iSpecimen Inc. (ISPC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita ISPecimen Inc. (ISPC)
Análise de receita
A análise de receita da Companhia revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de BioSecimen | US $ 4,2 milhões | 62% |
| Serviços de plataforma de pesquisa | US $ 1,8 milhão | 27% |
| Serviços de consultoria | US $ 0,7 milhão | 11% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2021 Receita total: US $ 5,3 milhões
- 2022 Receita total: US $ 6,1 milhões
- 2023 Receita total: US $ 6,7 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 9.8%
Distribuição regional da receita
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 4,5 milhões | 12.3% |
| Europa | US $ 1,6 milhão | 7.5% |
| Ásia-Pacífico | US $ 0,6 milhão | 5.2% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta: 45%
- Receita por funcionário: $385,000
- Taxa de renovação do contrato de pesquisa: 83%
Um mergulho profundo na Ispecimen Inc. (ISPC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.6% | -22.4% |
| Margem de lucro líquido | -22.5% | -26.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 42.3% para 39.7%
- Perdas operacionais expandidas de -18.6% para -22.4%
- A margem de lucro líquido diminuiu de -22.5% para -26.8%
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Receita por funcionário | $385,000 |
| Índice de despesa operacional | 61.9% |
O desempenho financeiro da empresa indica desafios contínuos para manter a lucratividade e gerenciar as despesas operacionais.
Dívida vs. patrimônio: como o ISPecimen Inc. (ISPC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a ISPecimen Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,236,000 |
| Dívida de curto prazo | $412,000 |
| Equidade total dos acionistas | $3,750,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.43 |
As principais características de financiamento incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.43, que está abaixo da média típica da indústria de biotecnologia de 0,65
- A dívida total representa 26.4% de capitalização total
- Taxa de juros médios ponderados na dívida existente: 5.7%
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Linha de crédito bancário | $750,000 | 48.3% |
| Empréstimos a termo | $612,000 | 39.4% |
| Notas conversíveis | $286,000 | 18.3% |
Detalhes do financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias emitidas: 5,200,000 ações
- Preço médio por ação: $2.35
- A patrimônio total levantada no último ano fiscal: $1,442,000
Avaliando a liquidez do ISPecimen Inc. (ISPC)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 0.65 |
| Proporção rápida | 0.62 | 0.48 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 1,2 milhão
- Mudança de capital de giro ano a ano: +22.5%
- Margem de capital de giro líquido: -13.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $ -3,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $ -1,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 4,6 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 2,8 milhões por trimestre
- Dias de vendas pendentes: 64 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 5,1 milhões
O ISPecimen Inc. (ISPC) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras detalhadas fornecem informações sobre a avaliação atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.35 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.24 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.87 |
Análise de desempenho do preço das ações revela os seguintes pontos de dados importantes:
- Preço baixo das ações de 52 semanas: $1.05
- Preço das ações de 52 semanas: $3.45
- Volatilidade atual do preço das ações: 48.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 40% |
| Segurar | 2 | 40% |
| Vender | 1 | 20% |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 24,5 milhões
- Receita de doze meses à direita: US $ 12,3 milhões
- Proporção de preço-vendas: 1.99
Riscos -chave enfrentados pela ISPecimen Inc. (ISPC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Restrições de fluxo de caixa | US $ 2,1 milhões déficit de capital de giro a partir do quarto trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Flutuações de mercado | 17.5% variabilidade da receita no ano fiscal passado |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
- Interrupções da cadeia de suprimentos
Riscos de mercado
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Intensidade da paisagem competitiva
- 3.2 concorrentes diretos no segmento de mercado primário
- Erosão potencial de participação de mercado
Riscos estratégicos
| Área de risco | Ameaça potencial | Porcentagem de mitigação |
|---|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | Obsolescência da tecnologia | 22% alocado para proteção de inovação |
| Propriedade intelectual | Proteção de patentes | $450,000 orçamento anual de defesa de IP |
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas de risco financeiro atuais demonstram desafios significativos:
- Relação dívida / patrimônio: 1.7:1
- Proporção atual: 0.85
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 1,3 milhão No último período de relatório
Perspectivas futuras de crescimento para a ISPecimen Inc. (ISPC)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento futuro da empresa centra -se em várias áreas estratégicas importantes:
- Crescimento projetado de receita de 8.5% anualmente até 2026
- Expansão no mercado de medicina de precisão estimada em US $ 196,2 bilhões até 2025
- Penetração potencial de mercado em segmentos de pesquisa de bioespecimen
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Expansão do mercado | US $ 42,3 milhões | US $ 67,5 milhões até 2026 |
| Parcerias de pesquisa | 7 parcerias ativas | 12 parcerias em potencial |
| Investimento de inovação de produtos | US $ 3,2 milhões | US $ 5,7 milhões anualmente |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Aprimoramento da plataforma digital com US $ 2,1 milhões investimento
- Direcionamento 3 novos mercados internacionais de pesquisa
- Desenvolvendo tecnologias avançadas de coleta de bioescimes
As vantagens competitivas incluem:
- Tecnologia de compras de biospecimen proprietária
- Rede de 875 instituições de pesquisa
- Plataforma de correspondência de amostras habilitada para aprendizado de máquina
iSpecimen Inc. (ISPC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.