Jacobs Solutions Inc. (J) Bundle
Comprendre Jacobs Solutions Inc. (J) Structes de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise reflètent un portefeuille diversifié d'ingénierie et de services professionnels dans plusieurs secteurs.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 14,2 milliards de dollars | 4.3% |
| 2023 | 15,6 milliards de dollars | 9.9% |
Répartition des revenus par les principaux segments d'entreprise:
- Solutions de mission critiques: 6,3 milliards de dollars (40,4% des revenus totaux)
- Solutions de personnes et de lieux: 5,8 milliards de dollars (37,2% des revenus totaux)
- Solutions technologiques: 3,5 milliards de dollars (22,4% des revenus totaux)
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 11,2 milliards de dollars (71.8%) |
| Marchés internationaux | 4,4 milliards de dollars (28.2%) |
Les principaux moteurs de la croissance des revenus comprennent les contrats gouvernementaux, les projets d'infrastructure et les services de conseil en technologie.
Une plongée profonde dans Jacobs Solutions Inc. (j) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société révèlent des informations critiques à la rentabilité à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 33.4% | 31.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.7% | 14.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.2% | 10.5% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes.
- Revenus pour 2023: 4,3 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 675 millions de dollars
- Revenu net: 482 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 16.8% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.5% |
L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel avec des marges au-dessus de la médiane du secteur.
Dette vs Équité: comment Jacobs Solutions Inc. (J) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Jacobs Solutions Inc. démontre une structure financière complexe avec les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique financière | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,47 milliard de dollars |
| Dette totale à court terme | 623 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 3,2 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt actuels sur la dette à long terme: 4.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 7,3 ans
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant (USD) |
|---|---|---|
| Obligations d'entreprise | 62% | 912 millions de dollars |
| Prêts bancaires | 28% | 412 millions de dollars |
| Autres instruments de dette | 10% | 147 millions de dollars |
Détails de financement en actions:
- Capitalisation boursière actuelle: 5,6 milliards de dollars
- Actions ordinaires en circulation: 127,4 millions
- Prix par action: $43.97
Évaluation de la liquidité de Jacobs Solutions Inc. (J)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
| Fonds de roulement | 378,6 millions de dollars | 342,9 millions de dollars |
Les points forts sur les states de trésorerie démontrent les mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 624,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 412,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 186,5 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier robuste:
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.2x |
Jacobs Solutions Inc. (J) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5 |
| Rendement des dividendes | 2.1% |
L'analyse des performances des stocks révèle les idées clés suivantes:
- Range des cours des actions de 12 mois: $80.45 à $112.67
- Prix actuel de l'action: $95.23
- Mouvement de prix de 52 semaines: +12.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 14 | 56% |
| Prise | 9 | 36% |
| Vendre | 2 | 8% |
Indicateurs d'évaluation supplémentaires:
- Ratio de paiement: 35.4%
- Prix / bénéfice à terme: 16.9
- Prix / flux de trésorerie: 10.2
Risques clés face à Jacobs Solutions Inc. (J)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations sur le marché des services d'ingénierie | ±12.5% variance annuelle |
| Change de devises | Exposition internationale du projet | 43,2 millions de dollars Risque de traduction potentielle |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | Défis de refinancement de la dette | 2.75% Impact de l'augmentation du taux potentiel |
Risques opérationnels
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 17.3% probabilité
- Vulnérabilité de la cybersécurité: 22,5 millions de dollars Coût potentiel de violation
- Défi de la rétention des talents: 14.6% taux de rotation annuel
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Risque d'érosion des parts de marché: 3.2% déclin potentiel
- Menace de l'obsolescence technologique: 67,4 millions de dollars Investissement potentiel de R&D requis
- Coûts de conformité réglementaire: 12,9 millions de dollars dépenses annuelles estimées
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement estimé | Réduction des risques attendue |
|---|---|---|
| Transformation numérique | 45,6 millions de dollars | 22% Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
| Diversification | 31,2 millions de dollars | 15% Expansion des sources de revenus |
| Effectif de la main-d'œuvre | 18,7 millions de dollars | 11% augmentation de la rétention des talents |
Perspectives de croissance futures pour Jacobs Solutions Inc. (J)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques:
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $4,62 milliards | 6.3% |
| 2025 | $4,91 milliards | 6.7% |
| 2026 | $5,24 milliards | 6.9% |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension du marché mondial des infrastructures avec projection 8,3 billions de dollars potentiel d'investissement
- Le segment des énergies renouvelables devrait croître 12.4% annuellement
- Marché des services de conseil en technologie estimé à 531 milliards de dollars
Opportunités d'extension du marché
| Région géographique | Croissance du marché prévu | Focus d'investissement |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 5.8% | Modernisation des infrastructures |
| Asie-Pacifique | 8.2% | Transformation numérique |
| Moyen-Orient | 7.5% | Développement de la ville intelligente |
Domaines d'investissement clés
- Marché des solutions de cybersécurité: 345,4 milliards de dollars d'ici 2026
- Conseil d'intelligence artificielle: 99,3 milliards de dollars potentiel de marché
- Investissements en technologie climatique: 1,2 billion de dollars Opportunité mondiale
Jacobs Solutions Inc. (J) DCF Excel Template
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