actions
| Période | Fourchette |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $3.92 |
| 52 semaines de haut | $12.25 |
| Cours actuel | $6.74 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 20%
- Objectif de prix moyen: $8.63
Indicateurs d'évaluation
La société démontre des bénéfices négatifs, indiquant des investissements continus dans la croissance et le développement technologique.
| Indicateur financier | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 1,89 milliard de dollars |
| Ratio de prix / de vente | 37.52 |
Risques clés face à Ionq, Inc. (IONQ)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position de marché.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 58,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Incertitude du marché de l'informatique quantique | 14,2 millions de dollars Revenu total en 2023 |
Risques opérationnels
- Défis de développement technologique
- Applications informatiques quantiques commerciales limitées
- Frais de recherche et de développement élevés
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Concurrence intense dans le secteur de l'informatique quantique
- Paysage technologique en évolution rapide
- Changements de réglementation potentielles
Métriques de risque financier
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Perte nette (2023) | 89,7 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 52,3 millions de dollars |
| Marge brute | -237% |
Risques stratégiques
La société est confrontée à des défis stratégiques importants dans le développement et la commercialisation des technologies de l'informatique quantique.
- Solutions informatiques quantiques évolutives limitées
- Coûts d'acquisition des clients élevés
- Mise en œuvre technique complexe
Perspectives de croissance futures pour Ionq, Inc. (IONQ)
Opportunités de croissance
Le secteur de l'informatique quantique présente un potentiel d'expansion important, les projections du marché indiquant des opportunités de croissance substantielles.
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Laps de temps |
|---|---|---|
| Taille du marché mondial de l'informatique quantique | 65,98 milliards de dollars | D'ici 2030 |
| CAGR informatique quantique | 56.0% | 2022-2030 |
Les initiatives de croissance stratégique se concentrent sur plusieurs domaines clés:
- Développement matériel quantique
- Services informatiques quantiques basés sur le cloud
- Solutions quantiques d'entreprise
Les progrès technologiques clés comprennent:
| Technologie | Performance actuelle | Cible d'amélioration |
|---|---|---|
| Cohérence quantique quit | 180 microsecondes | Temps de calcul quantique étendu |
| Correction d'erreur quantique | Recherche en cours | Fiabilité de calcul accrue |
Segments de marché potentiels pour l'expansion:
- Services financiers
- Recherche pharmaceutique
- Cybersécurité
- Intelligence artificielle
Investissement de recherche et développement: 48,3 millions de dollars en 2023, représentant 67% du total des dépenses d'exploitation.
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