Integra Resources Corp. (ITRG) Bundle
Compréhension des sources de revenus Integra Resources Corp. (ITRG)
Analyse des revenus
Integra Resources Corp. a déclaré des revenus totaux de 0 million de dollars pour l'exercice 2023, reflétant les opérations en cours d'exploration et de développement.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Contribution | Statut |
|---|---|---|
| Exploration minérale | N / A | Pré-production |
| Projet du tsar | $0 | Étape de développement |
Métriques de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 0%
- État des revenus actuels: phase d'exploration
- Première production projetée: études de faisabilité en attente
Faits saillants financiers
Au quatrième trimestre 2023, la société a rapporté: 14,38 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Perte nette | 14,23 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 13,57 millions de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité Integra Resources Corp. (ITRG)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -37.5% | -42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -185.6% | -210.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -198.7% | -225.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marges bénéficiaires négatives indiquant des défis opérationnels en cours
- Dispose cohérente des performances financières à travers les mesures clés
- Des dépenses opérationnelles importantes dépassant la génération de revenus
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 215.6% | 85.3% |
| Retour des capitaux propres | -42.7% | 12.5% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des exigences de restructuration financière substantielles.
Dette vs Équité: comment Integra Resources Corp. (ITRG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
En 2024, Integra Resources Corp. démontre une approche financière spécifique de la structure du capital:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 22,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 5,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 87,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.32 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 7.25%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,2 ans
Détails de financement en actions récentes:
- Augmentation sur les actions en 2023: 45,2 millions de dollars
- Actions communes en circulation: 123,4 millions
- Prix moyen par action: $1.87
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 20.3% |
| Financement par actions | 79.7% |
Évaluation des liquidités Integra Resources Corp. (ITRG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.12 | 0.98 |
| Fonds de roulement | 8,3 millions de dollars | 6,7 millions de dollars |
L'analyse des états de flux de trésorerie met en évidence les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 12,5 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 7,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 3,8 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité démontrent:
- Tendance du fonds de roulement positif
- Rapports de courant et rapides améliorés
- Génération de trésorerie d'exploitation stable
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 15,6 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 4,2 millions de dollars |
Integra Resources Corp. (ITRG) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: idées complètes
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des perspectives d'évaluation critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.35 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.72 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:
- 52 semaines de bas: $1.20
- 52 semaines de haut: $2.45
- Fourchette de négociation actuelle: $1.45 - $1.85
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 20% |
Indicateurs d'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 124,6 millions de dollars
- Prix actuel de l'action: $1.62
- Rendement des dividendes: 0%
Risques clés face à Integra Resources Corp. (ITRG)
Facteurs de risque auxquels l'entreprise est confrontée
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Risques opérationnels
- Risques d'exploration et de développement dans les projets d'exploration minérale
- Défis techniques potentiels dans l'exécution du projet
- Compliance environnementale et complexités de permis
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des métaux | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Dépassements de dépenses en capital | Augmentation des coûts du projet | Moyen |
| Fluctuations de change | Variabilité de la performance financière | Moyen |
Risques de marché et stratégiques
- Paysage concurrentiel dans le secteur de l'exploration minérale
- Incertitudes géopolitiques dans les régions du projet
- Changements potentiels dans l'environnement réglementaire
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers actuels:
- Position en espèces: 12,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
- Fonds de roulement: 8,3 millions de dollars
Stratégies clés d'atténuation des risques
| Stratégie | Mise en œuvre |
|---|---|
| Portfolio de projet diversifié | Sites d'exploration multiples |
| Mécanismes de couverture | Stratégies de protection des prix des métaux |
| Gestion des coûts | Protocoles de contrôle budgétaire stricts |
Perspectives de croissance futures pour Integra Resources Corp. (ITRG)
Opportunités de croissance
Integra Resources Corp. démontre des perspectives de croissance potentielles grâce à des initiatives d'exploration stratégique et de développement dans l'exploitation précieuse des métaux.
Moteurs de croissance clés
- Exploration du projet Delamar en Idaho, États-Unis
- Ressource projeté total de 5,1 millions d'onces équivalentes à l'or
- Dépense en capital initial estimé de 232 millions de dollars
Project Metrics potentiels
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Production d'or annuelle estimée | 130 000 onces |
| Production argentée annuelle estimée | 1,7 million d'onces |
| La vie de la mine projetée | 10 ans |
| Valeur actuelle nette avant impôts (NPV) | 397 millions de dollars |
Avantages compétitifs stratégiques
- Faible coût de maintien tout-connu estimé à 718 $ par once équivalente en or
- Potentiel d'exploration significatif dans le forfait foncier existant
- Infrastructure robuste dans la juridiction conviviale
Projections financières
| Année | Revenus projetés |
|---|---|
| Année 1 | 164 millions de dollars |
| Année | 186 millions de dollars |
| Année 3 | 205 millions de dollars |
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