Brise Integra Resources Corp. (ITRG) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Brise Integra Resources Corp. (ITRG) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Compréhension des sources de revenus Integra Resources Corp. (ITRG)

Analyse des revenus

Integra Resources Corp. a déclaré des revenus totaux de 0 million de dollars pour l'exercice 2023, reflétant les opérations en cours d'exploration et de développement.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus Contribution Statut
Exploration minérale N / A Pré-production
Projet du tsar $0 Étape de développement

Métriques de croissance des revenus

  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 0%
  • État des revenus actuels: phase d'exploration
  • Première production projetée: études de faisabilité en attente

Faits saillants financiers

Au quatrième trimestre 2023, la société a rapporté: 14,38 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces

Métrique financière Montant
Perte nette 14,23 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 13,57 millions de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité Integra Resources Corp. (ITRG)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute -37.5% -42.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle -185.6% -210.4%
Marge bénéficiaire nette -198.7% -225.6%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Marges bénéficiaires négatives indiquant des défis opérationnels en cours
  • Dispose cohérente des performances financières à travers les mesures clés
  • Des dépenses opérationnelles importantes dépassant la génération de revenus
Métrique comparative Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Ratio de dépenses d'exploitation 215.6% 85.3%
Retour des capitaux propres -42.7% 12.5%

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des exigences de restructuration financière substantielles.




Dette vs Équité: comment Integra Resources Corp. (ITRG) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

En 2024, Integra Resources Corp. démontre une approche financière spécifique de la structure du capital:

Métrique de la dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 22,3 millions de dollars
Dette à court terme 5,7 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 87,6 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.32

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 7.25%
  • Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,2 ans

Détails de financement en actions récentes:

  • Augmentation sur les actions en 2023: 45,2 millions de dollars
  • Actions communes en circulation: 123,4 millions
  • Prix ​​moyen par action: $1.87
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 20.3%
Financement par actions 79.7%



Évaluation des liquidités Integra Resources Corp. (ITRG)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.32
Rapport rapide 1.12 0.98
Fonds de roulement 8,3 millions de dollars 6,7 millions de dollars

L'analyse des états de flux de trésorerie met en évidence les tendances clés suivantes:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 12,5 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 7,2 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 3,8 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité démontrent:

  • Tendance du fonds de roulement positif
  • Rapports de courant et rapides améliorés
  • Génération de trésorerie d'exploitation stable
Poste de trésorerie Montant
Equivalents en espèces et en espèces 15,6 millions de dollars
Investissements à court terme 4,2 millions de dollars



Integra Resources Corp. (ITRG) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: idées complètes

Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des perspectives d'évaluation critiques:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.35
Ratio de prix / livre (P / B) 0.85
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.72

L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:

  • 52 semaines de bas: $1.20
  • 52 semaines de haut: $2.45
  • Fourchette de négociation actuelle: $1.45 - $1.85

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 35%
Vendre 20%

Indicateurs d'évaluation supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 124,6 millions de dollars
  • Prix ​​actuel de l'action: $1.62
  • Rendement des dividendes: 0%



Risques clés face à Integra Resources Corp. (ITRG)

Facteurs de risque auxquels l'entreprise est confrontée

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:

Risques opérationnels

  • Risques d'exploration et de développement dans les projets d'exploration minérale
  • Défis techniques potentiels dans l'exécution du projet
  • Compliance environnementale et complexités de permis

Risques financiers

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité des prix des métaux Réduction potentielle des revenus Haut
Dépassements de dépenses en capital Augmentation des coûts du projet Moyen
Fluctuations de change Variabilité de la performance financière Moyen

Risques de marché et stratégiques

  • Paysage concurrentiel dans le secteur de l'exploration minérale
  • Incertitudes géopolitiques dans les régions du projet
  • Changements potentiels dans l'environnement réglementaire

Métriques de risque financier

Indicateurs de risque financiers actuels:

  • Position en espèces: 12,5 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.35
  • Fonds de roulement: 8,3 millions de dollars

Stratégies clés d'atténuation des risques

Stratégie Mise en œuvre
Portfolio de projet diversifié Sites d'exploration multiples
Mécanismes de couverture Stratégies de protection des prix des métaux
Gestion des coûts Protocoles de contrôle budgétaire stricts



Perspectives de croissance futures pour Integra Resources Corp. (ITRG)

Opportunités de croissance

Integra Resources Corp. démontre des perspectives de croissance potentielles grâce à des initiatives d'exploration stratégique et de développement dans l'exploitation précieuse des métaux.

Moteurs de croissance clés

  • Exploration du projet Delamar en Idaho, États-Unis
  • Ressource projeté total de 5,1 millions d'onces équivalentes à l'or
  • Dépense en capital initial estimé de 232 millions de dollars

Project Metrics potentiels

Métrique Valeur
Production d'or annuelle estimée 130 000 onces
Production argentée annuelle estimée 1,7 million d'onces
La vie de la mine projetée 10 ans
Valeur actuelle nette avant impôts (NPV) 397 millions de dollars

Avantages compétitifs stratégiques

  • Faible coût de maintien tout-connu estimé à 718 $ par once équivalente en or
  • Potentiel d'exploration significatif dans le forfait foncier existant
  • Infrastructure robuste dans la juridiction conviviale

Projections financières

Année Revenus projetés
Année 1 164 millions de dollars
Année 186 millions de dollars
Année 3 205 millions de dollars

DCF model

Integra Resources Corp. (ITRG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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