Integra Resources Corp. (ITRG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Integra Resources Corp. (ITRG)
Análise de receita
A Integra Resources Corp. relatou receita total de US $ 0 milhão Para o ano fiscal de 2023, refletindo as operações em andamento em estágio de exploração e desenvolvimento.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Contribuição | Status |
|---|---|---|
| Exploração mineral | N / D | Pré-produção |
| Projeto Du Tsar | $0 | Estágio de desenvolvimento |
Métricas de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 0%
- Status da receita atual: fase de exploração
- Primeira produção projetada: Estudos de viabilidade pendentes
Destaques financeiros
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa informou: US $ 14,38 milhões em dinheiro e equivalentes de dinheiro
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Perda líquida | US $ 14,23 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 13,57 milhões |
Um profundo mergulho na Integra Resources Corp. (ITRG) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -37.5% | -42.3% |
| Margem de lucro operacional | -185.6% | -210.4% |
| Margem de lucro líquido | -198.7% | -225.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margens de lucro negativas indicando desafios operacionais em andamento
- Declínio consistente no desempenho financeiro em métricas -chave
- Despesas operacionais significativas que excedem a geração de receita
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 215.6% | 85.3% |
| Retorno sobre o patrimônio | -42.7% | 12.5% |
As métricas de eficiência operacional demonstram requisitos substanciais de reestruturação financeira.
Dívida vs. Equity: como a Integra Resources Corp. (ITRG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, a Integra Resources Corp. demonstra uma abordagem financeira específica da estrutura de capital:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 22,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 5,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 87,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.32 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 7.25%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos
Detalhes recentes de financiamento de ações:
- Aumentado em 2023: US $ 45,2 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 123,4 milhões
- Preço médio por ação: $1.87
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 20.3% |
| Financiamento de ações | 79.7% |
Avaliando liquidez da Integra Resources Corp. (ITRG)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.12 | 0.98 |
| Capital de giro | US $ 8,3 milhões | US $ 6,7 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa destaca as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 12,5 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 7,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 3,8 milhões
Os indicadores de liquidez demonstram:
- Tendência positiva de capital de giro
- Taxas atuais e rápidas aprimoradas
- Geração de caixa operacional estável
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 15,6 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 4,2 milhões |
A Integra Resources Corp. (ITRG) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam perspectivas críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.35 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.85 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.72 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as principais tendências:
- Baixa de 52 semanas: $1.20
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Faixa de negociação atual: $1.45 - $1.85
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 20% |
Indicadores de avaliação adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 124,6 milhões
- Preço atual das ações: $1.62
- Rendimento de dividendos: 0%
Riscos -chave enfrentados pela Integra Resources Corp. (ITRG)
Fatores de risco que a empresa enfrenta
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
Riscos operacionais
- Riscos de exploração e desenvolvimento em projetos de exploração mineral
- Possíveis desafios técnicos na execução do projeto
- Conformidade ambiental e complexidades de permissão
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do metal | Redução potencial de receita | Alto |
| Exceliosos de despesas de capital | Aumento dos custos do projeto | Médio |
| Flutuações de troca de moeda | Variabilidade do desempenho financeiro | Médio |
Riscos de mercado e estratégicos
- Cenário competitivo no setor de exploração mineral
- Incertezas geopolíticas nas regiões do projeto
- Mudanças potenciais no ambiente regulatório
Métricas de risco financeiro
Indicadores de risco financeiro atuais:
- Posição de caixa: US $ 12,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
- Capital de giro: US $ 8,3 milhões
Estratégias principais de mitigação de risco
| Estratégia | Implementação |
|---|---|
| Portfólio de projetos diversificados | Vários sites de exploração |
| Mecanismos de hedge | Estratégias de proteção contra preços de metal |
| Gerenciamento de custos | Protocolos de controle orçamentário rigoroso |
Perspectivas de crescimento futuro da Integra Resources Corp. (ITRG)
Oportunidades de crescimento
A Integra Resources Corp. demonstra possíveis perspectivas de crescimento por meio de iniciativas estratégicas de exploração e desenvolvimento na mineração de metais preciosos.
Principais fatores de crescimento
- Exploração do projeto Delamar em Idaho, EUA
- Recurso total projetado de 5,1 milhões de onças equivalentes a ouro
- Gasto estimado de capital inicial de US $ 232 milhões
Projetar métricas potenciais
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Produção anual estimada de ouro | 130.000 onças |
| Produção anual estimada de prata | 1,7 milhão de onças |
| Projeta a vida na mina | 10 anos |
| Valor presente líquido antes dos impostos (NPV) | US $ 397 milhões |
Vantagens competitivas estratégicas
- Baixos custos de sustentação de All-in estimados em US $ 718 por onça equivalente a ouro
- Potencial de exploração significativo no pacote de terras existente
- Infraestrutura robusta em jurisdição amigável à mineração
Projeções financeiras
| Ano | Receita projetada |
|---|---|
| Ano 1 | US $ 164 milhões |
| Ano 2 | US $ 186 milhões |
| Ano 3 | US $ 205 milhões |
Integra Resources Corp. (ITRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.