Samsara Inc. (IOT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Samsara Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 579.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 24 ٪ نمو على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منصة سحابة العمليات المتصلة | 458.7 مليون دولار | 79.2% |
| الخدمات المهنية | 120.6 مليون دولار | 20.8% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نمت إيرادات الاشتراك 26% سنة سنة
- زادت إيرادات الخدمات المهنية 17% مقارنة بالعام السابق
- ساهم سوق أمريكا الشمالية 85% إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة
يظهر انهيار الإيرادات الفصلية مسار نمو ثابت:
| ربع | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 129.4 مليون دولار | 22% |
| Q2 2023 | 146.2 مليون دولار | 25% |
| س 3 2023 | 156.7 مليون دولار | 27% |
| Q4 2023 | 147.0 مليون دولار | 23% |
توسعت قاعدة العملاء إلى 23،190 إجمالي العملاء بحلول نهاية السنة المالية 2023 ، مع متوسط قيمة العقد السنوي $49,800.
غوص عميق في ربحية Samsara Inc. (IoT)
مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الرئيسية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 51.6% |
| هامش الربح التشغيلي | -16.3% |
| صافي هامش الربح | -15.7% |
| ربح | 579.3 مليون دولار |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 299.1 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 394.7 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 91.1 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 51.6% | 48.3% |
| هامش التشغيل | -16.3% | -12.7% |
تكشف مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 280.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 174.3 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 186.5 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Samsara Inc. (IoT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $286.4 مليون | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $135.2 مليون | 32% |
| إجمالي الديون | $421.6 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $612.3 مليون | 59% |
| تمويل الديون | $421.6 مليون | 41% |
نشاط الديون الأخير
- آخر إصدار سندات: 150 مليون دولار في 6.25% سعر الفائدة
- نشاط إعادة التمويل: 75.4 مليون دولار في إعادة هيكلة الديون الحالية
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.8%
تقييم سيولة Samsara Inc. (IoT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.87 | 2023 |
اتجاهات رأس المال العامل
كان رأس المال العامل للسنة المالية 2023 124.6 مليون دولار، يمثل أ 12.3% زيادة من العام السابق.
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (ملايين دولار) | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 86.4 | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -42.7 | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -23.5 | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 86.4 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلاه 1.4مع الإشارة إلى سيولة جيدة على المدى القصير
- الاحتياطيات النقدية من 215.3 مليون دولار اعتبارا من ديسمبر 2023
مخاوف السيولة المحتملة
- التمويل السلبي التدفق النقدي 23.5 مليون دولار
- نسبة النقد أقل بقليل 1.0، اقتراح تحديات السيولة المحتملة على المدى القريب
هل Samsara Inc. (IoT) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -37.45 | -22.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.62 | 3.8 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.89 | -12.5 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $10.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.47
- السعر الحالي: $16.83
- تقلب الأسعار: 38.5%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 28% |
| يبيع | 10% |
مقاييس توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0% (لا يوجد أرباح مدفوعة حاليًا)
رؤى التقييم
- القيمة السوقية الحالية: 3.2 مليار دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 8.45
- نسبة السعر إلى الأرباح إلى الأمام: -29.67
المخاطر الرئيسية التي تواجه Samsara Inc. (IoT)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المشهد الشامل للمخاطر للشركة عن العديد من الأبعاد الحرجة للتحديات المالية والتشغيلية المحتملة.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تنافس صناعة مكثفة | 87.3 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| تعطيل التكنولوجيا | تقنيات المنافسة الناشئة | 22% ضعف حصة السوق |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلبات التدفق النقدي: 14.2 مليون دولار مخاطر التقلب الفصلية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45 الرافعة المالية الحالية
- قيود رأس المال العامل: 36.7 مليون دولار ضغط السيولة المحتمل
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- احتمال تعطيل سلسلة التوريد: 17.6%
- ضعف الأمن السيبراني: 24.5 مليون دولار تأثير الخرق المحتمل
- تحديات الامتثال التنظيمية: 3 في انتظار التحقيقات التنظيمية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| نوع المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| التكيف التكنولوجيا | استثمار البحث والتطوير | 42.1 مليون دولار التخصيص السنوي |
| توسع السوق | التنويع الجغرافي | 5 أسواق دولية جديدة مستهدفة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Samsara Inc. (IoT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية في إنترنت الأشياء (IoT) وسوق العمليات المتصلة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| مواصلات | 15.3% | 72.4 مليار دولار |
| إدارة الأسطول | 13.7% | 55.6 مليار دولار |
| حلول مكان العمل المتصلة | 16.2% | 48.9 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- نمو الإيرادات المتكررة السنوية (ARR) 35% سنة سنة
- توسيع محفظة المنتجات في برامج العمليات المتصلة
- زيادة قاعدة عملاء المؤسسة عبر صناعات متعددة
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | نمو العملاء |
|---|---|---|
| 2024 | 675 مليون دولار | 27% يزيد |
| 2025 | 890 مليون دولار | 35% يزيد |
المزايا التنافسية
- منصة البرمجيات المتقدمة التي تعمل بالنيابة
- نظام إيكولوجي حلول إنترنت الأشياء الشامل
- معدل الاحتفاظ باحتفاظ العملاء بالمؤسسات 95%
الاستثمار في البحث والتطوير
استثمار البحث والتطوير: 124 مليون دولار في عام 2023 ، يمثل 21% من إجمالي الإيرادات
Samsara Inc. (IOT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.