IonQ, Inc. (IONQ) Bundle
UNIFERENCIAMENTO IONQ, INC. (IONQ) Fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa de computação quântica revela as seguintes informações de receita:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 23,3 milhões | +385% |
| 2023 | US $ 47,4 milhões | +103.4% |
Receita Remons Remons:
- Serviços de computação quântica: US $ 35,6 milhões
- Acesso quântico baseado em nuvem: US $ 8,2 milhões
- Parcerias de pesquisa: US $ 3,6 milhões
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 38,5 milhões | 81.2% |
| Europa | US $ 6,3 milhões | 13.3% |
| Ásia-Pacífico | US $ 2,6 milhões | 5.5% |
Um mergulho profundo na IONQ, Inc. (IONQ) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.4% | -72.3% |
| Margem operacional | -247.8% | -266.5% |
| Margem de lucro líquido | -250.1% | -269.7% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 23,5 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 85,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 54,2 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios contínuos no gerenciamento de custos e na geração de receita.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de crescimento da receita | 54.3% |
| Custo da receita | US $ 16,1 milhões |
Dívida vs. Equidade: como a Ionq, Inc. (IONQ) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 18,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,2 milhões |
| Índice total de dívida / patrimônio | 0.65 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 412,7 milhões |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 1,6 milhão Para o ano fiscal de 2023
- Taxa de juros médios ponderados: 5.3%
Detalhes recentes de financiamento de ações:
- Aumentado em 2023: US $ 75,2 milhões
- Ações em circulação: 223,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 22% |
| Financiamento de ações | 78% |
Avaliando a liquidez da IONQ, Inc. (IONQ)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.52 |
| Proporção rápida | 1.37 |
| Capital de giro | $89,4 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 67,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 42,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 112,3 milhões
Principais observações de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 256,7 milhões
- Dívida total: US $ 18,3 milhões
- Posição líquida em dinheiro: US $ 238,4 milhões
| Indicador de Saúde Financeira | Status |
|---|---|
| Dias de vendas pendentes | 45 dias |
| Ciclo de conversão em dinheiro | 37 dias |
A IONQ, Inc. (IONQ) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -16.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.89 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.37 |
Desempenho do preço das ações
| Período | Faixa de preço |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $3.92 |
| 52 semanas de altura | $12.25 |
| Preço atual das ações | $6.74 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
- Meta de preço médio: $8.63
Indicadores de avaliação
A empresa demonstra ganhos negativos, indicando investimento contínuo em crescimento e desenvolvimento tecnológico.
| Indicador financeiro | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,89 bilhão |
| Índice de Preço/Vendas | 37.52 |
Riscos -chave enfrentados pela IONQ, Inc. (IONQ)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 58,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Incerteza do mercado de computação quântica | US $ 14,2 milhões Receita total em 2023 |
Riscos operacionais
- Desafios de desenvolvimento de tecnologia
- Aplicações limitadas de computação quântica comercial
- Altas despesas de pesquisa e desenvolvimento
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Concorrência intensa no setor de computação quântica
- Cenário de tecnologia em rápida evolução
- Possíveis mudanças regulatórias
Métricas de risco financeiro
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Perda líquida (2023) | US $ 89,7 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 52,3 milhões |
| Margem bruta | -237% |
Riscos estratégicos
A empresa enfrenta desafios estratégicos significativos no desenvolvimento e comercialização da tecnologia de computação quântica.
- Soluções limitadas de computação quântica escalável
- Altos custos de aquisição de clientes
- Implementação técnica complexa
Perspectivas de crescimento futuro da IONQ, Inc. (IONQ)
Oportunidades de crescimento
O setor de computação quântica apresenta um potencial significativo de expansão, com projeções de mercado indicando oportunidades substanciais de crescimento.
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Período de tempo |
|---|---|---|
| Tamanho do mercado global de computação quântica | US $ 65,98 bilhões | Até 2030 |
| CAGR de computação quântica | 56.0% | 2022-2030 |
As iniciativas de crescimento estratégico concentram -se em várias áreas -chave:
- Desenvolvimento de hardware quântico
- Serviços de computação quântica baseada em nuvem
- Soluções quânticas corporativas
Os principais avanços tecnológicos incluem:
| Tecnologia | Desempenho atual | Alvo de melhoria |
|---|---|---|
| Coerência Quantum Qubit | 180 microssegundos | Tempo computacional quântico estendido |
| Correção de erro quântico | Pesquisa em andamento | Aumento da confiabilidade computacional |
Segmentos de mercado potenciais para expansão:
- Serviços financeiros
- Pesquisa farmacêutica
- Segurança cibernética
- Inteligência artificial
Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 48,3 milhões em 2023, representando 67% de despesas operacionais totais.
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