Jamf Holding Corp. (JAMF) Bundle
فهم تدفقات إيرادات JAMF Holding Corp (JAMF)
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 578.3 مليون دولار، يمثل أ 22.4% النمو على أساس سنوي من السنة المالية السابقة.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 456.7 مليون دولار | 79% |
| الخدمات المهنية | 87.5 مليون دولار | 15% |
| مبيعات الأجهزة | 34.1 مليون دولار | 6% |
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- أمريكا الشمالية: 412.6 مليون دولار (71.3% من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: 98.7 مليون دولار (17.1% من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 67.0 مليون دولار (11.6% من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية من 2021 إلى 2023:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 473.2 مليون دولار | 18.6% |
| 2022 | 472.1 مليون دولار | 19.2% |
| 2023 | 578.3 مليون دولار | 22.4% |
استمرت الإيرادات المتكررة من خدمات الاشتراك في أن تكون المحرك الأساسي ، مع أ متسقة 79 ٪ المساهمة في إجمالي الإيرادات على مدار العامين الماليين الماضيين.
غوص عميق في ربحية JAMF Holding Corp. (JAMF)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة لعام 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 81.2% | +3.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | +2.1% |
| صافي هامش الربح | 12.3% | +1.7% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- ربح: 555.4 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 103.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 68.3 مليون دولار
نسب الربحية المقارنة في الصناعة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.7% | 12.4% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.9% | 7.2% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية قوة مالية متسقة عبر مؤشرات الأداء الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Jamf Holding Corp (JAMF) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 259.4 مليون دولار | 67.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 126.3 مليون دولار | 32.7% |
| إجمالي الديون | 385.7 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 572.1 مليون دولار | 59.7% |
| تمويل الديون | 385.7 مليون دولار | 40.3% |
تفاصيل الائتمان الحديثة
- تصنيف الائتمان (S&P): ب ب-
- حد التسهيل الائتماني: 450 مليون دولار
- خط الائتمان غير المستخدم: 164.3 مليون دولار
تقييم سيولة JAMF Holding Corp (JAMF)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، توضح مقاييس سيولة الشركة الخصائص الرئيسية التالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.52 |
| رأس المال العامل | 128.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 84.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -42.1 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -22.5 مليون دولار
يكشف تحليل الموضع النقدي التفصيلي:
| فئة النقد | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 256.7 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 346.1 مليون دولار |
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- توليد التدفق النقدي الإيجابي التشغيلي
- احتياطيات نقدية قوية
- النسب الصحية والسرعة التي تزيد عن 1.5
تشير هيكل الديون إلى:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 187.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.62 |
| نسبة تغطية الفائدة | 5.4 |
هل Jamf Holding Corp. (JAMF) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -52.84 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 63.12 |
| سعر السهم الحالي | $34.52 |
اتجاهات سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $26.83
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $61.24
- الأداء العام: -12.7%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 31% |
| يبيع | 7% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة JAMF Holding Corp (JAMF)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من Q4 2023 ، تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي قد تؤثر على أدائها المالي:
مخاطر السوق التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة سوق البرمجيات | الحد من الإيرادات | 45% |
| تعطيل التكنولوجيا | حصة السوق تآكل | 38% |
| ضغط التسعير | ضغط الهامش | 32% |
مؤشرات المخاطر المالية
- الاحتياطيات النقدية الحالية: 218.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- تقلب نفقات التشغيل: ±12%
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- مخاطر تركيز العملاء: يمثل أفضل 5 عملاء 37% من إجمالي الإيرادات
- إمكانات الضعف الأمنية السيبرانية: عالي
- احتمال تعطيل سلسلة التوريد: 25%
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | إجمالي الناتج المحلي الإجمالي/CCPA الامتثال | 1.2-2.5 مليون دولار |
| قيود التجارة الدولية | تعقيد التحكم في التصدير | 750،000 --1.5 مليون دولار |
مخاطر حالة السوق
تشمل مخاطر حالة السوق الخارجية:
- تأثير عدم اليقين الاقتصادي العالمي: واسطة
- تقلب قطاع التكنولوجيا: ±18%
- ضغط الركود المحتمل: معتدل
آفاق النمو المستقبلية لشركة JAMF Holding Corp (JAMF)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع إمكانات كبيرة للتوسع:
- من المتوقع أن يصل سوق إدارة الأجهزة المستندة إلى مجموعة النظراء 6.93 مليار دولار بحلول عام 2028
- وصلت الإيرادات المتكررة السنوية (ARR) 541.8 مليون دولار في Q3 2023
- نمو إيرادات الاشتراك 33% سنة سنة
| مقياس النمو | 2023 القيمة | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 583.9 مليون دولار | 22-24% النمو السنوي |
| إيرادات الاشتراك | 441.3 مليون دولار | 33% سنة سنة |
| قاعدة العملاء | 66000+ منظمات | توسيع قطاع المؤسسة |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع قطاع عملاء المؤسسة
- الاستثمار في حلول إدارة الأجهزة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية
- تعزيز قدرات تكامل المنصات
فرص السوق الرئيسية:
- زيادة اتجاهات العمل عن بعد
- تزايد متطلبات الأمن السيبراني
- توسيع سوق إدارة الأجهزة المحمولة
| قطاع السوق | 2023 حجم السوق | CAGR المتوقع |
|---|---|---|
| إدارة الجهاز | 4.2 مليار دولار | 22.5% |
| تنقل المؤسسة | 3.8 مليار دولار | 25.3% |
Jamf Holding Corp. (JAMF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.