iSpecimen Inc. (ISPC) Bundle
Verständnis der Einnahmenquellen von ISPecimen Inc. (ISPC)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Biospecimen -Dienste | 4,2 Millionen US -Dollar | 62% |
| Forschungsplattformdienste | 1,8 Millionen US -Dollar | 27% |
| Beratungsdienste | 0,7 Millionen US -Dollar | 11% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2021 Gesamtumsatz: 5,3 Millionen US -Dollar
- 2022 Gesamtumsatz: 6,1 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 6,7 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 9.8%
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4,5 Millionen US -Dollar | 12.3% |
| Europa | 1,6 Millionen US -Dollar | 7.5% |
| Asiatisch-pazifik | 0,6 Millionen US -Dollar | 5.2% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttomarge: 45%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $385,000
- Forschungsvertragsverlängerungsrate: 83%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der ISPC (ISPC) ISPecimen Inc. (ISPC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.6% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -22.5% | -26.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 42.3% Zu 39.7%
- Betriebsverluste erweitert von -18.6% Zu -22.4%
- Die Nettogewinnmarge ging von ab -22.5% Zu -26.8%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 61.9% |
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität und der Verwaltung der operativen Ausgaben.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie ISPecimen Inc. (ISPC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Isspecimen Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,236,000 |
| Kurzfristige Schulden | $412,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $3,750,000 |
| Verschuldungsquote | 0.43 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.43, was unter dem typischen Durchschnitt der Biotechnologie -Branche von 0,65 liegt
- Gesamtverschuldung ist 26.4% der Gesamtkapitalisierung
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 5.7%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Banklinie | $750,000 | 48.3% |
| Laufzeitdarlehen | $612,000 | 39.4% |
| Cabrio -Notizen | $286,000 | 18.3% |
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Stammaktien ausgegeben: 5,200,000 Aktien
- Durchschnittspreis pro Aktie: $2.35
- Total -Eigenkapital im letzten Geschäftsjahr angehoben: $1,442,000
Bewertung der Liquidität der ISPC (ISPC) ISPecimen Inc. (ISPC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 0.65 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 0.48 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 1,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +22.5%
- Nettoarbeitskapital Marge: -13.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,4 Millionen US-Dollar |
| Cashflow investieren | -1,2 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 4,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 2,8 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Days -Verkäufe ausstehend: 64 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 5,1 Millionen US -Dollar
Ist Isspecimen Inc. (ISPC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Detaillierte finanzielle Metriken bieten Einblicke in die aktuelle Marktbewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.87 |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden wichtigen Datenpunkte:
- 52 Wochen niedriger Aktienkurs: $1.05
- 52 Wochen hoher Aktienkurs: $3.45
- Aktienkurs Volatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 40% |
| Halten | 2 | 40% |
| Verkaufen | 1 | 20% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 24,5 Millionen US -Dollar
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 12,3 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 1.99
Wichtige Risiken für Isspecimen Inc. (ISPC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 2,1 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit ab Q4 2023 |
| Umsatzvolatilität | Marktschwankungen | 17.5% Umsatzvariabilität im vergangenen Geschäftsjahr |
Betriebsrisiken
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
- Störungen der Lieferkette
Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Wettbewerbslandschaftsintensität
- 3.2 Direkte Wettbewerber im Primärmarktsegment
- Potenzielle Marktanteilerosion
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Bedrohung | Minderungsanteil |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | Technologieveralterung | 22% dem Innovationsschutz zugewiesen |
| Geistiges Eigentum | Patentschutz | $450,000 jährliches IP -Verteidigungsbudget |
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Aktuelle Finanzrisikokennzahlen zeigen erhebliche Herausforderungen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7:1
- Stromverhältnis: 0.85
- Betriebscashflow: -1,3 Millionen Dollar im letzten Berichtszeitraum
Zukünftige Wachstumsaussichten für Isspecimen Inc. (ISPC)
Wachstumschancen
Das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige strategische Bereiche:
- Projiziertes Umsatzwachstum von 8.5% jährlich bis 2026
- Expansion in den Markt für Präzisionsmedizin geschätzt bei $ 196,2 Milliarden bis 2025
- Potenzielle Marktdurchdringung in Biospecimen -Forschungssegmenten
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Markterweiterung | 42,3 Millionen US -Dollar | 67,5 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Forschungspartnerschaften | 7 aktive Partnerschaften | 12 potenzielle Partnerschaften |
| Produktinnovationsinvestitionen | 3,2 Millionen US -Dollar | 5,7 Millionen US -Dollar jährlich |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Verbesserung der digitalen Plattform mit 2,1 Millionen US -Dollar Investition
- Targeting 3 neue internationale Forschungsmärkte
- Entwicklung fortgeschrittener Technologien zur Sammlung von Biospecimen
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Biospecimen -Beschaffungstechnologie
- Netzwerk von 875 Forschungsinstitutionen
- Maschinell lernfähige Exemplaranpassungsplattform
iSpecimen Inc. (ISPC) DCF Excel Template
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