iSpecimen Inc. (ISPC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات ISPecimen Inc. (ISPC)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات Biospecimen | 4.2 مليون دولار | 62% |
| خدمات منصة البحث | 1.8 مليون دولار | 27% |
| الخدمات الاستشارية | 0.7 مليون دولار | 11% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- 2021 إجمالي الإيرادات: 5.3 مليون دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 6.1 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 6.7 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 9.8%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4.5 مليون دولار | 12.3% |
| أوروبا | 1.6 مليون دولار | 7.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 0.6 مليون دولار | 5.2% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 45%
- الإيرادات لكل موظف: $385,000
- معدل تجديد عقد البحث: 83%
غوص عميق في ربحية Ispecimen Inc. (ISPC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -22.5% | -26.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 42.3% ل 39.7%
- توسعت خسائر التشغيل من -18.6% ل -22.4%
- انخفض صافي هامش الربح من -22.5% ل -26.8%
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 61.9% |
يشير الأداء المالي للشركة إلى التحديات المستمرة في الحفاظ على الربحية وإدارة النفقات التشغيلية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة IsPecimen Inc. (ISPC) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Ispecimen Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,236,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $412,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $3,750,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.43 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.43، وهو أقل من متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية 0.65
- إجمالي الديون يمثل 26.4% من إجمالي القيمة
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون الحالية: 5.7%
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| خط ائتمان مصرفي | $750,000 | 48.3% |
| قروض الأجل | $612,000 | 39.4% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | $286,000 | 18.3% |
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- صدر الأسهم العادية: 5,200,000 الأسهم
- متوسط سعر السهم: $2.35
- إجمالي حقوق الملكية التي أثيرت في السنة المالية الماضية: $1,442,000
تقييم سيولة Ispecimen Inc. (ISPC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 0.65 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 0.48 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 1.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +22.5%
- صافي هامش رأس المال العامل: -13.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -3.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 4.6 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 2.8 مليون دولار في الربع
- مبيعات أيام معلقة: 64 يوما
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 5.1 مليون دولار
هل Ispecimen Inc. (ISPC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية التفصيلية نظرة ثاقبة على تقييم السوق الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.87 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن نقاط البيانات الرئيسية التالية:
- 52 أسبوعًا انخفاض سعر السهم: $1.05
- سعر السهم المرتفع 52 أسبوعًا: $3.45
- تقلب أسعار السهم الحالي: 48.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 40% |
| يمسك | 2 | 40% |
| يبيع | 1 | 20% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 24.5 مليون دولار
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 12.3 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 1.99
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ispecimen Inc. (ISPC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | قيود التدفق النقدي | 2.1 مليون دولار عجز في رأس المال العامل اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 |
| تقلب الإيرادات | تقلبات السوق | 17.5% تقلب الإيرادات في السنة المالية الماضية |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
- اضطرابات سلسلة التوريد
مخاطر السوق
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- شدة المناظر الطبيعية التنافسية
- 3.2 المنافسون المباشرون في قطاع السوق الأساسي
- تآكل حصة السوق المحتملة
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | تهديد محتمل | نسبة التخفيف |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | التقادم التكنولوجيا | 22% مخصص لحماية الابتكار |
| الملكية الفكرية | حماية براءات الاختراع | $450,000 ميزانية دفاع IP السنوية |
مؤشرات الضعف المالية
توضح مقاييس المخاطر المالية الحالية تحديات كبيرة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.7:1
- النسبة الحالية: 0.85
- التدفق النقدي التشغيلي: -1.3 مليون دولار في فترة التقارير الأخيرة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Ispecimen Inc. (ISPC)
فرص النمو
المراكز المحتملة للنمو المستقبلية للشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- نمو الإيرادات المتوقعة لـ 8.5% سنويا حتى 2026
- التوسع في سوق الطب الدقيق المقدر بـ 196.2 مليار دولار بحلول عام 2025
- تغلغل السوق المحتمل في قطاعات أبحاث Biospecimen
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| توسع السوق | 42.3 مليون دولار | 67.5 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| شراكات البحث | 7 شراكات نشطة | 12 شراكات محتملة |
| استثمار ابتكار المنتج | 3.2 مليون دولار | 5.7 مليون دولار سنويا |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي مع 2.1 مليون دولار استثمار
- الاستهداف 3 أسواق البحوث الدولية الجديدة
- تطوير تقنيات جمع Biospecimen المتقدمة
تشمل المزايا التنافسية:
- تكنولوجيا مشتريات Biospecimen
- شبكة 875 مؤسسات الأبحاث
- منصة مطابقة العينات الممكّنة للتعلم الآلي
iSpecimen Inc. (ISPC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.