Jacobs Solutions Inc. (J) Bundle
Entender Jacobs Solutions Inc. (j) Fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa refletem um portfólio diversificado de engenharia e serviços profissionais em vários setores.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 14,2 bilhões | 4.3% |
| 2023 | US $ 15,6 bilhões | 9.9% |
Recupela de receita pelos principais segmentos de negócios:
- Soluções de missão críticas: US $ 6,3 bilhões (40,4% da receita total)
- Pessoas e soluções de lugares: US $ 5,8 bilhões (37,2% da receita total)
- Soluções de Tecnologia: US $ 3,5 bilhões (22,4% da receita total)
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | US $ 11,2 bilhões (71.8%) |
| Mercados internacionais | US $ 4,4 bilhões (28.2%) |
Os principais fatores de crescimento da receita incluem contratos governamentais, projetos de infraestrutura e serviços de consultoria de tecnologia.
Um mergulho profundo na Jacobs Solutions Inc. (j) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 33.4% | 31.2% |
| Margem de lucro operacional | 15.7% | 14.3% |
| Margem de lucro líquido | 11.2% | 10.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro consistente.
- Receita para 2023: US $ 4,3 bilhões
- Receita operacional: US $ 675 milhões
- Resultado líquido: US $ 482 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.8% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 9.5% |
A análise comparativa do setor indica o posicionamento competitivo com margens acima da mediana do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Jacobs Solutions Inc. (j) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Jacobs Solutions Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,47 bilhão |
| Dívida total de curto prazo | US $ 623 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 3,2 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros atuais sobre dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 7,3 anos
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (USD) |
|---|---|---|
| Títulos corporativos | 62% | US $ 912 milhões |
| Empréstimos bancários | 28% | US $ 412 milhões |
| Outros instrumentos de dívida | 10% | US $ 147 milhões |
Detalhes de financiamento de ações:
- Capitalização de mercado atual: US $ 5,6 bilhões
- Ações ordinárias em circulação: 127,4 milhões
- Preço por ação: $43.97
Avaliando a Jacobs Solutions Inc. (j) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
| Capital de giro | US $ 378,6 milhões | US $ 342,9 milhões |
A demonstração do fluxo de caixa destaca os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 624,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 412,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 186,5 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro robusto:
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.2x |
A Jacobs Solutions Inc. (j) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5 |
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
A análise de desempenho das ações revela as seguintes informações importantes:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $80.45 para $112.67
- Preço atual das ações: $95.23
- Movimento de preços de 52 semanas: +12.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 14 | 56% |
| Segurar | 9 | 36% |
| Vender | 2 | 8% |
Indicadores de avaliação adicionais:
- Taxa de pagamento: 35.4%
- Preço a termo/ganhos: 16.9
- Preço/fluxo de caixa: 10.2
Riscos -chave enfrentados pela Jacobs Solutions Inc. (J)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações no mercado de serviços de engenharia | ±12.5% Variação anual |
| Troca de moeda | Exposição do projeto internacional | US $ 43,2 milhões risco potencial de tradução |
| Sensibilidade à taxa de juros | Desafios de refinanciamento da dívida | 2.75% impacto potencial de aumento da taxa |
Riscos operacionais
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos: 17.3% probabilidade
- Vulnerabilidade de segurança cibernética: US $ 22,5 milhões Custo potencial de violação
- Desafio de retenção de talentos: 14.6% taxa de rotatividade anual
Riscos competitivos de mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Risco de erosão de participação de mercado: 3.2% declínio potencial
- Ameaça de obsolescência da tecnologia: US $ 67,4 milhões potencial investimento em P&D necessário
- Custos de conformidade regulatória: US $ 12,9 milhões gastos anuais estimados
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento estimado | Redução de risco esperado |
|---|---|---|
| Transformação digital | US $ 45,6 milhões | 22% Melhoria da eficiência operacional |
| Diversificação | US $ 31,2 milhões | 15% Expansão do fluxo de receita |
| Força de trabalho UpSkilling | US $ 18,7 milhões | 11% Aumento de retenção de talentos |
Perspectivas de crescimento futuro da Jacobs Solutions Inc. (J)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas:
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $4,62 bilhões | 6.3% |
| 2025 | $4,91 bilhões | 6.7% |
| 2026 | $5,24 bilhões | 6.9% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do mercado global de infraestrutura com projetado US $ 8,3 trilhões potencial de investimento
- Segmento de energia renovável que se espera que cresça 12.4% anualmente
- Mercado de Serviços de Consultoria de Tecnologia estimado em US $ 531 bilhões
Oportunidades de expansão de mercado
| Região geográfica | Crescimento do mercado projetado | Foco de investimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 5.8% | Modernização da infraestrutura |
| Ásia -Pacífico | 8.2% | Transformação digital |
| Médio Oriente | 7.5% | Desenvolvimento da cidade inteligente |
Principais áreas de investimento
- Mercado de soluções de segurança cibernética: US $ 345,4 bilhões até 2026
- Consultoria de Inteligência Artificial: US $ 99,3 bilhões potencial de mercado
- Investimentos de Tecnologia Climática: US $ 1,2 trilhão oportunidade global
Jacobs Solutions Inc. (J) DCF Excel Template
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