Integra Resources Corp. (ITRG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Integra Resources Corp.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Integra Resources Corp. إيرادات إجمالية 0 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس عمليات الاستكشاف والتطوير المستمرة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | مساهمة | حالة |
|---|---|---|
| استكشاف المعادن | ن/أ | ما قبل الإنتاج |
| مشروع دو تسار | $0 | مرحلة التنمية |
مقاييس نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 0%
- حالة الإيرادات الحالية: مرحلة الاستكشاف
- الإنتاج الأول المتوقع: دراسات الجدوى المعلقة
أبرز النقاط المالية
اعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت الشركة: 14.38 مليون دولار نقدا ومكافئات نقدية
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| خسارة صافية | 14.23 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 13.57 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية شركة Integra Resources Corp. (ITRG)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -37.5% | -42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -185.6% | -210.4% |
| صافي هامش الربح | -198.7% | -225.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هوامش الربح السلبية التي تشير إلى التحديات التشغيلية المستمرة
- انخفاض ثابت في الأداء المالي عبر المقاييس الرئيسية
- نفقات تشغيلية كبيرة تتجاوز توليد الإيرادات
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 215.6% | 85.3% |
| العودة على الأسهم | -42.7% | 12.5% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية متطلبات إعادة هيكلة مالية كبيرة.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Integra Resources Corp. (ITRG) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، توضح شركة Integra Resources Corp. نهجًا ماليًا محددًا لهيكل رأس المال:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 22.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 5.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 87.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.32 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 7.25%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.2 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم الحديثة:
- رفع الأسهم في عام 2023: 45.2 مليون دولار
- الأسهم المشتركة معلقة: 123.4 مليون
- متوسط سعر السهم: $1.87
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 20.3% |
| تمويل الأسهم | 79.7% |
تقييم السيولة Integra Resources Corp. (ITRG)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 0.98 |
| رأس المال العامل | 8.3 مليون دولار | 6.7 مليون دولار |
يسلط تحليل بيان التدفق النقدي الضوء على الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 12.5 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -7.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -3.8 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة:
- اتجاه رأس المال العامل الإيجابي
- تحسين النسب الحالية والسريعة
- توليد نقدي مستقر التشغيل
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 15.6 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 4.2 مليون دولار |
هل شركة Integra Resources Corp. (ITRG) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن وجهات نظر التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.72 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.20
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- نطاق التداول الحالي: $1.45 - $1.85
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
مؤشرات تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 124.6 مليون دولار
- سعر السهم الحالي: $1.62
- عائد الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Integra Resources Corp. (ITRG)
عوامل الخطر التي تواجه الشركة
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
- مخاطر الاستكشاف والتنمية في مشاريع الاستكشاف المعدني
- التحديات التقنية المحتملة في تنفيذ المشروع
- الامتثال البيئي والسماح التعقيدات
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المعادن | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| تجاوزات الإنفاق الرأسمالي | زيادة تكاليف المشروع | واسطة |
| تقلبات تبادل العملة | تباين الأداء المالي | واسطة |
مخاطر السوق والمخاطر الاستراتيجية
- المناظر الطبيعية التنافسية في قطاع الاستكشاف المعدني
- أوجه عدم اليقين الجيوسياسية في مناطق المشروع
- التغييرات المحتملة في البيئة التنظيمية
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الحالية:
- الموقف النقدي: 12.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
- رأس المال العامل: 8.3 مليون دولار
استراتيجيات تخفيف المخاطر الرئيسية
| الاستراتيجية | تطبيق |
|---|---|
| محفظة مشروع متنوعة | مواقع استكشاف متعددة |
| آليات التحوط | استراتيجيات حماية أسعار المعادن |
| إدارة التكلفة | بروتوكولات صارمة لمراقبة الميزانية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Integra Resources Corp (ITRG)
فرص النمو
توضح شركة Integra Resources Corp آفاق النمو المحتملة من خلال مبادرات الاستكشاف والتنمية الاستراتيجية في تعدين المعادن الثمينة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استكشاف مشروع Delamar في أيداهو ، الولايات المتحدة الأمريكية
- إجمالي المورد المتوقع 5.1 مليون أوقية معادلة الذهب
- تقديرات رأس المال الأولي المقدرة 232 مليون دولار
المشروع المقاييس المحتملة
| متري | قيمة |
|---|---|
| التقدير التقديري للذهب الذهب | 130،000 أوقية |
| الإنتاج الفضي السنوي المقدر | 1.7 مليون أوقية |
| حياة الألغام المتوقعة | 10 سنوات |
| القيمة الحالية الصافية قبل الضرائب (NPV) | 397 مليون دولار |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- انخفاض التكاليف الدائمة الكل في كل شيء تقدر بـ 718 دولار لكل أوقية معادلة الذهب
- إمكانات استكشاف كبيرة في حزمة الأراضي الحالية
- بنية تحتية قوية في الولاية القضائية الصديقة للتعدين
التوقعات المالية
| سنة | الإيرادات المتوقعة |
|---|---|
| السنة 1 | 164 مليون دولار |
| السنة 2 | 186 مليون دولار |
| السنة 3 | 205 مليون دولار |
Integra Resources Corp. (ITRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.