Jacobs Solutions Inc. (J) Bundle
فهم شركة Jacobs Solutions Inc. (ي) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات إيرادات الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات الهندسية والمهنية عبر قطاعات متعددة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 14.2 مليار دولار | 4.3% |
| 2023 | 15.6 مليار دولار | 9.9% |
توزيع الإيرادات حسب قطاعات الأعمال الرئيسية:
- حلول المهمة الحرجة: 6.3 مليار دولار (40.4٪ من إجمالي الإيرادات)
- حلول الأشخاص والأماكن: 5.8 مليار دولار (37.2٪ من إجمالي الإيرادات)
- حلول التكنولوجيا: 3.5 مليار دولار (22.4٪ من إجمالي الإيرادات)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 11.2 مليار دولار (71.8%) |
| الأسواق الدولية | 4.4 مليار دولار (28.2%) |
تشمل محركات نمو الإيرادات الرئيسية العقود الحكومية ومشاريع البنية التحتية وخدمات الاستشارات التكنولوجية.
غوص عميق في شركة Jacobs Solutions Inc. (ي) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 33.4% | 31.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.7% | 14.3% |
| صافي هامش الربح | 11.2% | 10.5% |
وتبين مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي المتسق.
- إيرادات عام 2023: 4.3 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 675 مليون دولار
- صافي الدخل: 482 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 16.8% |
| عائد الأصول (ROA) | 9.5% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى وضع تنافسي مع هوامش أعلى من متوسط القطاع.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف شركة Jacobs Solutions Inc. (ي) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Jacobs Solutions Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص الديون والأسهم التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.47 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 623 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 3.2 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BBB + من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة الحالية على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- المتوسط المرجح لآجال استحقاق الديون: 7.3 سنوات
توزيع تكوين الديون:
| نوع الدين | النسبة المئوية | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|---|
| سندات الشركات | 62% | 912 مليون دولار |
| قروض مصرفية | 28% | 412 مليون دولار |
| صكوك الديون الأخرى | 10% | 147 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- رسملة السوق الحالية: 5.6 مليار دولار
- الأسهم العادية القائمة: 127.4 مليون
- سعر السهم: $43.97
تقييم شركة Jacobs Solutions Inc. (ي) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
| رأس المال المتداول | 378.6 مليون دولار | 342.9 مليون دولار |
يبين بيان التدفق النقدي التحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 624.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 412.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 186.5 مليون دولار
تُظهر مؤشرات السيولة الرئيسية موقعًا ماليًا قويًا:
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.2x |
هي شركة Jacobs Solutions Inc. (ي) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.5 |
| عائد توزيعات الأرباح | 2.1% |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن الرؤى الرئيسية التالية:
- نطاق أسعار الأسهم 12-Month: $80.45 إلى $112.67
- سعر السهم الحالي: $95.23
- حركة الأسعار 52-Week: +12.6%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 14 | 56% |
| انتظر | 9 | 36% |
| بيع | 2 | 8% |
مؤشرات تقييم إضافية:
- نسبة الدفع: 35.4%
- السعر/الأرباح الآجلة: 16.9
- السعر/التدفق النقدي: 10.2
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Jacobs Solutions Inc. (ي)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | التقلبات في سوق الخدمات الهندسية | ±12.5% الفرق السنوي |
| صرف العملات | التعرض للمشاريع الدولية | 43.2 مليون دولار مخاطر الترجمة المحتملة |
| حساسية أسعار الفائدة | تحديات إعادة تمويل الديون | 2.75% أثر زيادة المعدل المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- احتمال تعطل سلسلة التوريد: 17.3% احتمال
- ضعف الأمن السيبراني: 22.5 مليون دولار تكلفة الخرق المحتملة
- تحدي الاحتفاظ بالمواهب: 14.6% معدل الدوران السنوي
مخاطر تنافسية في السوق
وتشمل التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- مخاطر تآكل حصة السوق: 3.2% الانخفاض المحتمل
- تهديد تقادم التكنولوجيا: 67.4 مليون دولار مطلوب استثمار محتمل في البحث والتطوير
- تكاليف الامتثال التنظيمي: 12.9 مليون دولار النفقات السنوية المقدرة
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| استراتيجية التخفيف | الاستثمارات المقدرة | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|---|
| التحول الرقمي | 45.6 مليون دولار | 22% تحسين الكفاءة التشغيلية |
| التنويع | 31.2 مليون دولار | 15% توسع تدفق الإيرادات |
| القوى العاملة | 18.7 مليون دولار | 11% زيادة الاحتفاظ بالمواهب |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Jacobs Solutions Inc. (ي)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية ملموسة ومبادرات استراتيجية:
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $4.62 مليار | 6.3% |
| 2025 | $4.91 مليار | 6.7% |
| 2026 | $5.24 مليار | 6.9% |
محركات النمو الاستراتيجي
- توسع سوق البنية التحتية العالمية مع التوقعات 8.3 تريليون دولار إمكانات الاستثمار
- من المتوقع أن ينمو قطاع الطاقة المتجددة 12.4% سنويا
- يقدر سوق خدمات الاستشارات التكنولوجية بـ 531 مليار دولار
فرص توسع السوق
| المنطقة الجغرافية | نمو السوق المتوقع | التركيز على الاستثمار |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 5.8% | تحديث الهياكل الأساسية |
| آسيا والمحيط الهادئ | 8.2% | التحول الرقمي |
| الشرق الأوسط | 7.5% | تطوير المدينة الذكية |
مجالات الاستثمار الرئيسية
- سوق حلول الأمن السيبراني: 345.4 مليار دولار بحلول عام 2026
- استشارات الذكاء الاصطناعي: 99.3 مليار دولار إمكانات السوق
- استثمارات تكنولوجيا المناخ: 1.2 تريليون دولار فرصة عالمية
Jacobs Solutions Inc. (J) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.