Integra Resources Corp. (ITRG) Bundle
Verständnis der Integra Resources Corp. (ITRG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Integra Resources Corp. meldete den Gesamtumsatz von $ 0 Millionen Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt die laufenden Explorations- und Entwicklungsbühnenbetriebe wider.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Beitrag | Status |
|---|---|---|
| Mineralforschung | N / A | Vorproduktion |
| Du Tsar -Projekt | $0 | Entwicklungsphase |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 0%
- Aktueller Umsatzstatus: Explorationsphase
- Projizierte erste Produktion: Ausstehende Machbarkeitsstudien
Finanzielle Höhepunkte
Ab dem vierten Quartal 2023 berichtete das Unternehmen: 14,38 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Nettoverlust | 14,23 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 13,57 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Integra Resources Corp. (ITRG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -37.5% | -42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -185.6% | -210.4% |
| Nettogewinnmarge | -198.7% | -225.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Gewinnmargen, die anhaltende operative Herausforderungen anzeigen
- Konsequenter Rückgang der finanziellen Leistung über wichtige Metriken hinweg
- Erhebliche Betriebskosten über die Erzeugung der Einnahmen überschreiten
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 215.6% | 85.3% |
| Rendite des Eigenkapitals | -42.7% | 12.5% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen erhebliche finanzielle Umstrukturierungsanforderungen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Integra Resources Corp. (ITRG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt Integra Resources Corp. einen spezifischen finanziellen Ansatz für die Kapitalstruktur:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 5,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.32 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 7.25%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Aktuelle Details der Aktienfinanzierung:
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 45,2 Millionen US -Dollar
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 123,4 Millionen
- Durchschnittspreis pro Aktie: $1.87
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 20.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 79.7% |
Bewertung der Liquidität der Integra Resources Corp. (ITRG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 0.98 |
| Betriebskapital | 8,3 Millionen US -Dollar | 6,7 Millionen US -Dollar |
Die Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 12,5 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -7,2 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -3,8 Millionen Dollar
Liquiditätsindikatoren zeigen:
- Positiver Betriebskapitaltrend
- Verbesserte aktuelle und schnelle Verhältnisse
- Stabile operative Geldgenerierung
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 15,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 4,2 Millionen US -Dollar |
Ist Integra Resources Corp. (ITRG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Bewertungsperspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.72 |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 52 Wochen niedrig: $1.20
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Aktueller Handelsbereich: $1.45 - $1.85
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Zusätzliche Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 124,6 Millionen US -Dollar
- Aktueller Aktienkurs: $1.62
- Dividendenrendite: 0%
Wichtige Risiken für Integra Resources Corp. (ITRG)
Risikofaktoren für das Unternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
Betriebsrisiken
- Explorations- und Entwicklungsrisiken bei Mineral -Explorationsprojekten
- Potenzielle technische Herausforderungen bei der Projektausführung
- Umweltkonformität und Komplexität ermöglichen
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Metallpreis Volatilität | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Investitionsausgaben Überschreitungen | Erhöhte Projektkosten | Medium |
| Währungsaustauschschwankungen | Finanzielle Leistungsvariabilität | Medium |
Markt- und strategische Risiken
- Wettbewerbslandschaft im Mineralforschungssektor
- Geopolitische Unsicherheiten in Projektregionen
- Mögliche Veränderungen in der regulatorischen Umgebung
Finanzielle Risikokennzahlen
Aktuelle Finanzrisikoindikatoren:
- Bargeldposition: 12,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
- Betriebskapital: 8,3 Millionen US -Dollar
Wichtige Strategien zur Minderung der Risikominderung
| Strategie | Durchführung |
|---|---|
| Diversifiziertes Projektportfolio | Mehrere Explorationsstellen |
| Absicherungsmechanismen | Metallpreisschutzstrategien |
| Kostenmanagement | Strenge Budgetkontrollprotokolle |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Integra Resources Corp. (ITRG)
Wachstumschancen
Integra Resources Corp. zeigt potenzielle Wachstumsaussichten durch strategische Explorations- und Entwicklungsinitiativen im Edelmetallabbau.
Schlüsselwachstumstreiber
- Exploration des Delamar -Projekts in Idaho, USA
- Insgesamt projizierte Ressource von 5,1 Millionen Goldäquivalenten Unzen
- Geschätzte anfängliche Investitionsausgaben von 232 Millionen US -Dollar
Projektpotentialmetriken
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Geschätzte jährliche Goldproduktion | 130.000 Unzen |
| Geschätzte jährliche Silberproduktion | 1,7 Millionen Unzen |
| Projiziertes Minenleben | 10 Jahre |
| Vorsteuer-Netto-Barwert (NPV) | 397 Millionen US -Dollar |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Niedrige All-In-Nachhaltigkosten geschätzt bei $ 718 pro Goldäquivalentunze
- Bedeutendes Explorationspotenzial im bestehenden Landpaket
- Robuste Infrastruktur in Bergbaufreundlichkeit
Finanzprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen |
|---|---|
| Jahr 1 | 164 Millionen Dollar |
| Jahr 2 | 186 Millionen Dollar |
| Jahr 3 | 205 Millionen Dollar |
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