iSpecimen Inc. (ISPC) Bundle
Comprendre les sources de revenus Ispecimen Inc. (ISPC)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de biospécimen | 4,2 millions de dollars | 62% |
| Services de plate-forme de recherche | 1,8 million de dollars | 27% |
| Services de conseil | 0,7 million de dollars | 11% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2021 Revenu total: 5,3 millions de dollars
- 2022 Revenu total: 6,1 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 6,7 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 9.8%
Distribution régionale des revenus
| Région | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 4,5 millions de dollars | 12.3% |
| Europe | 1,6 million de dollars | 7.5% |
| Asie-Pacifique | 0,6 million de dollars | 5.2% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge brute: 45%
- Revenu par employé: $385,000
- Taux de renouvellement des contrats de recherche: 83%
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Ispecimen Inc. (ISPC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.6% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.5% | -26.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 42.3% à 39.7%
- Les pertes de fonctionnement étendues à partir de -18.6% à -22.4%
- La marge bénéficiaire nette a diminué de -22.5% à -26.8%
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $385,000 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 61.9% |
La performance financière de l'entreprise indique des défis continus dans le maintien de la rentabilité et la gestion des dépenses opérationnelles.
Dette vs Équité: comment Ispecimen Inc. (ISPC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Ispecimen Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,236,000 |
| Dette à court terme | $412,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3,750,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.43 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.43, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de la biotechnologie typique de 0,65
- La dette totale représente 26.4% de la capitalisation totale
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette existante: 5.7%
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ligne de crédit bancaire | $750,000 | 48.3% |
| Prêts à terme | $612,000 | 39.4% |
| Notes convertibles | $286,000 | 18.3% |
Les détails du financement par actions révèlent:
- Actions ordinaires émises: 5,200,000 actions
- Prix moyen par action: $2.35
- Capacité totale augmentée au cours du dernier exercice: $1,442,000
Évaluation des liquidités Ispecimen Inc. (ISPC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 0.65 |
| Rapport rapide | 0.62 | 0.48 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 1,2 million de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +22.5%
- Marge du fonds de roulement net: -13.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -3,4 million de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -1,2 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 4,6 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 2,8 millions de dollars par trimestre
- Les ventes de jours en cours: 64 jours
- Obligations de dette à court terme: 5,1 millions de dollars
Ispecimen Inc. (ISPC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières détaillées fournissent des informations sur l'évaluation actuelle du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.35 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.87 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle les points clés suivants: les points de données suivants:
- Prix boursier bas de 52 semaines: $1.05
- Prix de bourse de 52 semaines: $3.45
- Volatilité actuelle des cours des actions: 48.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 40% |
| Prise | 2 | 40% |
| Vendre | 1 | 20% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 24,5 millions de dollars
- Revenus de douze mois. 12,3 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 1.99
Risques clés face à Ispecimen Inc. (ISPC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Contraintes de trésorerie | 2,1 millions de dollars déficit du fonds de roulement auprès du quatrième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Fluctuations du marché | 17.5% Variabilité des revenus au cours de l'exercice précédent |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire
- Limitations de l'infrastructure technologique
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
Risques de marché
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Intensité du paysage compétitif
- 3.2 concurrents directs dans le segment du marché primaire
- Érosion potentielle des parts de marché
Risques stratégiques
| Zone de risque | Menace potentielle | Pourcentage d'atténuation |
|---|---|---|
| Recherche et développement | Obsolescence technologique | 22% alloué à la protection de l'innovation |
| Propriété intellectuelle | Protection des brevets | $450,000 Budget annuel de défense IP |
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures de risque financier actuelles démontrent des défis importants:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.7:1
- Ratio actuel: 0.85
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 1,3 million de dollars au cours de la dernière période de rapport
Perspectives de croissance futures pour Ispecimen Inc. (ISPC)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance future de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines stratégiques clés:
- Croissance des revenus prévue de 8.5% annuellement jusqu'en 2026
- Extension sur le marché de la médecine de précision estimé à 196,2 milliards de dollars d'ici 2025
- Pénétration potentielle du marché dans les segments de recherche biospécimen
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Extension du marché | 42,3 millions de dollars | 67,5 millions de dollars d'ici 2026 |
| Partenariats de recherche | 7 partenariats actifs | 12 partenariats potentiels |
| Investissement de l'innovation des produits | 3,2 millions de dollars | 5,7 millions de dollars annuellement |
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Amélioration de la plate-forme numérique avec 2,1 millions de dollars investissement
- Ciblage 3 nouveaux marchés de recherche internationaux
- Développer des technologies de collecte de biospécimen avancées
Les avantages compétitifs comprennent:
- Technologie d'approvisionnement en biospécimen propriétaire
- Réseau de 875 institutions de recherche
- Plateforme de correspondance spécialisée en apprentissage automatique
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