Breaking Integra Resources Corp. (ITRG) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Integra Resources Corp. (ITRG) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

CA | Basic Materials | Other Precious Metals | AMEX

Integra Resources Corp. (ITRG) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis der Integra Resources Corp. (ITRG) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Integra Resources Corp. meldete den Gesamtumsatz von $ 0 Millionen Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt die laufenden Explorations- und Entwicklungsbühnenbetriebe wider.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle Beitrag Status
Mineralforschung N / A Vorproduktion
Du Tsar -Projekt $0 Entwicklungsphase

Umsatzwachstumskennzahlen

  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 0%
  • Aktueller Umsatzstatus: Explorationsphase
  • Projizierte erste Produktion: Ausstehende Machbarkeitsstudien

Finanzielle Höhepunkte

Ab dem vierten Quartal 2023 berichtete das Unternehmen: 14,38 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten

Finanzmetrik Menge
Nettoverlust 14,23 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 13,57 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Integra Resources Corp. (ITRG)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge -37.5% -42.3%
Betriebsgewinnmarge -185.6% -210.4%
Nettogewinnmarge -198.7% -225.6%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Negative Gewinnmargen, die anhaltende operative Herausforderungen anzeigen
  • Konsequenter Rückgang der finanziellen Leistung über wichtige Metriken hinweg
  • Erhebliche Betriebskosten über die Erzeugung der Einnahmen überschreiten
Vergleichende Metrik Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Betriebskostenverhältnis 215.6% 85.3%
Rendite des Eigenkapitals -42.7% 12.5%

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen erhebliche finanzielle Umstrukturierungsanforderungen.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Integra Resources Corp. (ITRG) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab 2024 zeigt Integra Resources Corp. einen spezifischen finanziellen Ansatz für die Kapitalstruktur:

Schuldenmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 22,3 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 5,7 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 87,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.32

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
  • Zinssätze für langfristige Schulden: 7.25%
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre

Aktuelle Details der Aktienfinanzierung:

  • Aktienerhebung im Jahr 2023: 45,2 Millionen US -Dollar
  • Gemeinsame Aktien hervorragend: 123,4 Millionen
  • Durchschnittspreis pro Aktie: $1.87
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 20.3%
Eigenkapitalfinanzierung 79.7%



Bewertung der Liquidität der Integra Resources Corp. (ITRG)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.32
Schnellverhältnis 1.12 0.98
Betriebskapital 8,3 Millionen US -Dollar 6,7 Millionen US -Dollar

Die Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • Betriebscashflow: 12,5 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -7,2 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -3,8 Millionen Dollar

Liquiditätsindikatoren zeigen:

  • Positiver Betriebskapitaltrend
  • Verbesserte aktuelle und schnelle Verhältnisse
  • Stabile operative Geldgenerierung
Bargeldposition Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 15,6 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Investitionen 4,2 Millionen US -Dollar



Ist Integra Resources Corp. (ITRG) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse

Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Bewertungsperspektiven:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -12.35
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.85
Enterprise Value/EBITDA -6.72

Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:

  • 52 Wochen niedrig: $1.20
  • 52 Wochen hoch: $2.45
  • Aktueller Handelsbereich: $1.45 - $1.85

Analysten -Konsensprüfung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 35%
Verkaufen 20%

Zusätzliche Bewertungsindikatoren:

  • Marktkapitalisierung: 124,6 Millionen US -Dollar
  • Aktueller Aktienkurs: $1.62
  • Dividendenrendite: 0%



Wichtige Risiken für Integra Resources Corp. (ITRG)

Risikofaktoren für das Unternehmen

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:

Betriebsrisiken

  • Explorations- und Entwicklungsrisiken bei Mineral -Explorationsprojekten
  • Potenzielle technische Herausforderungen bei der Projektausführung
  • Umweltkonformität und Komplexität ermöglichen

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Metallpreis Volatilität Potenzielle Umsatzreduzierung Hoch
Investitionsausgaben Überschreitungen Erhöhte Projektkosten Medium
Währungsaustauschschwankungen Finanzielle Leistungsvariabilität Medium

Markt- und strategische Risiken

  • Wettbewerbslandschaft im Mineralforschungssektor
  • Geopolitische Unsicherheiten in Projektregionen
  • Mögliche Veränderungen in der regulatorischen Umgebung

Finanzielle Risikokennzahlen

Aktuelle Finanzrisikoindikatoren:

  • Bargeldposition: 12,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
  • Betriebskapital: 8,3 Millionen US -Dollar

Wichtige Strategien zur Minderung der Risikominderung

Strategie Durchführung
Diversifiziertes Projektportfolio Mehrere Explorationsstellen
Absicherungsmechanismen Metallpreisschutzstrategien
Kostenmanagement Strenge Budgetkontrollprotokolle



Zukünftige Wachstumsaussichten für Integra Resources Corp. (ITRG)

Wachstumschancen

Integra Resources Corp. zeigt potenzielle Wachstumsaussichten durch strategische Explorations- und Entwicklungsinitiativen im Edelmetallabbau.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Exploration des Delamar -Projekts in Idaho, USA
  • Insgesamt projizierte Ressource von 5,1 Millionen Goldäquivalenten Unzen
  • Geschätzte anfängliche Investitionsausgaben von 232 Millionen US -Dollar

Projektpotentialmetriken

Metrisch Wert
Geschätzte jährliche Goldproduktion 130.000 Unzen
Geschätzte jährliche Silberproduktion 1,7 Millionen Unzen
Projiziertes Minenleben 10 Jahre
Vorsteuer-Netto-Barwert (NPV) 397 Millionen US -Dollar

Strategische Wettbewerbsvorteile

  • Niedrige All-In-Nachhaltigkosten geschätzt bei $ 718 pro Goldäquivalentunze
  • Bedeutendes Explorationspotenzial im bestehenden Landpaket
  • Robuste Infrastruktur in Bergbaufreundlichkeit

Finanzprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen
Jahr 1 164 Millionen Dollar
Jahr 2 186 Millionen Dollar
Jahr 3 205 Millionen Dollar

DCF model

Integra Resources Corp. (ITRG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.